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FX168看基金:華富健康文娛基金規模僅剩1000萬 命懸一線

發布 2021-11-16 上午11:23
FX168看基金:華富健康文娛基金規模僅剩1000萬 命懸一線

根據基金三季度財報披露的數據,截至2021年9月30日華富健康文娛基金(001563)的管理規模僅剩0.10億元,命懸一線。

數據來源:天天基金網

根據中國基金有關法規,在開放式基金合同生效后的存續期內,若連續60日基金資產凈值低于5000萬元,或者連續60日基金份額持有人數量達不到100人的,則基金管理人在經中國證監會批準后有權宣布該基金終止。

經查,該基金的業績表現如下:

截止2021年11月9日,華富健康文娛基金今年以來虧損19.34%,在同類可比的1953只基金中排名1942。

華富健康文娛基金成立于2015年8月4日,成立以來的總回報36.46%。

總的看來,該基金的業績不是太理想。

經查基金經理的履歷,高靖瑜女士:

復旦大學金融學碩士,本科學歷。歷任金鼎綜合證券(維京)股份有限公司上海代表處研究員、上海天相投資咨詢有限公司研究員,2007年7月加入華富基金管理有限公司,先后擔任研究部行業研究員、華富價值增長靈活配置混合型基金基金經理助理。現任華富策略精選靈活配置混合型基金基金經理、華富智慧城市靈活配置混合型基金、華富健康文娛基金的基金經理。

高靖瑜現任基金業績一覽:

基金經理

高靖瑜

基金代碼

基金名稱

今年以來的業績

001563

華富健康文娛

-19.34%

410006

華富策略精選

27.43%

000757

華富智慧城市

20.51%

數據截止2021年11月9日

從上表數據來看,高靖瑜管理的基金之間業績差異較大。之前,我們在分析方正富邦基金公司的時候,也發現了同樣的情況。

華富基金網站顯示, 高靖瑜從產品發行成立之初便開始管理華富健康文娛,只不過當時她的合作者是名將陳啟明。

自2019年7月19日陳啟明離職后,高靖瑜開始獨自一人管理該基金。2020年全年約4成的年度收益處于中等水平,但是2021年年內下跌超15%就一下滑落至榜尾。

高靖瑜目前還獨自管理著華富策略精選(410006)和華富智慧城市(000757)兩只基金。而這兩款基金今年以來的盈利均超過20%。

接下來,我們來看看華富健康文娛2021年三季度的持倉情況:

從上述數據可以看出,華富健康文娛的倉位可以用四個字來形容:吃藥喝酒。今年以來,這兩大板塊遭遇深度回調,因此,華富健康文娛的業績慘淡也就可以理解了。

我們再來看看華富策略精選(410006)和華富智慧城市(000757)的三季度持倉:

從以上數據看出,兩款基金的十大重倉股出現交叉持股的情況,但總體而言,不算太偏離各自的主題。

從三款基金的持倉情況來看,基金經理高靖瑜還是比較尊重基金本身的主題設定,按照原定的基金契約進行資產配置與股票選擇。

這也因此導致旗下管理的基金出現較大的業績差異。

這也引發了一個討論,如果基金經理已經預判了醫藥與酒類在2021年會出現大幅回撤,那么是選擇尊重基金原定的主題設定,依然做相應的配置?還是選擇業績為上,偏離基金主題呢?

不同的選擇會出現不同的局面。

從目前來看,基金投資者的選擇是誠實的。正如我們在文章開頭所說的,截止9月30日,華富健康文娛的基金規模大幅縮水,僅剩下1000萬元人民幣,命懸一線。

因此,對于基金經理來說,這是一個哈姆雷特式的難題,To be or not to be, that is the question。

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