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決策分析:過度悲觀情緒消退!美元遭雙重打擊,日元大跌至4年低點 黃金暫守1775

發布 2021-10-20 下午04:15
更新 2021-10-20 下午04:46
© Reuters.  決策分析:過度悲觀情緒消退!美元遭雙重打擊,日元大跌至4年低點 黃金暫守1775

© Reuters. 決策分析:過度悲觀情緒消退!美元遭雙重打擊,日元大跌至4年低點 黃金暫守1775

FX168財經報社(香港)訊 周三(10月20日)亞洲交易時段,風險情緒不穩,企業樂觀財報帶動亞股上漲。長期美債收益率反彈,美元基本持穩,日元跌至4年低點,人民幣保持堅挺,黃金反彈突破1775美元,原油價格跌勢擴大。本交易日來看,市場關注債市表現及企業財報。

截止收盤,澳大利亞S&P/ASX200指數收盤上漲0.53%;日經225指數收盤上漲0.14%;韓國KOSPI指數收盤下跌0.41%。

A股全線收跌,截止收盤,滬指跌0.17%;深證成指跌0.33%;創業板跌0.37%。總體而言,資金避險情緒明顯,多空博弈較為激烈,個股跌多漲少,賺錢效應較差。港股表現出色,恒指漲超1%,恒生科技指數漲超2.5%。

上日紐約時段,標普500指數上漲0.74%,收盤僅比9月初創下的紀錄收盤價低0.4%,Cboe波動率指數(VIX)下跌0.6點,稍早觸及15.57,為8月中旬以來的最低水平。

“本月稍早,滯脹還是華爾街的熱門詞匯。但現在過度的悲觀情緒正在消退,尤其是周五美國公布的零售銷售數據表現強勁之后,”三菱日聯摩根士丹利證券的資深投資策略師藤戶則弘表示。

“本來會因債券收益率上升而被拋售的科技股和其他高成長股票正在反彈,這清楚地表明,目前市場對即將公布的財報表現出強烈的樂觀情緒,”藤戶則弘說。

經紀公司OANDA資深市場分析師Edward Moya表示:“我們不知道美聯儲是否會有任何重大轉變。在很大程度上,企業財報令人印象深刻,這是保持風險偏好強勁的主要動力。”

在積極的情緒推動下,美國公債收益率進一步上升,10年期公債收益率攀升至5月以來高位1.662%。但較短期公債收益率下降,兩年期公債收益率從周一高點0.448%下滑至0.404%,因交易員暫時對美聯儲將在11月初舉行的政策會議上轉向鷹派的押注進行獲利了結。

這與本周對英國和新西蘭加快加息步伐的預期上升形成對比,這也拉高了對歐元區和澳洲等鄰國的預期。

匯市方面,美債收益率反彈提振美元兌日元達到四年高點114.585,美元基本持平,非美貨幣多數反彈隨后縮減部分漲幅。對風險敏感的澳元和紐元在周三觸及數月新高。

除美債收益率外,預期油價上漲導致日本貿易逆差擴大,且有觀點認為即使其他央行采取行動收緊政策,日本央行也將堅持寬松貨幣政策,這些因素也打壓日元。

澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill在一份研究報告中寫道:“風險情緒仍在上升 ,”而“美國短債收益率回落,表明對美聯儲‘升息’時間的預期略有減弱,”這給美元帶來雙重打擊。

Attrill說,同時市場正逐漸意識到,無論美聯儲是在2022年還是更晚時間才加息,其他央行都會走在前頭...英國央行可能最早在下個月就成為下一個有所行動的央行。

其他方面,原油價格跌勢擴大。布倫特原油期貨日內跌幅達1%,現報84.11美元/桶;WTI原油期貨日內跌0.97%,現報81.63美元/桶。

與此同時,黃金價格維持升勢,目前交投在1775美元附近,等待進一步的線索。

日內焦點及風向標:

14:00 英國9月CPI及零售物價指數月率、德國9月PPI月率

16:00 歐元區8月季調后經常帳

17:00 歐元區9月CPI年率終值及月率

20:30 加拿大9月CPI月率

22:30 美國至10月15日當周EIA原油庫存

次日01:00 美聯儲金融監管副主席夸爾斯發表講話

次日02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

主要貨幣走勢分析:

歐元:歐元/美元在連續6日上漲后高位整理,目前交投在1.1625附近。技術面看,4小時圖來看,MACD紅色動能柱不斷減弱接近消失,RSI指標迅速向下逼近50水平,KDJ指標向下逼近50水平,指示價格短線或繼續承壓走低。短期初步支撐位于1.1600,初步阻力位則可看1.1690。

英鎊:英鎊/美元在前幾日上漲后高位整固,目前回落至1.38關口下方,關注100日均線阻力。技術面看,4小時圖來看,MACD紅色動能柱非常疲弱,RSI指標向下逼近50水平,KDJ指標交投在超買水平下方,暗示價格短線漲勢或放緩。短期初步支撐位于1.3720,初步阻力位則可看1.3835。

日元:美元/日元在連續四日收漲后日內進一步拉升,刷新4年高點至114.70水平。技術面看,4小時圖來看,MACD綠色動能柱較為疲弱,RSI指標向下逼近50,KDJ指交投在超買水平下方,預計價格短線漲勢或回落,短期初步支撐位于114.00,初步阻力位于114.95。

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