週四，摩根大通在Myriad Genetics（納斯達克：MYGN）紐約投資者日後重申其減持評級，目標價為20.00美元。
Myriad Genetics概述了其長期財務目標，預計2024年至2026年的收入複合年增長率（CAGR）將超過12%。該公司還計劃將毛利率（GMs）保持在70%以上，同時計劃每年增加6-7%的營運支出，以在2026年實現兩位數的調整後EBITDA利潤率。
Myriad Genetics宣布第三季度收入略高於預期，介於2.1億至2.12億美元之間，而華爾街預期為2.1億美元。公司重申2024年收入指引為8.35億至8.45億美元，與華爾街預測的8.41億美元一致。管理層表示有信心維持平均售價（ASPs），最近呈現積極趨勢，而不是歷史上每年3-5%的價格壓縮。
投資者日還提供了Myriad Genetics產品管線的洞察，重點介紹了Precise MRD測試，預計將於2026年商業化推出，乳腺癌為首個適應症。公司展示了運營、商業和產品組合方面的改進，作為其轉型戰略的一部分。
儘管Myriad Genetics過去一年的財務表現強勁，這得益於內部改進和有利的市場條件，但摩根大通指出，這些因素的可持續性，特別是關於新的長期ASP目標，仍不確定。
該公司還指出，隨著Myriad Genetics在競爭激烈的市場中推出新產品，雄心勃勃的盈利目標帶來了重大挑戰。因此，摩根大通建議對該股票持謹慎態度，維持2025年12月設定的20美元目標價。
在其他近期新聞中，Myriad Genetics報告第二季度收入為2.115億美元，超過了一致預期。隨後，公司將2024年指引上調至估計的8.35億至8.45億美元。包括Wolfe Research、Scotiabank、Jefferies和TD Cowen在內的分析師公司對這些發展做出積極反應，提高了公司的目標價。
Myriad Genetics一直通過與德克薩斯大學MD安德森癌症中心和羅切斯特大學醫學中心的合作，推進乳腺癌分子殘留疾病（MRD）檢測研究。公司的努力集中在研究循環腫瘤DNA（ctDNA）水平在各種治療情況下的預測能力。
然而，美國銀行證券維持對Myriad Genetics的表現不佳評級，對公司的財務目標表示謹慎。該公司指出，缺乏明確的近期催化劑可能顯著提升公司的股票價值。儘管如此，富國銀行將Myriad Genetics列為其2025年持續增長的高信念想法之一。
在其他公司發展方面，Myriad Genetics因測試組和對照組之間的基線醫院資源利用和成本存在差異，而終止了部分GeneSight研究。儘管遇到這一挫折，但公司在基因檢測和精準醫療領域繼續取得進展。
這些是Myriad Genetics的最新發展。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為Myriad Genetics的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。儘管摩根大通持謹慎態度，但該公司顯示出強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長14.78%，達到8.022億美元。這與Myriad預計的2024年至2026年超過12%的收入CAGR相符。
然而，盈利能力仍然是一個挑戰，同期的營業收入為負1.033億美元。這突顯了摩根大通對公司雄心勃勃的盈利目標的擔憂。
InvestingPro提示指出，6位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，表明對Myriad近期表現有一定樂觀情緒。此外，該股票在過去一年表現出高回報，價格總回報率為59.07%，反映了市場對公司轉型努力的積極反應。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Myriad Genetics提供了7個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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