智通財經APP訊,中國海外發展(00688)發佈公告,中海企業發展集團有限公司(以下簡稱“發行人”)2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)將於2024年11月7日開始支付自2023年11月7日至2024年11月6日期間(以下簡稱“本年度”)的利息。
按照《中海企業發展集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告》,“23中海01”票面利率爲2.90%。每10張“23中海01”面值人民幣1,000元派發利息人民幣29.00元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息爲人民幣29.00元,扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息爲人民幣23.20元。
按照《中海企業發展集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告》,“23中海02”票面利率爲3.25%。每10張“23中海02”面值人民幣1,000元派發利息人民幣32.50元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息爲人民幣32.50元,扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息爲人民幣26.00元。