KeyBanc Capital Markets調整了Civitas Resources (NYSE:CIVI)的目標價，從之前的94.00美元下調至84.00美元。儘管目標價下調，該公司仍維持對該股票的增持評級。這次調整是因為投資者對該公司2025年石油產量前景的擔憂，這源於2024年下半年資本支出的減少以及2025年初預期的增加。
投資者擔心2024年底資本支出的下降可能導致2025年石油產量的增長不如KeyBanc和其他賣方分析師目前預測的那樣陡峭。KeyBanc當前的模型預計2025年上半年石油產量會下降，下半年會上升，全年平均為每天165百萬桶。
KeyBanc期待在公司的財報電話會議上獲得更多見解，特別是關於預期的產量動態。該公司還希望了解Civitas Resources在其兩個主要運營區域之間的資本分配策略。KeyBanc支持戰略性地關注科羅拉多州，Civitas Resources在那裡成功獲得了石油和天然氣開發計劃（OGDP）許可，並指出該州在2024年和2025年天然氣輸送能力方面面臨的挑戰較少。
增持評級表明KeyBanc繼續認為Civitas Resources是一支在未來6至12個月內可能表現優於該板塊平均總回報的股票。
Civitas Resources已成為多位分析師評估和運營更新的對象。UBS以中性評級和60.00美元的目標價開始對Civitas的覆蓋，關注公司的自由現金流收益率和債務管理策略。Mizuho重申了對該公司的優於大盤評級，並設定了84.00美元的目標價，而摩根大通將該股票的目標價從67.00美元上調至70.00美元，維持增持評級。
Civitas在財務和運營表現方面取得了重大進展，包括在二疊紀盆地的戰略收購，導致產量提高12%，石油增加5%。該公司還宣布了一項大規模的股份購回計劃，向股東返還15億美元。Civitas承諾在2024年下半年產生超過9億美元的自由現金流。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Civitas Resources的財務狀況和市場表現。該公司的市值為49.4億美元，市盈率為6.14，表明相對於其盈利而言，該股票可能被低估。這與KeyBanc的增持評級一致，暗示股價可能有上漲空間。
Civitas Resources擁有12.06%的可觀股息收益率，考慮到當前的市場條件，這一點尤為引人注目。一個InvestingPro提示強調，該公司已連續三年提高股息，表明儘管石油和天然氣板塊面臨挑戰，但仍致力於股東回報。
然而，投資者應該注意到，Civitas的股價在過去三個月內大幅下跌，總回報率為-28.25%。這種下降可能反映了KeyBanc在其分析中提到的對未來產量的擔憂。另一個InvestingPro提示指出，七位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，這可能與文章中提到的預期資本支出減少有關。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了6個額外的提示，可能為Civitas Resources的財務健康和市場地位提供有價值的洞察。
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