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突發大行情!“恐慌指數”驟然升溫 美元扶搖直上、黃金美股攜手“跳崖”

外匯2021年9月29日 02:45
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© Reuters. 突發大行情!“恐慌指數”驟然升溫 美元扶搖直上、黃金美股攜手“跳崖”

FX168財經報社(北美)訊 周二(9月28日)美市盤中,美國10年期國債收益率連續第四日上漲,跳升至1.558%高點;隨著金融市場避險情緒驟然升溫,有“恐慌指數”之稱的VIX指數大漲逾28%至24.13,美股和歐股齊遭猛烈拋售,其中道指大跌560點,納指重挫2.8%;隨著美元和美債收益率齊漲,現貨黃金未能利用避險情緒上漲,反而一度跌至1730美元下方。

美聯儲主席鮑威爾周二對參議院銀行委員會表示,通脹可能會持續比預期更久。

鮑威爾說:“通脹正在上升,而且在未來幾個月可能會繼續保持下去,然后才會有所緩和。”“隨著經濟繼續重新開放和支出反彈,我們看到物價面臨上行壓力,特別是由于某些行業的供應瓶頸。這些影響比預期的更大、更持久,但它們將會減弱,隨著它們的減弱,預計通脹將回落至我們的長期目標2%。”

美聯儲上周表示,已經準備好開始“縮減”——即緩慢收回在疫情期間提供的刺激措施。美聯儲維持利率不變,但預計2022年可能加息一次,2023年和2024年分別加息三次。

芝加哥聯儲主席埃文斯周一表示,他預計到2024年通脹率將升至2.4%,但利率只會“小幅上升”。

CMC Markets英國首席市場分析師Michael Hewson表示:“對通脹持續加劇的擔憂,似乎正成為各國央行官員講話的一個更加一致的主題,在開始縮減購債規模的問題上,一些美聯儲官員昨日的措辭更為鷹派。”

另一個影響情緒的因素是華盛頓的預算攤牌。參議院共和黨人周一否決了眾議院通過的一項法案,該法案將為政府提供資金至12月,并將債務上限暫停至2022年12月。國會必須在周五之前批準政府資金,以避免政府關門。

美國財政部長耶倫耶倫周二對眾議院議長佩洛西表示,國會只有不到三周的時間來解決迫在眉睫的債務上限問題,避免幾乎肯定的經濟災難。

她在一封信中寫道:“我們現在估計,如果國會在10月18日之前不采取行動提高或延緩債務上限,財政部很可能會用盡其非常措施。”“到那時,我們預計財政部剩下的資源將非常有限,很快就會耗盡。”

耶倫于當地時間周二上午在參議院作證。她在另一份向議員們發出的聲明中警告說,如果不暫停或提高債務上限,將導致美國有史以來第一次違約,并對美國經濟造成嚴重后果。

她說:“國會必須迅速解決債務上限問題。如果不這樣做,美國將在歷史上首次違約。美國的信心和信用將受到損害,我們的國家可能會面臨金融危機和經濟衰退。”

美國國債收益率自上周末以來大漲,此前美聯儲表示,可能最早于11月開始縮減月度購債規模,并暗示可能隨后升息。

周二,基準美國10年期國債收益率連續第四個交易日上漲,日內跳漲7.4個基點至三個多月來的高點1.558%。

(圖源:CNBC)

美國國債收益率上升令美元對投資者更具吸引力,美元周二攀升至逾10個月高位,而其他主要G10貨幣走軟。

紐約早盤交易中,美元指數觸及去年11月初以來的最高水平,上漲超0.4%至93.81高點。

(美指30分鐘走勢圖,來源:FX168)

“匯市完全關注美債市場的走勢,”OANDA資深市場分析師Edward Moya表示。

“對基礎設施支出將完成的預期也相當高,我們將看到更多美債發行,這將推高收益率,美元將因此受到支撐,”他補充稱。

瑞穗(Mizuho)外匯銷售主管Neil Jones表示,避險情緒加劇了外匯市場的走勢,股市下跌。

“現在,在外匯市場的許多交叉流中-能源、恒大、美國債務天花板、德爾塔變種,似乎日益受到關注的一個主題是,市場正處于重新評估美聯儲緊縮周期的路徑之上,”荷蘭國際集團(ING)分析師在給客戶的報告中寫道。

“短期利率大幅走高是我們看好美元的關鍵原因,尤其是從明年第二季度開始,但我們將密切關注并重新評估這一舉措是否需要提前——這在很大程度上取決于短期利率起飛的時機。”

美元走強和美國國債收益率上升抑制了對無息黃金的需求,金價周二跌至1個半月低點。

日內稍早,現貨金觸及至少自8月11日以來的最低水平1727.87美元,較日高跌去逾26美元,現回升至1740美元略下方交投。

(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168)

現貨鈀金跌勢更為猛烈,回落至1900美元/盎司下方,日內跌超3.4%。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch稱,10年期美債收益率上揚“給黃金帶來巨大利空,因其吸引力降低”,金價料將進一步跌向1735美元。

隨著美國國債收益率接近三個月高位,美國股市承壓下跌,科技股拖累納斯達克指數和大盤表現。

納斯達克綜合指數下跌2.8%,勢將錄得自5月以來的最糟糕表現;標普500指數下跌近2%;道瓊斯指數下跌560點,跌幅約達1.6%。

(圖源:Zerohedge)

有“恐慌指數”之稱的VIX指數大漲逾28%至24.13。

歐股主要股指也集體大幅收跌,德國DAX指數收跌2.11%,法國CAC40指數跌2.17%,英國富時100指數跌0.51%,意大利富時MIB指數跌2.07%,歐洲斯托克50指數跌2.57%。

“市場逐漸意識到,相對于基本面,收益率非常低。現在美聯儲正在改變立場,每個人都在改變自己的立場,就像我們經常做的那樣,”施瓦布金融研究中心的首席固定收益策略師Kathy Jones說道。

科技股在早盤交易中下跌,因為利率的快速上漲使它們未來的現金流變得不那么有價值,反過來又使熱門股顯得估值過高。更高的利率還會阻礙科技公司為增長融資和回購股票的能力。

Facebook和Alphabet的股價在早盤交易中下跌了約3%,亞馬遜的跌幅超過2%。大型芯片股表現不佳,英偉達下跌超過3%。

Sanctuary Wealth的首席投資官Jeff Kilburg說,“我實際上對去年秋天有一種似曾見的感覺,如果你還記得去年9月的話,當時我們看到利率略有變動,科技行業也出現了反應。”“去年秋天,科技股的拋售壓力確實是通貨再膨脹和輪轉交易的催化劑,現在又來了。”

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