週四，Truist Securities將Option Care Health (NASDAQ:OPCH)的目標價從之前的41美元下調至34美元，同時維持買入評級。
這一調整是在公司發布第三季度財報和2024年指引後做出的，伴隨著對2025年Stelara盈利能力的謹慎展望。儘管可能面臨阻力，Truist Securities基於多個因素仍對該股票保持積極看法。
分析師指出，第三季度業績和來年展望強勁，但被Stelara未來盈利能力的擔憂所掩蓋。與製造商談判的不確定性被視為可能影響股票近期表現的關鍵問題。
然而，該公司對Option Care Health的前景仍持樂觀態度，強調了需求驅動因素和預期的供應鏈效率提升。
Truist Securities指出，預期靜脈注射（IV）袋供應量的增加可能會改善供應鏈運營並促進增長。該公司還對競爭對手計劃退出市場所帶來的機會持樂觀態度，這可能有利於Option Care Health。
Option Care Health的財務狀況被描述為優秀，該公司強調公司強勁的自由現金流（FCF）是支持業務的重要因素。儘管下調了估值，Truist Securities仍重申了買入評級，表明對公司中期機會和財務健康狀況的信心。
總之，雖然Option Care Health的目標價被下調至34美元，但Truist Securities仍看好該股票。該公司認為，儘管面臨近期挑戰，但公司具有吸引力的需求驅動因素、不斷改善的供應鏈效率和強大的財務靈活性為投資者提供了積極的前景。
在其他近期新聞中，Option Care Health面臨幾項重大發展。公司最近報告第三季度業績強勁，收入增長17%，歸因於有機增長計劃。
公司調整後的EBITDA達到1.156億美元，預計2024年收入將在49億至49.5億美元之間。儘管供應鏈中斷，Option Care Health季末仍有4.83億美元現金。
然而，Deutsche Bank、Jefferies和BofA Securities都調整了對公司的立場。Deutsche Bank將目標價從36美元下調至30美元，而Jefferies和BofA Securities則下調了公司股票評級，理由是對藥物Stelara定價及其對公司利潤率的潛在影響表示擔憂。Jefferies將目標價從38美元下調至26美元，BofA Securities將目標價從43美元下調至29美元。
Option Care Health還在探索資本部署策略，包括股份購回和潛在的併購。然而，IV袋短缺和通脹減少法案對藥品定價的變化等挑戰預計將影響2025年的財務業績。
這些是投資者在評估Option Care Health的表現和前景時應考慮的最新發展。
InvestingPro洞察
Option Care Health的財務指標和市場表現為Truist Securities的分析提供了額外的背景。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入增長11.07%，季度收入增長14.79%，與分析師對需求驅動因素的積極展望相符。公司17.62的調整後市盈率表明估值相對合理，特別是考慮到Truist強調的增長前景。
InvestingPro提示提供了進一步的洞察：
1. Option Care Health最近展現了強勁的收入增長，支持了分析師對需求的樂觀看法。
2. 公司投資資本回報率高，表明資金使用效率高，這可能有助於Truist Securities提到的強勁自由現金流。
這些提示是InvestingPro提供的更大洞察集的一部分，InvestingPro為Option Care Health提供了14個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。
目前23.55美元的股價顯著低於分析師修訂的34美元目標價和InvestingPro計算的31.29美元公允價值，表明儘管近期市場面臨挑戰，但仍有潛在上升空間。這與Truist維持買入評級一致，即使他們調整了近期的不確定性。
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