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嚴陣以待FOMC決議!美元漲勢暫歇之際:凈多倉降至去年9月來最低

外匯2022年1月22日 20:15
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© Reuters. 嚴陣以待FOMC決議!美元漲勢暫歇之際:凈多倉降至去年9月來最低

FX168財經報社(香港)訊 本周,美元走勢動蕩,周初在收益率飆升的帶動下持續反彈,不過后半周漲勢歇火,整體在95.50附近震蕩,本周收獲一個月來表現最好的一周。

最近幾天,由于經濟數據疲軟,通脹嚴重,且擔憂美聯儲政策收緊的步伐,投資者信心已經轉差,美元在這種環境中堅守陣腳。

美聯儲的聯邦公開市場委員會(FOMC)將于下周二開始舉行為期兩天的貨幣政策會議,會議結束后,市場參與者將仔細分析該委員會關于緊縮政策時間表的聲明。

市場反映今年從3月起加息、且次數多達四次的預期,并預計美聯儲將在幾個月內開始削減規模達8萬億多美元的資產負債表。美聯儲下周召開會議,以決定收緊政策的時間表。

受美聯儲加息押注強化影響,美債收益率年初以來持續攀升,今年迄今美國10年期公債收益率上升了20個基點,雖然多次加息的前景應該支持美元,但美元指數今年累計仍持平。

就美元而言,美債收益率上漲并沒有對美元產生那么大的提振作用,許多投資者認為,美聯儲近期的鷹派言論大部分已被消化。

“你以為利率上升會導致美元走強。但如果你被告知利率很快就會上升,而且資產負債表從7月開始縮減,你為什么要現在買入。只要等待,然后進入更高的利率結構,”柏瑞投資多資產全球主管Mike Kelly說。

據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周投機者持有的美元凈多倉降至2021年9月中旬以來的最低水平。截至1月18日當周,美元凈多倉規模從前一周的193.4億美元降至125.9億美元。與此同時,數據顯示,最近一周的歐元凈多倉從前一周的6,005口升至24,584口。

豐業銀行在CFTC數據公布后的報告中稱,這是自2020年中期以來美元多倉規模的最大單周降幅之一。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在報告中稱:“上周投資者對歐元的熱情突然爆發,歐元現匯顯示出一些短暫的強勢,并測試了1.15美元附近的水平,考慮到隨后的發展,這種熱情也許是短暫的。”

債市方面,CFTC周五公布的數據,截至1月18日的一周,美國五年期公債期貨凈空倉降至217,174口,前一周為299,657口。投機客所持美國五年期公債期貨凈空倉規模降至去年9月以來最低。

五年期公債反映市場對利率的預期。通過CFTC數據可以發現,在美聯儲下周會議前,投資者減持了一些空倉。

道明證券(TD Securities)的量化利率策略師Penglu Zhao表示,“總的凈投機倉位表明,在1月FOMC(聯邦公開市場委員會)即將召開之際,投資者對五年期公債持謹慎態度。”

與此同時,美國10年期公債期貨凈空倉也從前一周的349,839口降至271,442口 ,為12月底以來最低。

收益率本月大幅上漲,10年期美債收益率一度突破1.9%。對此,荷蘭國際集團(ING)美洲區研究主管Padhraic Garvey表示:“漲的非常快,因此總有可能會稍作停頓,有證據表明,有一些買家入場,并關注著形勢。”

下周的美聯儲會議是市場的主要焦點。雖道明證券分析師在周五的一份報告中表示,對市場來說,最重要的因素將是有關“未來一年/幾年,通過量化緊縮和基金利率收緊政策的可能步伐的任何指引”。

不過,上述分析師表示:“不幸的是,我們預計關于這兩個方面都不會有明確的信息。結果可能是信息喜憂參半和/或市場反應過度。”

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