Investing.com — i3 Verticals Inc. (IIIV) 公布了2025財年第二季度業績，每股盈利(EPS)達0.32 USD，超過了0.30 USD的預期。營收略低於預期，為63.1百萬 USD，而預期為63.8百萬 USD。該公司股價在盤前交易中輕微下跌0.37%，報26.8 USD，此前收盤價為26.9 USD。
要點摘要
- 每股盈利超出預期，達0.32 USD，而預期為0.30 USD。
- 營收未達預期，報63.1百萬 USD。
- 股價在盤前交易中輕微下跌0.37%。
- SaaS和經常性收入流表現強勁。
- 公共板塊的擴張仍是戰略焦點。
公司表現
i3 Verticals在2025財年第二季度表現強勁，RemainCo營收增長11.6%至54.1百萬 USD。公司實現了9%的有機增長，而年度經常性收入增長9.2%至164.5百萬 USD。值得注意的是，76%的收入來自經常性來源，SaaS收入增長達23%。公司的調整後EBITDA提升17%至15.8百萬 USD，利潤率提高至29.3%。
財務亮點
- 營收：63.1百萬 USD，略低於預期。
- 每股盈利：0.32 USD，高於0.30 USD的預期。
- 調整後EBITDA：15.8百萬 USD，同比增長17%。
- 調整後EBITDA利潤率：29.3%，顯示改善。
業績與預期對比
i3 Verticals報告的每股盈利為0.32 USD，超出預期0.02 USD，相當於6.7%的正面驚喜。然而，營收比預期少了0.7百萬 USD，較預期低1.1%。這一混合結果反映了一個持續趨勢：盈利表現優於預期，但在達到營收預期方面面臨挑戰。
市場反應
在業績發布後，i3 Verticals股價在盤前交易中輕微下跌0.37%，報26.8 USD。此前收盤價為26.9 USD。該股票仍在其52週區間18.75 USD至29.8 USD內交易，表明在混合業績結果中保持穩定。
展望與指引
公司維持2025財年RemainCo營收指引在207百萬 USD至217百萬 USD之間，調整後EBITDA預計在56百萬 USD至61百萬 USD之間。i3 Verticals預計有機營收將實現高個位數增長，並預期EBITDA利潤率提升50-100點子。季節性營收分布預計第三季度佔48%，第四季度佔52%。
管理層評論
首席執行官Greg Daily對公司專注於公共板塊的精簡策略表示熱情，稱：「我們很高興能夠精簡並專注於公共板塊市場。」首席營收官Paul Christians強調了公司的策略，表示：「通過提供量身定制的解決方案和深厚的領域專業知識，我們創造了有意義的採用率和進入壁壘。」總裁Rick Stanford強調了收購管道，指出：「我們的收購管道繼續保持強勁，主要關注公共板塊的收購。」
風險與挑戰
- 營收不足：持續未能達到營收預期可能影響投資者信心。
- 市場競爭：目標板塊競爭加劇可能對利潤率造成壓力。
- 經濟狀況：宏觀經濟壓力可能影響公共部門支出。
- 整合風險：整合近期收購可能面臨挑戰。
- 對公共板塊的依賴：過度依賴公共板塊可能限制多元化。
問答環節
在財報電話會議中，分析師詢問了最近公用事業計費收購的整合情況及其是否納入指引。管理層確認了其貢獻，並解決了對剩餘醫療保健業務最小化的擔憂，強調專注於較小的補充性收購和對新合約採取保守態度。
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