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圖表
5 年 DCF EBITDA 退出價
股價
9.25
CHF
公允價值
13.69
CHF
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
10.5% - 9.5%
10.0%
Terminal EBITDA Multiple
5.6x - 7.6x
6.6x
Fair Value
CHF 11.59 - CHF 15.87
CHF 13.69
Upside
25.2% - 71.5%
47.9%
3.8%
Revenue 5y CAGR
18.3%
5y Avg EBITDA Margin
7.5%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
分享
儲存
股價
9.25
CHF
公允價值
13.69
CHF
看漲
47.9%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CHF in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
4,152
4,196
4,393
4,567
4,845
5,011
% Growth
-5.1%
1.1%
4.7%
4.0%
6.1%
3.4%
EBITDA
562
711
784
858
924
940
% of Revenue
13.5%
17.0%
17.8%
18.8%
19.1%
18.8%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CHF in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
711
784
858
924
940
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(261)
(254)
(261)
(297)
(264)
EBIT
451
531
598
628
676
Pro forma Taxes
(108)
(127)
(143)
(151)
(162)
NOPAT
274
342
403
454
477
514
Capital Expenditures
(206)
(217)
(225)
(231)
(253)
(268)
NWC Investment
57
(11)
(50)
(44)
(70)
(42)
(+) D&A
201
261
254
261
297
264
Free Cash Flow
326
375
382
440
450
468
% Growth
15%
2%
15%
2%
4%
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