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中國新債:國開行下周二將發至多330億五期債,一年期在銀行櫃檯可分銷

發布 2015-3-26 下午03:28
中國新債:國開行下周二將發至多330億五期債,一年期在銀行櫃檯可分銷
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路透北京3月26日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周四公告稱,將於下周二(31日)招標發行五期固息債,總額不超過330億元人民幣,期限含一年、三年、五年、七年和10年。其中一年期品種可至多追加發行30億元,用於商業銀行櫃檯分銷。

刊登在中國債券信息網的公告顯示,上述五期債中,一年及三年期品種為該行今年第六期及第七期新發債,五年,七年和10年期品種為今年第三、四和五期增發債,票面利率依次為3.76%,3.86%及3.81%。

一年期固息債招標量不超過40億元。工行 601398.SS 1398.HK 、農行 1288.HK 601288.SS 和中行 3988.HK 601988.SS 三家商業銀行櫃檯分銷額度上限均為10億元。


各期債具體發行條款如下:

2015第3-5期增發債及第六,七期新發債
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發行上限 1年40億元;3/5年60億元;7年50億元;10年90億元
追加發行上限 1年30億元;3/5/7/10年:無
期限/計息方式 1/3/5/7/10年固息
招標時間 1/3/5年:3月31日上午9:30-10:30;
7/10年:3月31日上午9:30-11:10
招標方式 採用單一利率/價格(荷蘭式)招標方式
繳款日 1年:4月8日;3/5/7/10年:4月3日
起息日 1年:4月8日;3年:4月3日;5/7/10年:2月5日
分銷期 1年:4/1-4/8;3/5/7/10年:4/1-4/3
上市日 4月10日
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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