週一，KeyBanc維持了Confluent Inc (NASDAQ:CFLT)股票的行業權重評級。該公司分析師引用了對數據流在數據堆棧中日益重要性的積極展望，以及2025年隨著Flink、WarpStream和TableFlow的推出可能帶來的新產品週期。
然而，分析師對短期前景表示謹慎，原因是第三季度業績可能上行空間有限，且2025年初始指引可能保守，可能低於市場預期。
分析師還指出，今年年初Confluent Cloud在銷售策略上的最新變化可能會降低可見度。鑑於這些因素，KeyBanc略微下調了對Confluent 2025年收入的預估。這一調整考慮了管理層謹慎的初始指引、具有挑戰性的宏觀經濟環境，以及Flink對收入貢獻的不確定時間。
儘管存在這些擔憂，最近與客戶的交談表明，對Flink有廣泛興趣，但其變現可能仍處於早期階段。分析師指出，Confluent的估值（2025日曆年企業價值/收入比為5.4倍）看似不高。然而，考慮到近期的擔憂，KeyBanc認為Confluent股票目前的風險/回報狀況是平衡的。
投資者正期待Confluent將於週三發布的第三季度財報。公司的業績表現和管理層的指引將受到密切關注，以了解Confluent未來的增長軌跡及其在數據流市場中的發展能力。
在其他近期新聞中，Confluent Inc.受到了多家分析師的更新評級，並報告了顯著的財務業績。Bernstein SocGen Group由於潛在的行業逆風降低了Confluent的目標價，但預計該公司將超過其2024年第三季度訂閱收入目標。
Stifel維持買入評級，認為公司從開源Kafka轉向Confluent是一個有前景的發展。TD Cowen在公司於年度Apache Kafka會議上發布公告後，儘管降低了目標價，但仍維持買入評級。
在財務表現方面，Confluent報告訂閱收入增長27%至2.25億美元，Confluent Cloud收入增長40%至1.17億美元。公司在此期間新增320名客戶，但118%的淨收入留存率略低於其目標範圍。
摩根大通重申其增持評級，讚揚Confluent持續的有機創新和戰略收購，而高盛則維持中性立場。Evercore ISI降低了Confluent的目標價，但維持優於大盤評級，認可了對實時數據流和流處理不斷增長的需求。這些是最近的發展，投資者應密切關注進一步的更新。
InvestingPro洞察
為補充KeyBanc的分析，InvestingPro的最新數據為Confluent的財務狀況提供了額外洞察。儘管分析師持謹慎態度，但InvestingPro提示顯示，Confluent的現金多於債務，且流動資產超過短期負債，表明公司財務基礎穩固。這可能為公司應對KeyBanc提到的挑戰提供靈活性。
然而，與分析師的擔憂一致，InvestingPro數據顯示Confluent在過去十二個月內並未盈利，營業利潤率為-44.94%。這突顯了公司未來產品週期及其將新產品（如Flink）變現能力的重要性。
從積極方面來看，InvestingPro提示指出分析師預計公司今年將實現盈利，如果實現，這可能是一個重要轉折點。公司過去十二個月26.55%的收入增長也展示了其在數據流市場持續擴張。
對於考慮Confluent估值的投資者來說，值得注意的是，根據InvestingPro，公司正以較高的收入估值倍數和8.32倍的高市淨率進行交易。這種溢價估值表明市場對Confluent的未來表現有很高期望，這與KeyBanc對數據流日益重要性的看法一致。
InvestingPro為Confluent提供了8個額外提示，為希望深入了解公司前景的投資者提供更全面的分析。
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