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10月4日機構對金融市場觀點匯總

外匯 2022年10月4日 10:20
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10月4日機構對金融市場觀點匯總

10月4日,機構對股市、大宗商品、外匯、經濟前景以及央行政策前景觀點匯總:

1.金融市場老將Yardeni:美聯儲再加息一次就夠了;
美元的強勁漲勢顯示,金融市場已經開始出現破裂,美聯儲在11月份再加息一次后,應當考慮停止緊縮行動。這是創造了「美聯儲模型」和「債市衛士」等說法的金融市場老將、Yardeni Research總裁Ed Yardeni的觀點。「我相當不解、迷惑、意外的是,美聯儲官員似乎不承認,只關注聯邦基金利率是一個錯誤。在同時進行QT和美元飆升的情況下,貨幣環境是非常具有限制性的,」他補充道。「我認為他們11月會再加息一次,並就此結束,因為金融穩定問題會成為首要關切。」Yardeni表示,聯邦基金利率不會達到4.5%至5%

2.英國政策需要180度大轉彎才能重獲市場信任;
交易員認為,英國政府的政策需要180度大轉彎才能重獲市場信任。儘管財政大臣表示將取消削減富人稅的提議,但這隻從450億英鎊的減稅計劃中扣除了20億英鎊(23億美元)。最近的迷你預算的其餘部分仍在進行,包括為能源價格上限和其他減稅措施籌措數十億美元的資金,這損害了英國的債務可持續性。儘管政策的逆轉可能會略微改善這一前景,但也損害了政府信譽,其民調支持率正在暴跌

3.OPEC+考慮2020年以來最大減產,幅度或超過100萬桶/日;
石油輸出國組織(OPEC)消息人士稱,OPEC+產油國聯盟正在討論減產逾100萬桶/日,個別成員國的自願減產幅度可能更大,這將是該聯盟自2020年以來最大規模的減產;
OPEC+將於10月5日在維也納舉行會議--這將是2020年3月以來的首次面對面會議。目前油價下跌,油市經歷了數月的劇烈波動,促使OPEC+最大產油國沙特阿拉伯表示可能會減產;
OPEC+一直在逐步提高其產量目標,以解除在2020年開始實施的創紀錄減產。 但現在油價急劇下降,由於對全球經濟的擔憂美聯儲加息后美元大漲,油價已從最近幾個月每桶120美元的高位跌至90美元以下;
消息人士表示,此次會議可能和2020年4月的那次會議同等重要,當時,由於新冠大流行令需求驟降,OPEC+同意創紀錄減產約1,000萬桶/日,相當於全球供應的10%;
大幅削減產量可能會激怒美國,美國一直在向沙特施壓,要求其繼續增產,以幫助油價進一步回落,並在西方因莫斯科出兵烏克蘭而對俄實施制裁之際,減少俄羅斯的收入;
目前尚不清楚沙特或任何其他海灣地區的OPEC產油大國將進行何種水平的自願減產

4.機構分析:銀價飆升或為技術性原因 ;
目前,白銀無疑吸引了人們的注意力——這甚至考慮到它的波動性。現貨白銀日內漲超8%,升破20美元/盎司,有望實現2021年2月以來的最大漲幅。分析師指出,銀價上漲的部分原因可能是技術性原因。重回整數關口總是會引起貴金屬市場的興奮。銀價飆升可能也有助於金價,因為兩者高度相關。當然,這是一種高波動性的金屬,我們不應該對短期峰值作出過度解讀

5.花旗:預計英國股市在國債暴跌后將迎來市場的「狂熱崇拜」 ;
包括Robert Buckland在內的花旗策略師表示,最近英國債券的暴跌可能會終結該國養老基金對「國債的狂熱崇拜」。養老基金有可能重新轉向英國股市,英國股市能為他們提供「不錯的價值」,並能在一定程度上抵禦未來的通脹。或許未來英國會出現一種新的對股市的崇拜。花旗策略師重申了增持英國股票的觀點,並特別青睞擁有大量海外收入的防禦性股票,並表示這些股票的股價往往低於全球同行

6.標普全球市場情報主管Rob Dobson評英國9月製造業PMI:由於目前金融市場的波動、經濟不確定性的增加以及借貸利率的進一步上升,可能會加劇生活成本危機帶來的不利影響,工業部門在下一季度可能仍將處於低迷狀態,從而加劇衰退風險

7.高盛:將花旗集團(C.N)評級從買入下調至中性 目標價從54美元降至47美元;
高盛分析師Richard Ramsden將花旗評級下調至中性,目標價降至47美元,意味着16%的總回報潛力,包括5%的股息收益率。Ramsden在研報中表示,儘管花旗的估值似乎仍有吸引力,但它需要比同行建立更多資本,並提供更低的運營槓桿。儘管Q2取得了「實質性進展」,但花旗仍然需要積累資本,這將把恢復回購的時間推遲到2023年,也有可能影響收入。他認為,在經濟衰退的情況下,花旗可能還需要更積極地限制資產負債表增長,以為儲備積累提供資金

8.瑞信CDS升至新高,股價跌至新低;
瑞士信貸的信貸風險指標升至歷史新高,且股價創下新低,加劇了市場的動蕩。此前,該銀行試圖讓市場相信其金融穩定性,但卻事與願違。ICE Data Services的數據顯示,其五年期信用違約互換價格一度升至293個基點,高於年初的55個基點,為歷史最高水平。與此同時,瑞士信貸股價周一一度下跌12%,僅今年就下跌了約60%,股價有望創下最大年度跌幅

9.DNB Markets:歐佩克+減產可能只是紙上談兵;
歐佩克+可能將日產量削減100萬桶,這推高了油價,但減產可能對該組織的實際產量水平影響不大。DNB Markets分析師Helge Andre Martinsen認為,由於閑置產能緊張和基礎設施落後,歐佩克+目前的日產量低於目標350萬桶。如果歐佩克+減產100萬桶/日,實際產量可能只會減少40萬桶/日。由於歐佩克大多數成員國產量不足,他們不會因為支持減產而感到痛苦

10.荷蘭國際:今年晚些時候歐元跌破0.95的可能性仍在;
①歐元區9月份CPI同比上漲10%,高於預期的9.7%,高於8月份的9.1%,這讓人感到意外;
②荷蘭國際集團(ING Bank)分析師特納(Chris Turner)表示:「這樣的數據應該會促使歐洲央行出手,鞏固10月27日加息75個基點的預期;」
③然而,數據並未支撐歐元;市場的無反應證實,加息預期沒有像過去那樣對歐元產生影響;
④Turner還表示:「歐元兌美元的阻力位可能在0.9850-0.9870,但高波動性和流動性收緊意味着我們正處於外匯市場更加嘈雜的時期。然而,最終我們認為,歐元兌美元在今年晚些時候突破0.95下方的壓力仍然存在」

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