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當心非農恐將“爆冷”!下周大、小非農等數據潮來襲 市場恐巨震不已、美股將大跌10%?

股市2021年7月31日 08:46
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© Reuters. 當心非農恐將“爆冷”!下周大、小非農等數據潮來襲 市場恐巨震不已、美股將大跌10%?

FX168財經報社(北美)訊 下周五(8月6日)的非農就業報告可能會成為一種催化劑,幫助決定市場是會波動加劇,還是會像8月平靜的三伏天一樣交易。

超過四分之一的標普500指數成份股將在未來一周公布財報。日程表上包括消費品、保險、制藥、旅游和媒體等行業的公司。從Booking Holdings到ViacomCBS、Wayfair和Kellogg,投資者將密切關注企業對重新開放、供應鏈中斷和成本上升的看法。

富蘭克林鄧普頓固定收益公司的首席投資官Sonal Desai說:“我認為有多達85%的公司在財報電話會議上提到了通貨膨脹。”

“對于政策制定者和金融市場來說,通脹可能不是問題,它們似乎根本不擔心。這似乎確實會困擾那些不得不購買產品或生產產品的人。”

就業因素

美聯儲曾表示,通貨膨脹率的急劇上升只是暫時的,許多投資者目前似乎都泰然自若。市場高度關注央行的另一項使命:勞動力市場。美聯儲主席鮑威爾周三表示,他希望看到強勁的就業報告,然后才會縮減美聯儲每月1200億美元的債券購買計劃。

美國勞工統計局將于下周五發布7月份就業報告。據道瓊斯預計,非農就業人數將從6月份的85萬人降至78.8萬人。失業率預計將從5.9%降至5.7%。平均時薪預計將同比增長3.9%。

Ironsides宏觀經濟研究部主管Barry Knapp稱,他預計未來兩個月的就業報告將強勁,屆時美聯儲應準備好在9月宣布準備開始緩慢撤出債券購買計劃。

這是重要的一步,因為這將是央行首次真正放棄在疫情期間實施的寬松政策。這還意味著,一旦縮減購債計劃完成,美聯儲將對加息持開放態度。

(圖源:FactSet、CNBC)

市場的游戲規則改變者

Knapp在談到就業報告時說:“下周五可能會改變游戲規則。”在此之前,他預計股市將窄幅波動。

Knapp稱,如果7月新增就業人數遠高于預期,超過100萬人,市場可能立即遭遇拋售,因市場認為美聯儲將準備縮減購債規模。

如果數據低于預期,市場可能會反彈。“在公布財報后,我們正處于停滯期,人們對重新開張的速度感到擔憂。這還是個問號。在疲軟的數據之后,市場傾向于走高。壞的就是好的。好的就是壞的,”Knapp說道。

和其他一些策略師一樣,他預計股市將出現回調,可能發生在今年夏天晚些時候。

“我認為我們將迎來首次重大調整。”Knapp說。“我們可能會得到至少10%或更多的回調......當他們(美聯儲官員)9月份宣布時,這種情況可能真的會發生。”

Wilmington Trust首席經濟學家Luke Tilley表示,根據他觀察的高頻數據,他預計只有35萬個就業崗位。

他說:“我們認為,就業崗位約為50萬個。上個月似乎有點過火了,”他說。

通貨再膨脹交易

標準普爾500指數過去一周下跌0.4%,收于4395點,納斯達克指數跌幅更大,下跌1.1%,收于14672點。

周期性股票表現最好。材料類股本周上漲2.8%,能源類股上漲1.6%。金融類股上漲0.7%。但科技股下跌0.7%。

Knapp稱,現在持有能源、工業或材料等處于通貨再膨脹交易中的股票是合理的。

(圖源:FactSet、CNBC)

新冠病毒的德爾塔(delta)變種激增已成為投資者的擔憂,并一直是壓低利率的一個因素。由于擔心冠狀病毒的德爾塔變種可能會減緩經濟增長,10年期國債收益率一直保持在較低水平,周五為1.23%。

投資者將關注未來一周的其他重要數據,包括下周一公布的美國供應管理協會(ISM)制造業數據,下周三的ADP就業報告,以及下周四公布的初請失業金人數和貿易數據。

中國方面的舉動

在過去一周,中國也是市場的主導因素,而且可能會持續下去。香港恒生指數本周下跌5%。中國監管機構繼續打擊互聯網公司、上市教育公司和其他行業。

策略師們表示,中國政府正試圖將國內最大的公司收回為自己的公司,不讓它們在外國市場上市。官員們尤其對滴滴感到不滿,據報道,該公司在被北京警告不要上市后仍公開上市。

據報道,在中國的行動引發互聯網股和中概股的拋售浪潮后,中國監管機構與一些銀行進行了交談。監管機構說,如果符合上市要求,公司可以繼續在美國上市。

“我們將繼續看到監管機構試圖平息事態。我認為這是一個溝通失誤,”富蘭克林鄧普頓的Desai說。“沒有負面影響,就不會有巨大的波動。”她補充說,這在新興市場產生了漣漪。

Desai說:“這是中國試圖獲得控制權,他們試圖以非常強硬的方式做到這一點,他們對反彈感到驚訝。”

(圖源:FactSet、CNBC)

KraneShares CSI中國互聯網ETF的價值較2月份的峰值下跌了約一半,周五又下跌了2.6%。

互聯網零售商阿里巴巴是該基金的主要投資對象之一。該公司預計將于下周二公布業績。

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