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“只是一個開始”!全球市場的大幅拋售很快到來?黃金新一輪破位逼近

經濟指標2021年9月16日 08:15
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© Reuters. “只是一個開始”!全球市場的大幅拋售很快到來?黃金新一輪破位逼近

FX168財經報社(香港)訊 周三(9月15日)歐市盤中,市場風險情緒降溫,歐美股市多數走低,投資者仍然在消化美國8月CPI數據趨緩,以及受到delta變異毒株沖擊引發的經濟復蘇擔憂。匯市方面,美元指數下跌,最低跌至92.43;歐元、英鎊等G10貨幣悉數反彈走高,歐元最高1.1831;現貨黃金維持在1800關口上方左右。分析認為,今天英國公布了創下的通脹數據,這也使得市場情緒受到一定的沖擊!

歐美股市:Yahoo finance報道指出,歐洲股市周三上午開盤走低,英國宣布出現自1997年有記錄以來最大的月度通脹升幅。截至收盤,歐洲股市主要股指走勢如圖所示:

(圖片來源:CNBC)

衡量通貨膨脹的消費者價格指數(CPI)從英國央行設定的目標7月份的2%飆升至8月份的3.2%。這一上漲的部分原因是英國政府去年8月推出的“外出就餐幫助”(Eat Out to Help Out)計劃大幅壓低了食品價格。

但這也是由于食品、汽油和汽車等大宗商品價格的上漲,這些價格似乎將持續上漲。英國央行預計,到今年年底通脹率將達到4%,一些投資者預計明年利率將大幅上升。

“消費者支付的價格已經遠高于目標,但英國制造商購買和銷售的商品價格也上漲了5.9%,這對英格蘭銀行的政策制定者來說將是一個考驗。”Hargreaves Lansdown資深投資和市場分析Susannah Streeter說。

“幾個月來,央行MPC成員一直在強調價格上漲應該是暫時的。但隨著生產者價格指數飆升,運輸成本幾乎沒有下降的跡象,大宗商品價格上漲,高通脹的持續時間可能將更加長久。”

美股期貨方面:在周二下下跌之后,美國股指期貨溫和上漲。Yahoo finance指出,盡管數據顯示,美國的CPI年率增幅率從13年高點回落,但物價仍高于疫情前。

在截至8月份的一年里,消費者價格上漲了5.3%,略低于6月和7月的5.4%。

“交易員們仍擔心,盡管通脹讀數緩慢,且美國非農就業數據疲弱,但美聯儲仍可能在今年開始縮減購債規模。”Ava Trade的首席市場分析師Naeem Aslam表示。

“我們仍有可能在下周從美聯儲獲得有關他們逐漸縮減寬松貨幣政策的時間線。”

同時,Nordea Asset Management高級宏觀策略師Sebastien Galy表示:“美CPI數據在一定程度上安慰了通脹是暫時的觀點,但從中可以看出一幅復雜的圖景,即消費者和企業對價格和delta變異的過度反應。”

CNBC指出,在道瓊斯工業平均指數周二下跌近300點之后,美國股指期貨在周三早盤交易中小幅走高,投資者對經濟復蘇的狀況和美聯儲的下一步行動越來越擔心。

道指、標普500指數和羅素2000指數在過去七天中有六天下跌。周二是納斯達克指數連續第五天下跌。根據CFRA的數據,9月份歷來都是股市下跌的月份,自1945年以來,9月份的平均跌幅為0.56%。策略師表示,在連續八個月上漲后,股市可能即將出現大幅回調。

根據Fundstrat的數據,標準普爾500指數全年持續走高,只有一次跌破50日移動均線。摩根士丹利首席投資官Mike Wilson在CNBC的Fast Money節目中表示,這可能只是個開始。

“周期中期的過渡總是以指數的修正結束,”他在談到標準普爾500指數時表示。“也許是這個星期,也許是一個月以后。然而,我不認為我們會在今年結束,50日移動平均線在全年都保持不變,因為這是我們在復蘇階段的這部分通常看到的模式。”

