TD Cowen 開始對AFLAC Incorporated (NYSE: AFL)的股票進行評級，給予持有評級，目標價為102美元。
這一估值基於詳細的分部分析，考慮了該公司2025年各產品線的預期收益，並對超額資本、負債風險和投資進行了調整。
這家保險公司的目標價格意味著2025年預估每股收益(EPS)的混合市盈率(P/E)為13.9倍。
持有評級表明TD Cowen認為該股票在當前價格下估值適中，建議投資者維持現有持倉，不增加或減少股份。
TD Cowen用於確定AFLAC目標價的方法是股票研究中常見的分析方法。通過將市盈率應用於特定產品線的預期收益，該公司評估了各個部分對公司整體價值的貢獻。對超額資本和負債風險等因素進行調整，有助於完善估值，以考慮可能影響公司財務健康和表現的財務細節。
在其他近期新聞中，AFLAC Incorporated在2024年第二季度表現強勁，每股攤薄淨收益大幅增加，當季達到3.10美元。調整後每股攤薄收益也上升了15.8%至1.83美元，顯示由於新產品推出和對第三板塊產品的關注，日本和美國市場都實現了強勁增長。該公司在本季度還回購了8億美元的股票，並支付了2.83億美元的股息。
Evercore ISI將AFLAC股票的目標價從之前的84美元調整至90美元，同時維持表現不佳的評級。這一修正反映了該公司的資本生成和回報潛力，以及對2025年和2026年健康保險銷售復甦的預期。然而，Evercore ISI仍然謹慎，因為他們認為日本第一板塊銷售推出存在風險。
同時，BofA Securities將AFLAC的目標價從108.00美元上調至115.00美元，維持買入評級。這一調整主要是由於該公司上調了每股收益預測，這仍然是華爾街最高的預測。儘管對AFLAC在過渡性商業房地產市場的風險敞口存在擔憂，但BofA Securities預計，在低利率環境下，這個問題可能變得不那麼重要。
InvestingPro 洞察
AFLAC的財務指標和近期表現為TD Cowen的持有評級和102美元目標價提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，AFLAC當前的市盈率為11.91，低於TD Cowen估值中使用的2025年預估每股收益13.9倍。這表明基於當前收益，該股票可能被低估。
InvestingPro提示強調了AFLAC強勁的股息歷史，指出該公司"連續40年提高股息"和"連續52年保持股息支付"。這一令人印象深刻的股息增長和穩定性記錄可能對注重收入的投資者具有吸引力，潛在支持股票估值。
該公司近期表現強勁，InvestingPro數據顯示過去三個月價格總回報率為27.08%，過去一年回報率為47.04%。這些強勁回報與InvestingPro提示"交易接近52週高點"相符，這可能是TD Cowen決定以持有評級而非買入評級開始評級的因素之一。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為AFLAC提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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