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10月3日外匯交易提醒:澳聯儲本周料加息50基點,澳元有望止跌

外匯 2022年10月3日 09:00
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10月3日外匯交易提醒:澳聯儲本周料加息50基點,澳元有望止跌

10月3日亞市早盤,美元指數微漲,目前交投於112.31附近。上周五美元指數有所反彈,最後收漲0.21%,報112.21。美國商務部表示,個人消費支出物價指數(PCE)在8月同比增長6.2%,為美聯儲繼續保持其激進的貨幣政策緊縮路徑提供理據。美聯儲追蹤PCE物價指數,以判斷通脹是否達到2%的目標。



Amundi固定收益和貨幣策略主管Paresh Upadhyaya表示,上周五的交投被季度末和月末的交易指令流所扭曲,投資者聚焦投資組合再平衡而不是數據。但Upadhyaya預計,隨着投資者恢復到基於基本面的交易,美元將繼續上行。

Upadhyaya稱:「目前,你無法對抗美元強勁看漲的趨勢,因為這受助於逆周期因素,如全球增長擔憂,地緣政治風險和美國利率上升等。」

據CME「美聯儲觀察」:美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為42%,加息75個基點的概率為58%,加息100個基點的概率為0%;到12月累計加息100個基點的概率為42.7%,累計加息125個基點的概率為55.4%,累計加息150個基點的概率為0%。

Upadhyaya還表示,與此同時,由於對需求和全球經濟增長的擔憂,嚴重依賴大宗商品的國家的貨幣對上周五的高通脹數據反應強烈。

貨幣分析公司Forexlive的首席貨幣分析師Adam Button表示:「美國通脹數據再次高於預期。這將對利率和美元保持上行壓力」。但在季度末,Button表示,基本面考量往往居於次要位置。 

由於在全球央行激進收緊貨幣緊策之際,投資者對通脹和經濟增長感到擔憂,匯市波動大大加劇。造成干擾的還有英國迷你預算的影響,以及對俄烏戰爭升級的擔憂。 

衍生品市場對美元的需求在上周五升至2020年新冠危機以來最高,這是投資者搶購避險美元的一個跡象。

上周五美元兌加元收漲1.12%,報1.3824,澳元兌美元收跌1.57%,報0.6397。

西太平洋銀行預測,澳洲聯儲本周將加息50個基點。澳元有望因此獲得支撐。

西太平洋銀行首席經濟學家Bill Evans表示,他們將對澳洲聯儲的加息預期從加息25個基點上調至加息50個基點。自9月6日澳洲聯儲上次利率決議以來,全球利率大幅上升。Evans表示,澳洲聯儲將在10月將官方現金利率上調至2.85%,使其利率水平高於中性利率,然後放慢加息步伐,這似乎是明智的決定。此外,預計澳洲聯儲將持續加息,直到2023年2月.

上周五英鎊兌美元連續第四個交易日上漲,最後收漲0.32%,報1.1153。匯價此前曾狂跌,因市場對英國減稅並增加借款的計劃感到擔憂。英國央行在上周三、周四和周五購買了英國政府國債,幫助英鎊反彈。

然而,英國經濟仍未擺脫危機,可能限制英鎊漲幅。凱投宏觀稱,英國的生活成本危機將被借貸成本危機所取代。

凱投宏觀助理經濟學家Olivia Cross在一份報告中稱,英國利率預期自財政大臣公布迷你預算以來飆升,這將大幅提高經濟中的借貸成本。凱投宏觀稱,抵押貸款利率將被迅速推高,預計至少達到6%的水平。由此導致的購買力下降導致房價將不可避免地出現大幅下跌。

Cross表示:「現在看來,似乎生活成本危機將很快被借貸成本危機所取代。」。凱投宏觀預計,英國房地產市場活動將大幅下降,經濟將很快陷入衰退。

上周五歐元兌美元收跌0.16%,報0.9798。歐元區經濟仍面臨衰退風險,但目前市場預期歐洲央行將為遏制高通脹進行加息。

據法國《回聲報》消息,四家經濟研究機構將德國今年經濟增長預期減至1.4%。四家機構預測,衰退將從今年最後一個季度開始,明年初將進一步加劇。2023年德國的國內生產總值有可能下降0.4%。報道指出,高通脹將會影響近年來已經成為經濟增長保障的消費。根據聯邦統計局的數據,9月份的物價同比上漲了10%,預計明年還可能上漲8.8%。