“美聯儲可能會推遲放慢購買國債和抵押貸款支持證券的速度,盡管有輕微跡象表明,耐用品價格的上漲是暫時的,二手車價格的下降就說明了這一點。”全國信用社協會的高級經濟學家Dawit Kebede說。

“這是因為我們離最大就業還很遠”,這是美聯儲雙重使命的兩個目標之一。

Commonwealth Financial Network首席投資官Brad McMillan表示,盡管數據遜于預期,但通脹仍居高不下。

他說:“我們可能會看到,至少在今年剩余時間,甚至很有可能一直持續到2022年,通脹將持續升溫。“但我們確實看到了趨勢的變化,這表明基礎的變化正在發揮作用,經濟正在復蘇。”

亞洲方面,日本日經指數收盤下跌0.5%。在香港,由于擔心監管收緊,在香港上市的博彩業股票暴跌,恒生指數下跌1.6%。數據顯示,中國8月份零售額增速遠低于預期,上證綜指下跌0.2%。

(圖片來源:CNBC)

“中國經濟放緩的根源尚不清楚,當然對房地產和債務的打擊是一個問題,但潛在的原因可能是,人們認識到,隨著生產率較低的服務業在經濟中增長,中長期增長前景再次回歸長期趨勢,”Galy表示。

匯市方面,美元指數回落,此前數據顯示美國上月通脹率低于預期,增加美聯儲縮減資產購買規模時機的不確定性。

一些分析師說,周二公布的數據顯示,不包括波動較大的食品和能源成分的核心美國消費者物價指數(CPI)8月僅較前月微升0.1%,這引發了對今年開始縮減購債規模的懷疑。

“通脹放緩導致投資者不再押注美聯儲可能會很快縮減債券購買規模。通脹回落將減輕美聯儲過早采取行動的壓力,”City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta表示。

“通脹峰值已經過去的證據確實似乎越來越多。不過,供應鏈瓶頸料將持續一段時間,因此PPI或CPI不太可能大幅或迅速下降,“Cincotta補充道。

由于美元的承壓,歐元、英鎊等G10貨幣則悉數反彈,日元也因為避險情緒升溫而得到提振,美元/日元最低跌至109.21,觸及一個月新低。

現貨黃金方面,由于美國CPI數據的低于預期,釋放了通脹趨緩的信號,現貨黃金周二一舉沖上1800關口,目前維持在1800關口上方交投……

“由于美國通脹率略低于預期,對一些人來說,確實將可能的(縮減刺激)宣布時間推后了一些,這應該對金價有相當的支持作用。”荷蘭國際集團(ING)分析師Warren Patterson表示。

“我認為黃金會保持在1800美元以上,因為與疫情和基本經濟活動有關的關鍵風險激勵各國央行保持資金面寬松,這是金價的關鍵短期驅動力,”企業咨詢機構AirGuide的主管Michael Langford說。

路透技術分析師王濤表示,在技術方面,現貨黃金可能會跌破1798美元的支撐位,并跌至1792美元,無法突破1807美元的阻力位。

美國債市方面,美國國債收益率周三早間漲跌互現,此前數據顯示通脹低于預期。美國東部時間凌晨3點50分,基準的10年期國債收益率上升不到一個基點,至1.28%。30年期國債收益率下降近一個基點,至1.845%。

周二,10年期國債收益率跌至1.277%,此前8月份消費者價格指數同比上漲5.3%,低于5.4%的預期。8月份核心CPI環比僅上升0.1%,低于預期的0.3%。

匯豐(HSBC)私人銀行和財富管理部門首席投資官Willem Sels周二表示,這些數據應該會“讓人感到些許安慰,即通脹似乎沒有進一步加速,因此美聯儲可以采取漸進的方式來實現政策正常化和縮減購債規模。”

Sels表示,匯豐預計通脹將在未來幾年稍晚回落,部分原因是“大宗商品價格基礎效應將在年底前加劇通縮。”

他補充說:“然而,由于許多變量都會影響通脹,因此下降的速度和程度存在不確定性。”他指的是delta變異毒株和供應鏈問題。

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