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決策分析:勁爆行情!人民幣為何大幅拉升?中國打出“組合拳” 煤炭期貨跌停

發布 2021-10-19 下午10:43
更新 2021-10-19 下午11:15
© Reuters.  決策分析:勁爆行情!人民幣為何大幅拉升?中國打出“組合拳” 煤炭期貨跌停

© Reuters. 決策分析:勁爆行情!人民幣為何大幅拉升?中國打出“組合拳” 煤炭期貨跌停

10月19日15:00至22:30

市場概述:周二(10月19日)歐市盤中,全球市場情緒整體偏向冒險,歐美股市多數走高,投資者押注華爾街的財報將繼續表現強勁。匯市方面,美元指數持續承壓,最低曾跌至三周低位;歐元、英鎊等G10貨幣反彈,人民幣今天漲勢更為猛烈。

商品市場,在美元承壓之際,金價一度觸及1780上方;另外由于中國“出手”,中國國內的焦炭、動力煤等重挫……

消息面來看,FX168此前報道指出,財報季將于周二繼續,強生(Johnson & Johnson)、寶潔(Procter & Gamble)、Netflix和聯合航空(United Airlines)將陸續發布重要財報。

最新數據顯示,強生三季度調整后每股收益2.6美元,市場預期2.36美元。強生美股盤前漲1.5%,財報顯示其調整后每股收益高于預估。此外,寶潔第一季度核心每股收益1.61美元,分析師預估1.59美元。

FactSet的數據顯示,在已經公布第三季度業績的41家標準普爾500指數成份股公司中,有80%的公司收益超過預期。盡管報告一直很強勁,但投資者正在尋找美國企業界對供應鏈問題和通脹的評論。

“財報季迎來了又一個強勁開局,但說實話,新冠疫情和供應鏈問題不會影響這一群體。現在,看看其他行業會對經濟復蘇的健康狀況說些什么,這非常有趣。”LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick說。

Netflix可能會為這一季的科技收益定下基調。三個月前,這家流媒體巨頭預測付費凈用戶將增加350萬,而據StreetAccount的數據,分析師預計將增加384萬。分析人士還預測,第四季度用戶指導為850萬,這將是自2019年第一季度以來的最高預期。

美元指數今天顯著殺跌,最低跌至93.51,跌幅超0.5%,路透社認為避險美元兌主要貨幣周二下滑至三周低點。美元指數自9月28日以來首次跌破近期區間。

不過澳洲聯邦銀行(CBA)分析師Kim Mundy在客戶報告中寫道,“我們仍認為美元能夠重拾升勢,美國的中期通脹壓力正在升高,因此,我們預期美國聯邦基金利率期貨將開始反映更積極的升息周期。”

隨著亞洲股市跟隨美國科技股走高,以及有跡象顯示中國樓市問題將得到遏制,風險情緒有所改善。MSCI明晟亞太股指在科技股反彈的帶動下上漲約1%。中國滬深300指數也躍升了約1%。這引發了對風險敏感的澳元與人民幣一起跳漲。

在岸人民幣/美元高見6.4105,為6月16日以來最強,而在離岸交易中,人民幣兌美元觸及6.3975,也是6月16日以來最高。澳元自9月3日以來首次升至0.7474,即使澳洲央行會議紀要顯示決策者擔心收緊貨幣政策可能損害勞動力市場。

針對人民幣走勢,交易員稱,美元指數延續疲軟走勢,客盤結匯涌現和美元多頭止損促人民幣擴大漲幅,接連升破6.42、6.41、6.4元關口。

從技術面看,升破6.4后下一步或看到6.35,但也取決于監管層態度,央行應不會放任人民幣快速升值,繼續提高外匯存準率或是最有可能的政策選項。

大宗商品方面,今天中國國內的焦炭主力合約觸及跌停,跌幅8.99%,報4039元/噸。動力煤、焦煤主力合約觸及跌停,焦煤主力合約跌幅8.99%,報3441.5元/噸。

由于冬季來臨,煤炭、電力等需求旺盛,煤炭價格快速上漲,連創歷史新高,大幅推高下游行業生產成本,針對上述情況,為做好煤炭市場保供穩價工作,10月19日上午國務院副總理韓正在國家發展改革委召開座談會,研究部署今年四季度和明年初有關重點工作。

此外,10月19日下午,國家發展改革委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會,研究依法對煤炭價格實施干預措施。

10月19日國家發展改革委財金司主要負責同志帶隊赴鄭州商品交易所調研,并召開專題座談會,研究今年以來動力煤期貨價格走勢和依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨有關情況。

日內焦點、風向標:

美國企業財報

主要貨幣走勢分析:

歐元:周五歐市盤中,歐元/美元有所走高,技術面,歐元/美元現在可能試圖重新回到1.1700這一整數關口,然后是100日移動均線1.1719;進一步將挑戰1.1740附近的短期阻力線。

英鎊:周五歐市盤中,英鎊/美元顯著反彈,技術面,英鎊/美元在關鍵的短期移動均線信號下交易良好,短期均線信號看向位于1.3848的200日均線,關鍵阻力位是1.3913,這是9月中旬的最高水平。

日元:周五歐市盤中,美元/日元窄幅震蕩,技術面,美元/日元阻力位最初見于114.36。突破高于114.45/55可以迅速重新確立上行趨勢,首先挑戰2017年11月高點114.73,然后是2016年12月/2020年3月跌幅的78.6%斐波那契回撤位114.92。

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