週四，CFRA對Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS)股票給予重大信心票，將其股票評級從持有上調至強力買入，並將目標價從74.00美元上調至90.00美元。這一調整基於對公司未來盈利和運營效率的樂觀展望。
此次上調反映了CFRA認為Hasbro的消費品收入已觸底並將反彈。該公司還指出，Hasbro已成功度過eOne整合期，並預計未來兩年內營業利潤率將超過20%。基於這些預期，CFRA將2024年和2025年的每股盈利(EPS)預估分別上調0.25美元至4.00美元和4.50美元。
新的90美元目標價基於CFRA對Hasbro 2025年EPS預估的20.0倍市盈率，高於公司五年平均遠期市盈率17.5倍，但與疫情前水平一致。
分析師的樂觀觀點得到了近期盈利結果的支持，Hasbro公布的第三季度調整後EPS為1.73美元，超過市場預期0.44美元，儘管收入為12.8億美元，低於預期的15.0億美元。
分部來看，Hasbro的Wizards of the Coast和數字遊戲收入同比下降5%，主要是由於與2023年發布的《博德之門3》進行比較。消費品部門也出現10%的下降。
儘管面臨這些挑戰，第三季度營業利潤率同比大幅改善，擴大290點子至25.7%。這得益於更有利的業務組合、降低的運營成本和提高的供應鏈生產力。
CFRA的分析表明，投資者開始認識到Hasbro持續提高利潤率和精簡消費品部門的潛力，導致該公司樂觀地上調評級和修改目標價。
在其他近期新聞中，Hasbro Inc.報告的第三季度盈利超過華爾街的利潤預期，這得益於積極的成本削減措施。這一策略包括削減整個供應鏈的成本，並將重點轉向利潤更高的數字遊戲部門，是對銷售下降幅度超過預期的回應。
Hasbro的調整後利潤率上升至25.7%，較去年同期顯著上升，庫存水平報告下降39%。
eMarketer的Zak Stambor指出，儘管行業面臨挑戰，Hasbro和競爭對手Mattel Inc.一樣，通過成本控制措施加強了自身地位。Hasbro的CEO Chris Cocks表示樂觀，特別是關於公司專注於數字業務、授權和產品創新方面。
然而，Hasbro調整了Wizards of the Coast和數字遊戲部門的全年收入預測，預計將持平或下降最多1%。公司的消費品部門預計將下降12%至14%。
最近的發展顯示，Hasbro季度收入為12.8億美元，略低於預期的13.8%下降至13.0億美元，但調整後每股盈利1.73美元超過了預估的1.28美元。
InvestingPro洞察
為補充CFRA對Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。儘管文章中提到了一些挑戰，但InvestingPro提示強調Hasbro已連續44年保持股息支付，即使在充滿挑戰的時期也展現了對股東回報的承諾。這與公司目前3.98%的股息收益率相一致，可能對注重收入的投資者具有吸引力。
文章提到Hasbro的營業利潤率有所改善，InvestingPro數據支持這一趨勢，顯示過去十二個月的營業利潤率為13.28%。此外，公司8.18的市淨率表明市場對Hasbro的資產給予了很高的估值，這可能被解讀為對公司品牌實力和知識產權的信心。
雖然CFRA上調了EPS預估，但值得注意的是，InvestingPro提示顯示4位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期。這種相反的觀點突顯了在評估Hasbro未來表現時考慮多個角度的重要性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Hasbro提供了6個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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