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12月6日外匯交易提醒:非農數據打擊風險人氣,美元持穩商品貨幣大跌

發布 2021-12-4 下午03:03
更新 2021-12-4 上午07:20
12月6日外匯交易提醒:非農數據打擊風險人氣,美元持穩商品貨幣大跌

12月6日外匯交易提醒:非農數據打擊風險人氣,美元持穩商品貨幣大跌

周五(12月3日)美元指數基本持平,之前一度上漲0.3%;10年期國債收益率下跌11個基點,至9月23日以來最低。儘管美元上周升至去年7月以來的最高水平,但本周基本持平。

美國勞工部報告稱,上個月美國非農就業崗位增加了21萬個。10月就業崗位增長修正至54.6萬個,最初預估為53.1萬個,9月增幅從32.1萬個上修至37.9萬個,兩個月凈增長8.2萬個。失業率也從4.6%降至4.2%,為2020年2月以來的最低水平。家庭調查顯示更多人加入勞動力隊伍,但11月非農就業人數只增加21萬人,低於55萬的預期中值;前兩個月數據上修。

法國農業信貸銀行的Valentin Marinov在一份報告中說,美元一整天都在失去利率優勢,數據發佈后的外匯前景將取決於利率市場是否繼續提前美聯儲加息預期,如果是,則美元可能繼續受到支撐。話雖如此,顯示美國疫情繼續惡化的更多證據可能會抑制匯率上漲。

蹤短期利率預期的聯邦基金利率期貨周五稍晚顯示,美聯儲在2022年5月前將指標隔夜利率上調25個基點的可能性為74%。就業報告發佈后,這種可能性高達86%。

Action Economics在其最新的市場報告中表示,最近幾周,由於貨幣政策前景的變化、通脹擔憂以及Omicron的不確定性,波動仍是常態。

在美國公布遜於預期的就業報告后,美元回吐漲幅,交投基本持平。該報告仍對前幾個月的就業數據進行了向上修正,且就業報告種的細節穩健。市場人士認為,就業報告並未真正改變美聯儲加快縮減資產購買規模、並可能在明年多次加息的計劃,儘管Omicron帶來了威脅。

凱投宏觀(Capital Economics)的市場分析師Jonathan Petersen表示,儘管今日就業報告喜憂參半,但我們認為整體形勢仍是,美國持續的通脹壓力可能會支撐美聯儲加快政策正常化步伐,並保持美元強勢。美元的價值反映了「美國短期收益率上升的抵消效應,尤其是在美聯儲主席鮑威爾周三向國會發表鷹派言論之後,以及對Omicron變種的擔憂加劇導致長期收益率下降。」

歐元兌美元漲0.13%至1.1316;英鎊兌美元跌0.52%至1.3236。

避險日元和瑞郎上漲,因全球股市和債券收益率受Omicron新變種傳播憂慮拖累下降。這種新變種已經導致了部分國家採取新的限制措施。市場也擔憂美聯儲可能採取激進行動來遏制通脹飆升。美元兌日元跌0.27%至112.81,連續第二周下跌;美元兌瑞郎跌0.4%至0.9168。

澳元兌美元、紐元兌美元分別下跌約1.3%和0.9%;澳元連續第四天下跌,跌至2020年11月以來最低水平。美元兌挪威克朗漲1%,因布倫特原油價格跌破每桶70美元。

機構觀點匯總


德國商業銀行:疲軟的非農數據不會阻止美聯儲加快縮債


德國商業銀行高級經濟學家Christoph Balz表示,儘管11月份的非農就業報告低於預期,但美聯儲可能在12月中旬的會議上加快縮減購債進程,並在明年3月份結束購債。雖然新增21萬個就業崗位看起來很疲軟,但報告中的細節要好得多,表明勞動力市場繼續復蘇。奧密克戎變異株的出現帶來了風險,但復蘇應該不會受到威脅,因為最近新一波疫情感染對經濟的影響越來越小。最終推動美聯儲加快縮債的動力可能是下周五的CPI指數。美國通脹可能已經升至1982年以來的最高水平。 

花旗:將美聯儲減碼速度預期上調至300億美元/月 並預期3月結束購債


花旗經濟學家Isfar Munir和Andrew Hollenhorst在一份研究報告中指出,鑒於鮑威爾本周講話比預期更鷹派,該行目前預計美聯儲將以比11月宣布的步伐高一倍的速度減碼資產購買。預計從1月份開始,減碼速度將為每月300億美元(200億美元美國國債和100億美元MBS);減碼進程因此將在3月底之前完成。此前,他們預計減碼會提速50%,至225億美元/月,並於4月份結束整個進程;他們繼續預計美聯儲將在6月份開始加息。

道明證券:就業人數大幅增加加拿大央行提前加息的風險


道明證券分析師稱加拿大11月就業報告"改變了遊戲規則",因其"大幅增加加拿大央行在明年第一季度加息的風險"。10月份,加行加快了可能的首次加息時間,預計明年第二季度或第三季度可能加息,或在疫情導致的閑置產能被消化時加息。目前加拿大央行的利率接近0,為0.25%。就業報告表明,1月份的就業率有望全面復蘇,而工資增長趨勢——兩年調整後為5.2%——「至少會引起加拿大央行的輕微擔憂。」截至10月份,加拿大的通脹率為4.7%,為18年來的高點,遠高於加拿大央行1%至3%的目標區間。 

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