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兩大央行年內絕唱!12月6日-12日當周重磅數據及事件前瞻

財經2021年12月4日 10:01
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兩大央行年內絕唱!12月6日-12日當周重磅數據及事件前瞻

12月6日-12日當周,澳洲聯儲和加拿大央行將先後公布年內最後一份利率決議,着實引人關注。數據方面,中國將公布外出、貿易帳、社融、CPI等一系列數據,美國也將公布令人矚目的CPI數據。在全球通脹高企的背景下,可藉此數據把脈貨幣政策方向。


周一(12月6日)關鍵詞:中國外儲、中國進出口、歐元區投資者信心




中國10月外匯儲備超預期增長。國家外匯管理局發言人王春英表示,新冠肺炎疫情持續反覆,全球經濟復蘇面臨較多不穩定因素,國際金融市場波動較大,但中國經濟延續恢復態勢,具有強勁韌性和巨大潛力,將為外匯儲備規模保持總體穩定提供支撐。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為,我國外匯儲備規模波動幅度遠不及全球金融市場波動幅度,也在一定程度上反映出目前我國外匯儲備的資產結構較為合理。

中國10月份外貿繼續保持強勁。英大證券研究所所長鄭后成表示,全球宏觀經濟持續向好,在數量方面對我國出口增速形成支撐。2021年貿易順差超過2020年已成定局。

歐元區11月經濟信心下滑,衡量消費者信心的指標跌至七個月以來的最低水平,反映出家庭對過去和未來財務狀況的評估、進行大件商品購買的意圖以及對整體經濟形勢的預期有所惡化。通脹飆升令消費承壓,疫情的反撲又再次令歐洲成為疫情熱點。

周二(12月7日)關鍵詞:澳洲聯儲決議、歐元區景氣指數、API庫存




在Omicron消息的影響下,交易員已經將包括澳洲、加拿大在內的全球主要央行未來幾年加息幅度預期削減了10到30個基點不等。澳洲最大的城市悉尼和墨爾本從11月1日起向國際旅客開放邊界,但僅對回國的公民和永久居民放寬入境規則。

澳洲10月就業報告比預測的要弱得多,但該調查是在該國部分地區實施封鎖的情況下進行的。儘管如此,它可能會讓人對勞動力市場的復蘇是否足以迫使澳洲聯儲提前加息產生一些懷疑。澳洲聯儲堅持認為,至少在2023年之前不太可能升息。

澳洲聯儲主席洛威11月中旬表示,他預計當前這場通脹「完美風暴」將在未來18個月內有所緩和,澳洲聯儲只有在確信通脹不會再次下滑的情況下才會加息。澳洲聯儲希望看到通脹率持續保持在2%-3%的範圍內,之後才會支持將隔夜拆款利率從目前的歷史最低點0.1%上調。

洛威指出,在新冠疫情的驅動下,消費傾向從服務轉向消費品和住房材料,隨着消費習慣從這種情況恢復正常,供應鏈擁堵和對商品的空前需求應該會得到緩解。薪資增長達到3%或以上並不屬於澳洲聯儲設定的目標。相反,這是評估在失業率較低的背景下,通脹是否會持續下去的一個指導性指標。

野村經濟學家Andrew Ticehurst說:「我們預計澳洲聯儲將宣布,決定從2月起將其債券購買量縮減至每周20億澳元,並可能在5月結束QE。我們還預測澳洲聯儲將在2022年11月首次加息,但8月提前加息的風險很大,而且還在上升。」

周三(12月8日)關鍵詞:中國社融、加拿大央行決議、EIA庫存




加拿大10月通脹年率升至4.7%的18年高點,遠遠高於加拿大央行2%的目標,而且預計還將進一步上升。不過加拿大不列顛哥倫比亞省發生的洪災摧毀了橋樑、公路和鐵路線,這將損害加國的經濟增長,並緩解第四季度通貨膨脹。

凱投宏觀(Capital Economics)加拿大高級經濟學家Stephen Brown在一份報告中表示:「不列顛哥倫比亞省發生的毀滅性洪災對經濟活動的打擊,降低了央行很快變得更加鷹派的可能性。」

但值得警惕的是加拿大房價未來幾個月料再次飆升,因投資者和首次購房者爭先恐後地在利率上升前購房,無視加拿大央行關於存在房價突然下跌的高風險的警告。

加拿大央行副行長Paul Beaudry在11月下村對潛在購房者表示,要考慮現在是否是「買房的好時機」,他指出某些城市的市場出現泡沫,投資者活動再度活躍。

加拿大政府周二表示,能源價格高企將幫助該國主要石油產區阿爾伯塔省將2021/22年度預算赤字從8月份預測的78億加元(45億美元)削減至58億加元(45億美元)。能源價格上漲也促使薩斯喀徹溫省在之前一天下調了自己的預算赤字預測。

加拿大財政部長Travis Toews在一份聲明中表示,更樂觀的預測是由於「就業改善、消費者支出穩健、住宅建設和活動以及全球能源需求增長強於預期——推動石油和天然氣價格上漲」。

隨着美國經濟蓬勃發展,需求增加,原油和成品油庫存總體上一直在下降。但最新一期的EIA庫存報告扭轉了這一趨勢,即便只是暫時的,也令在最近一周壓低油價的看跌情緒加重。由於Omicron變種的出現,以及美國宣布協調釋放原油庫存以冷卻能源價格后,原油期貨一直處於壓力之下。

周四(12月9日)、周五(12月10日)關鍵詞:中國CPI、美國初請、美國CPI、美國消費者信心




中國國家統計局新聞發言人付凌暉11月強調,從工業和服務業供給的整體情況來看,中國市場供應還比較充足,居民消費價格指數(CPI)也不具備大幅上漲的基礎。中國國內各方面加大增產增供的力度,增加對企業財政和金融的支持力度,這些都有利於降低生產價格上漲的壓力。

美國10月CPI同比漲幅創31年新高。儘管受到最新變異毒株影響,市場預計美聯儲可能從2022年三季度開始加息,但通脹壓力如果超預期,加息可能會有所提前。

前美聯儲主席格林斯潘近日警告,美國通脹將居高不下;現任美聯儲主席鮑威爾也指出,高通脹可能更具「持續性」。美聯儲近期宣布從11月開始以每月150億美元的速度縮減當前每月1200億美元的購債規模,但對於控制通脹而言,力度可能還是不夠大。

工資上漲幾乎沒有減弱的跡象,幾乎每個行業的僱主都在爭相吸引工人,而工人的辭職率已達到創紀錄的水平。高辭職率被視為一種自信的標誌,因為員工在對找到新工作的能力更確信時才會離開。

通脹年率保持在美聯儲2%彈性目標逾兩倍的水平。鮑威爾在他的國會證詞中承認,預計在明年下半年之前通脹不會緩解。居高不下的通脹已經迫使美聯儲準備採取進一步行動,確保最近飆升的通脹不會根深蒂固。

美國10月消費者支出飆升,初請失業金人數降至52年低點,令分析師調高第四季國內生產總值(GDP)成長預估。但由於擔心生活成本上升和對疫情的倦怠,11月消費者信心降至九個月低點。新冠病毒的Omicron變種給家庭和企業帶來了更多的不確定性。
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