沙特主權財富基金PIFQ1前四大持倉無變化 減持Booking看漲期權和星巴克看漲期權

智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，沙特最大規模主權財富基金——公共投資基金(PIF)遞交了截至2025年3月31日的第一季度美股持倉報告(13F)。

據統計數據，PIF第一季度美股持倉總市值達到256億美元，上一季度的持倉總市值則約爲268億美元，環比減少近5%。詳細數據顯示，PIF的持倉組合中新增13只個股，增持了12只個股，減持了18只個股，清倉了11只個股。其中前十大持倉標的佔美股總持倉市值的75.02%，反映出PIF前十大持倉的總計權重非常高。

具體來看，優步(UBER.US)位列沙特主權財富基金PIF第一大持倉標的，持倉約7284萬股，持倉市值約爲53億美元，佔投資組合比例爲20.77%，較上季度的持倉數量無任何變化。

電動汽車新貴Lucid(LCID.US)位列PIF第二大持倉標的，持倉約17.7億股，持倉市值約爲42.86億美元，佔投資組合比例爲16.77%，較上季度的持倉數量無任何變化。PIF爲Lucid第一大股東，持股比例接近60%。

全球最大規模遊戲廠商之一藝電(EA.US)位列位列第三大持倉，持倉約2481萬股，持倉市值約爲35.85億美元，佔投資組合比例爲14.03%，較上季度的持倉數量無任何變化。

熱門遊戲《俠盜獵車手》(GTA)的開發者Take-Two Interactive Software(TTWO.US)位列第四，持倉約1141萬股，持倉市值約爲23.7億美元，佔投資組合比例爲9.26%，持倉數量較上季度無任何變化。

芯片設計領域領導者ARM(ARM.US)看漲期權位列第五，持倉約890萬股，持倉市值約爲9.5億美元，佔投資組合比例爲3.72%，持倉數量環比降低9.06%。

從持倉比例變化來看，沙特主權財富基金PIF第一季度前五大買入標的分別是：史賽克(SYK.US)、HCA控股(HCA.US)、碩騰公司(ZTS.US)、阿斯麥(ASML.US)看漲期權以及美國銀行(BAC.US)看漲期權。

前五大賣出標的分別爲：Booking(BKNG.US)看漲期權、星巴克(SBUX.US)看漲期權、PayPal(PYPL.US)看漲期權、ARM(ARM.US)看漲期權以及Facebook與Instagram母公司Meta(META.US)看漲期權。