週四，Chili's母公司Brinker International (NYSE:EAT)獲得BofA Securities上調股票評級。該公司將其觀點從表現不佳調整為中性，同時也將公司股票的目標價從之前的63.00美元大幅上調至90.00美元。
此次上調評級是在Brinker股價顯著上漲之後進行的，該公司股價年初至今已上漲約95%，展現出走勢強勁的市場表現，這被歸因於投資者對Chili's復興的積極情緒。這次復興由首席執行官Kevin Hochman的有效管理策略所引領。
BofA Securities指出，目前的股價反映了Chili's成功的轉型努力，但也表示未來的風險/回報平衡似乎持平，促使其將立場改為中性。雖然Chili's的近期前景仍然樂觀，這得益於推動其近期成功的因素，但對其頂線增長的可持續性和每股收益（EPS）上調的潛力存在疑問。
新的價格目標基於相對於S&P 500的0.8倍目標市盈率（P/E）倍數，這意味著絕對市盈率為17.0倍。這是從之前的0.6倍或11.9倍上調而來。2026財年的預期每股收益估計為5.30美元，導致更新後的目標價為90.00美元。
BofA Securities認為，調整後的相對倍數（高於10年平均水平一個標準差）準確反映了Brinker增強的頂線增長和降低的槓桿率，證明了修訂後的目標價和評級是合理的。
在其他近期新聞中，Brinker International取得了顯著進展。Chili's Grill & Bar的母公司公佈了強勁的2024財年第四季度業績，年收入增長6.8%，調整後每股收益增長45%。值得注意的是，Chili's品牌一直是這一成功的關鍵驅動力，第三季度客流量和銷售額顯著增長，這歸功於新產品推出和運營投資。
儘管每股收益1.61美元未達到共識預期，但公司未來的策略強調增加客流量。Brinker計劃在勞動力方面投資1500-2000萬美元，並繼續進行營銷和創新努力。此外，公司計劃新開10-12家Chili's餐廳，可能增加到15家。
Citi修訂了Brinker的目標價，從之前的69.00美元上調至83.00美元，同時維持中性評級。然而，Citi的分析師警告投資者，由於股票估值中包含了高預期，應保持謹慎。BMO Capital Markets也將公司股票的目標價從85美元調整至80美元，同時維持優於大盤的評級。
對於2025財年，Brinker設定了45.5億美元至46.2億美元的收入目標，以及4.35美元至4.75美元的調整後稀釋每股收益。BMO Capital認為，儘管每股收益未達預期，但Brinker International有潛力超越其盈利指引。這些近期發展凸顯了Brinker通過營銷、菜單創新和運營效率的戰略舉措來推動客流量並實現長期盈利增長的承諾。
InvestingPro洞察
BofA Securities最近的升級與InvestingPro突出的幾個關鍵指標和趨勢一致。Brinker International的股票表現出色，InvestingPro數據顯示過去一年的價格總回報率高達168.83%。這一卓越表現進一步突顯了股票交易價格達到52週高點的97.88%，印證了BofA對公司走勢強勁市場表現的觀察。
InvestingPro提示表明，Brinker"相對於近期盈利增長，以較低的市盈率交易"，這支持了對公司估值的積極展望。截至2024財年第四季度的過去十二個月PEG比率為0.49，進一步強化了這一觀點，表明相對於其增長前景，該股票可能仍被低估。
然而，投資者應注意，Brinker"受到毛利率疲軟的影響"，InvestingPro數據顯示，截至2024財年第四季度的過去十二個月毛利率為14.21%。這可能是公司繼續轉型努力時需要關注的因素。
對於那些對深入分析感興趣的人，InvestingPro為Brinker International提供了13個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更全面的視角。
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