牛津經濟研究院高級經濟學家Ricardo Amaro在一份報告中稱,歐元區通脹率在9月份創下10%的新紀錄,這將促使歐洲央行再次做出鷹派回應。由於歐洲央行目前完全關注通脹數據,預計歐洲央行將在10月底的政策會議上進一步加息75個基點。

Amaro表示,儘管意大利和德國的實際就業趨勢有所惡化,但上周五的失業率數據顯示,歐元區和德國的失業率保持不變,意大利的失業率略有下降,歐洲央行成員可能從這些數據中獲得部分安慰。

周一重點數據和大事件前瞻




周一(10月3日)需關注的大事:歐元區各國外長就如何應對能源價格和通脹居高不下情況下的歐元區經濟形勢召開會議;英國財政大臣誇滕在保守黨年度會議上發表講話;里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話。

此外,投資者需關注中國和韓國交易所的休市公告。

機構觀點匯總


1.恆泰期貨:10月美元指數或將維持強勢,大宗商品價格或繼續承壓

恆泰期貨分析認為,美聯儲11月仍將激進加息陰雲籠罩下,10月美元指數或將維持強勢,大宗商品價格或繼續承壓,可能有小的修復反彈,但難有趨勢反彈。11月1-2日的FOMC會議加息75BP后,加息力度將顯著趨緩,因此,關注10月下旬能否出現交易邏輯的轉換,以及大宗商品的波段反彈機會

2.美國銀行:美元將延續強勢

美國銀行外匯交易主管稱,美元強勢將延續下去。美元空頭當前處境被動。美聯儲除了繼續加息之外別無選擇

3.富國銀行:澳洲聯儲將連續三次加息25個基點

我行預計澳洲聯儲10月將加息25個基點,現金利率升至2.60%。上月澳洲聯儲加息50個基點,並暗示需要進一步加息才能將通脹拉回目標水平,重申政策未在預定路徑。當時澳洲聯儲放棄了之前的措辭,即加息是貨幣條件正常化的進一步措施,這可能表明澳洲聯儲認為貨幣政策已接近中性,任何進一步的舉措都可被視為限制性政策;
澳洲聯儲近期表示未來不確定性高企,我行預料其將在11月和12月會議上分別加息25個基點,年末現金利率達到3.1%

4.摩根資產管理公司:英國市場在可預見的未來將維持動蕩

摩根大通資產管理公司在一份報告中稱,由於借貸成本上升和市場對政府政策可信度的質疑,英國目前處境艱難。英國目前的形勢還表明,市場不願為財政上行不通的財政政策提供資金。利率市場重新定價,以及由此導致的債務融資成本上升,可能迫使政府平衡其賬目。考慮到這些因素,預計在可預見的未來波動性將保持在高位

5.荷蘭國際銀行:美元近期的任何下跌料為價格調整 

雖然宏觀風險讓人支持美元走強,但短期內美元將受季度末的資金流再平衡和頭寸調整影響而下行。股市的一些無序波動可能會引發美元更多的頭寸調整,不過驅動美元牛市行情的宏觀因素依然明顯存在;
美元任何進一步的跌勢應是調整性的(不過其可能面臨跌至110的風險),我們仍預計美元指數將在今年年底觸及120,因為美聯儲將進一步收緊貨幣政策

6.大華銀行:美元兌日元短期關注145.00關口

美元兌日元可能進一步盤整,料將交投於144.00-145.00區間。未來一到三周,預計美日正在積累上行動能,但該貨幣對必須收於145.00上方才可能持續上漲;
不過如果美日在未來1-2日內未能升破145.00,其建立的上行動能將迅速枯竭。總體上,只有跌破143.40才表明美日收於145.00上方的風險減弱。
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