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黃金周評:金價收窄跌幅,但變異毒株無法堵住鮑威爾鷹聲

財經2021年12月4日 14:41
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黃金周評:金價收窄跌幅,但變異毒株無法堵住鮑威爾鷹聲

現貨黃金連續第三周收低,盤中創11月3日以來新低至1761.40美元/盎司,但終盤迴補多數跌勢,收於1782.79美元/盎司。南非發現Omicron變種毒株后,多國陸續報告病例,並收緊邊境管控加以應對。

疫情給全球央行收緊政策的前景蒙上了陰影,美元指數收高0.15%至96.148。但儘管美國11月就業增長顯著放緩,數據也顯示出之前兩個月增幅被上修,其他分項指標總體表現不錯,表明美聯儲加速縮減資產購買的計劃和明年多次加息的預期保持不變。


多國出現Omicron變體感染病例


南非上周發現Omicron變種病毒,該國衛生機構周四表示,他們的最新研究結果表明,這種變種構成的再感染風險是目前佔主導地位的Delta和Beta毒株的三倍。

包括美國在內的全球陸續報告病例,並迅速收緊邊境控制。如果病毒新變體導致供應鏈延遲的情形惡化,那麼它也可能令央行的任務更加艱巨。交易員已經將包括美國在內的全球主要央行未來幾年加息幅度預期削減了10到30個基點不等。

迄今美國至少四個州發現了Omicron病例。拜登總統周四闡述了他抗擊新冠病毒的戰略,隨着冬季的到來,高度傳染性的Omicron在全球蔓延,幾個小時前美國通報首例Omicron社區傳播病例。拜登毫不含糊地警告說,今年冬天的感染率將上升。

美國財政部長耶倫周四表示,考慮到今年年初Delta變種病毒的出現導致美國經濟嚴重放緩,Omicron新冠病毒變種的影響存在很大的不確定性,可能會加劇供應鏈問題,抑制需求,從而減緩全球經濟增長。供應鏈問題被視為刺激通脹飆升的原因之一。

世界衛生組織(WHO)表示,目前還不清楚Omicron是否有更高的重症風險。目前他們正在與技術專家合作,以了解Omicron對疫苗等現有防控新冠病毒手段的潛在影響。BioNTech上周五表示,預計在兩周內確定其與合作夥伴輝瑞生產的疫苗是否需要重新製作。

大和證券經濟研究部門主管Chris Scicluna稱:「雖然央行評論一直聚焦于通脹的上檔風險,但這(新冠病毒新變體)凸顯出存在重大下檔風險,我們正處於經濟的高度不確定階段。」

資產管理公司CommSec的首席分析師Craig James說:「另一個關鍵區別是,與Delta出現時相比,現在全球的疫苗接種率高得多,關於Omicron的消息確實凸顯出,央行和政府需要對取消經濟支持和刺激措施採取謹慎態度。」


經紀公司OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:「投資者對美聯儲加快縮減購債規模和新冠疫情感到擔憂,因為Delta和Omicron變種都對短期增長前景構成風險,因此投資者紛紛轉向安全資產,黃金因此受益。」

Metals Focus的南亞高級研究顧問Harshal Barot說:「鑒於圍繞這個新變種是否比Delta變種更危險存在不確定性,以及進一步實施限制的風險,黃金下行空間應該有限。」他補充說,黃金可能在1780-1830美元之間交投。

Barot還表示,雖然現在判斷病毒擔憂是否削弱了加息預期還為時過早,但黃金面臨的上行風險,是變種病毒最終導致美聯儲減碼刺激縮減措施和加息計劃。

鮑威爾意外展現「鷹」姿


美聯儲主席鮑威爾本周在國會作證時表示,美聯儲決策者將在12月討論是否比預期提前幾個月結束購債,並稱是時候棄用「暫時性」一詞來描述高通脹了。「我認為『暫時性』這個詞對不同的人有不同的含義,對許多人來說,給人一種稍縱即逝的感覺。我們往往用這個詞來表示,通脹不會長期位於較高水準。」

美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)周二表示,美聯儲官員不樂見通脹高於2%目標,如果明年繼續保持這樣的通脹率水平,那將不是件好事。他還表示,美聯儲已達到其通脹目標,並指出壓低實際通脹率對於錨定通脹預期至關重要。但在加息之前,美聯儲還需要實現充分就業目標。

美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他對美聯儲加快縮減購債持開放態度。成為越來越多有此表態的美聯儲官員中最新的一員。

IG Markets分析師Kyle Rodda指出:「美聯儲變得更加鷹派,而且在這樣的環境下,如果有什麼事情發生,特別是新的病毒變體,交易員可能會買入美元。這樣的環境對黃金不利。」

Metals Focus南亞高級研究顧問Harshal Barot說:「鮑威爾的評論在短期內給黃金帶來了更多利空,但並沒有實質性地改變什麼,因為比之前預期更快的縮減已經被市場所消化。考慮到病毒新變體,以及通脹是否是過渡性的,增長仍有很大的不確定性,因此黃金將在較低水平上尋找支撐。」

瑞士信貸在一份報告中說:「美聯儲料將在明年下半年加息一次,從現在到那時,通脹將保持高位,導致實際利率仍為深度負值,這對黃金是利好。」

雖然美聯儲預計縮減刺激將在2022年中完成,但經濟增長強勁,而且通脹率是約2%目標水準的兩倍,引發了對加快縮減刺激和提早升息的押注。

DailyFX外匯策略師Ilya Spivak表示:「黃金不太可能持續反彈,因為我們仍然不知道疫苗對這個變體的效力如何。到目前為止,只有一個人對此作出了評論,儘管重要性不言而喻,但美聯儲在承諾放緩縮減步伐之前需要獲得更明確的信息。」

Religare Broking的商品和貨幣研究副總裁Sugandha Sachdeva說:「雖然對貨幣政策加快收緊的押注不斷增加,且美元走強是下行風險,但通脹率可能在2022年保持高位,這應該在中期內支持黃金。」

美國就業報告不足以動搖美聯儲路線


美國勞工部報告稱,11月美國非農就業崗位增加了21萬個,遠不及預期的增加55萬,10月份數據上修至增長54.6萬個,最初預估為53.1萬個,9月增幅從32.1萬個上修至37.9萬個,兩個月凈增長8.2萬個。11月份美國失業率較前值下0.4個百分點至4.2%,為2020年2月以來的最低水平。


Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示:「就業報告中沒有足夠的證據阻止美聯儲加快縮減購債規模,比市場預期更快的升息的大門仍敞開。」儘管他指出,Omicron變種病毒的傳播速度似乎比新冠疫情目前傳播最普遍的Delta變種更快。

凱投宏觀市場分析師Jonathan Petersen表示:「儘管11月就業報告喜憂參半,但我們認為整體形勢仍是,美國持續的通脹壓力可能會支撐美聯儲加快政策正常化步伐,並保持美元強勢。」

瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)首席經濟學家Arend Kapteyn表示,如果新變種疫情開始蔓延,那麼對美國就業市場改善的信心可能會消退,但現在衡量其影響還為時尚早。他補充說,「在針對縮減刺激窗口期縮短和明年多次加息前景進行定價方面,市場已經走得太遠。」
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