週三，CFRA將Ingersoll-Rand (NYSE:IR)的評級從持有下調至賣出，並將目標價從之前的95美元下調至90美元。分析師認為，該股票在最近的美國總統大選後出現上漲，使股價超出了其公允價值。
分析師指出，Ingersoll-Rand的交易價格超過30倍預期每股盈利（EPS），相比其工業機械同行和自身歷史平均水平存在顯著溢價。這一估值出現在有機銷售波動的背景下，受到混合的頂線表現和中國市場挑戰的影響，銷售經歷了溫和擴張和收縮的時期。
儘管預期2025年銷售將會復甦，並認可健康的訂單率，但分析師認為目前的股價已經超過了公司的基本面。調整後的12個月目標價90美元反映了25.5倍預期2025年EPS 3.54美元的估值，這低於之前估計的3.65美元。2024年EPS預測也從3.32美元下調至3.30美元。
分析師修訂後的估值仍然略高於Ingersoll-Rand的長期歷史遠期平均水平。這考慮到資本品支出將反彈的預期。然而，目前的評估表明，該股票最近的表現已經超出了基本面所能證明的水平。
在其他近期新聞中，Ingersoll-Rand一直是金融分析師和投資者討論的話題。這家工業製造公司最近的季度業績超出預期，主要得益於成功的收購和有效的利潤率執行。儘管如此，金融服務公司Baird已將Ingersoll-Rand的股票目標價從114.00美元下調至109.00美元，同時維持優於大市的評級。這一調整是對公司更新後的指引作出的回應，該指引暗示第四季度的EBITDA和EPS可能會略有下降。
此外，Ingersoll-Rand報告了2024年第三季度的出色業績，總訂單同比增長10%，收入同比增長7%。公司的調整後EBITDA增長15%至5.33億美元，EPS增長9%至0.84美元。然而，由於客戶準備度和產能挑戰，Ingersoll-Rand已將2024年全年收入增長指引修訂為5%-7%，略低於先前預期。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為CFRA對Ingersoll-Rand (NYSE:IR)的分析提供了深度。該公司的市盈率為49.52，截至2024年第三季度的過去十二個月調整後市盈率為42.92，支持了CFRA關於該股票交易溢價的觀察。這一點在InvestingPro提示中得到進一步強調，指出IR"以高盈利倍數交易"。
儘管估值較高，但Ingersoll-Rand展現了強勁的財務表現。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司收入為71.6億美元，增長率為7.18%。此外，同期EBITDA增長為17.74%，表明運營效率有所提高。
一個InvestingPro提示強調，IR在"過去十二個月內盈利"，這與分析師對未來表現的預期一致。然而，另一個提示警告說，"13位分析師已下調了即將到來期間的盈利預期"，這可能證明了CFRA更為保守的展望是合理的。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Ingersoll-Rand的13個額外提示，為公司的財務健康和市場地位提供了更廣泛的視角。
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