週五，CFRA對Williams Companies (NYSE:WMB)的評級進行了顯著調整，將該股票從持有上調至買入。伴隨這次升級，該公司還大幅提高了目標價至62.00美元，高於此前的42.00美元。CFRA分析師Stewart Glickman引用了近期選舉後能源公司面臨更有利的監管環境，反映了這一看漲前景的新目標。
Glickman的分析表明，基於預計的企業價值對2025年EBITDA比率，Williams Companies值得獲得溢價倍數。目標價設定為預估EBITDA的12.5倍，雖然高於公司的歷史平均水平，但仍略低於其峰值水平。這種樂觀情緒部分源於對監管條件積極轉變的預期，這可能有利於該公司。
該公司第三季度的每股盈利(EPS)為0.43美元，略微超過共識0.02美元。同期調整後EBITDA同比增長3%，主要由輸送和墨西哥灣(GOM)板塊的強勁銷量驅動。針對這些結果，Williams Companies上調了2024年EBITDA指引，現預計將在70億美元至71.5億美元之間——中值上調1.25億美元。
Williams Companies運營的Transco管道系統戰略性地位於墨西哥灣沿岸，這是液化天然氣(LNG)活動的關鍵區域。Glickman指出，特朗普政府可能會結束新LNG出口許可的暫停。如果這一政策變化發生，預計Williams Companies的服務需求將大幅增加，進一步證明了升級前景的合理性。
投資者可能還會發現該股票3.4%的股息收益率是一個吸引人的特點，在升級和修訂目標價後進一步增加了公司的投資吸引力。
在其他近期新聞中，Williams Companies在其2024年第三季度財報電話會議中報告了創紀錄的調整後EBITDA，並將2024年指引中值從69.5億美元上調至70.75億美元。公司的業績主要由天然氣運輸擴張和戰略收購（包括Gulf Coast Storage）推動。儘管面臨天然氣價格低迷和颶風影響的挑戰，但公司展現了韌性，2018年至2023年投資資本回報率達22.9%。
在最近的發展中，Williams Companies宣布與Lakeland Electric合作建設75兆瓦太陽能農場，並報告第三季度收入為17億美元，高於去年同期的16.52億美元。值得注意的是，公司重申了2025年財務指引，並將槓桿指引從3.85倍更新至3.8倍。
Williams Companies還強調了東南供應增強項目產生的大量EBITDA，以及墨西哥灣業務的增長，這得益於Hartree收購和Transco收入的增加。然而，與颶風相關的問題對墨西哥灣業務造成了1000萬美元的負面影響。儘管面臨挑戰，但公司仍處於有利位置，可以把握市場機遇並實現其提高的財務指引。
InvestingPro洞察
CFRA最近對Williams Companies (NYSE:WMB)的升級與InvestingPro的多項積極指標相一致。公司強勁的財務表現和市場地位反映在其令人印象深刻的股票回報上，InvestingPro數據顯示過去一年價格總回報率為65.58%，今年至今回報率為64.88%。這一強勁表現將WMB的股價推至52週高點的99.86%，凸顯了市場對公司前景的信心。
InvestingPro提示強調，Williams Companies已連續51年保持股息支付，並連續7年提高股息。這種一致的股息政策，加上目前3.43%的股息收益率，支持了CFRA對該股票對投資者吸引力的看法。公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對今年持續盈利的預測進一步強化了積極展望。
值得注意的是，InvestingPro為Williams Companies提供了17個額外的提示，為投資者提供了全面的股票潛力分析。鑑於CFRA升級中強調的不斷變化的監管環境和公司在LNG市場的戰略地位，這些洞察可能特別有價值。
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