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周評:美聯儲鷹歌嘹亮市場哀鴻遍野 美元腳踩各類資產一枝獨秀

商品&期貨 2022年9月24日 10:55
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© Reuters 周評:美聯儲鷹歌嘹亮市場哀鴻遍野 美元腳踩各類資產一枝獨秀

FX168財經報社(北美)訊 9月19日至9月23日當周金融市場綜述:美聯儲鷹派加息的影響持續發酵,美元一枝獨秀令幾乎所有資產都在承壓。從股市、到大宗商品、再到加密貨幣幾乎一片哀鴻遍野。人們愈發擔心隨著美聯儲持續加息,經濟風險將不斷加大,這令市場情緒承受著巨大的壓力。

外匯市場:鷹派十足的美聯儲令美元飆升至新紀錄,席卷全球貨幣。英鎊暴跌,自1985年以來首次突破1.10,然后在一系列拋售后迅速又跌破了1.09。現在距離1985年的低點只有300點。盡管歐元/美元下跌150點至新低,但歐元仍然強于英鎊。美元指數本周開于109.64,最高觸及113.23,最低觸及109.36,最終收于113.02,周線上漲3.38,或3.08%。本周英鎊/美元開于1.1420,最高觸及1.1461,最低觸及1.0839,最終收于1.0848,周線下跌0.0571,或5.00%。歐元/美元本周開于1.0014,最高觸及1.0051,最低觸及0.9668,最終收于0.9687,周線下跌0.0325,或3.25%。

商品市場:美元持續反彈至20年高點,對黃金市場造成不利影響,金價本周收于2020年4月以來的最低水平附近,美元異常強勁的勢頭和不斷上升的債券收益率已經使華爾街分析師的情緒轉向看空。現貨黃金本周開于1675.51美元/盎司,最高觸及1688.13美元/盎司,最低觸及1639.75美元/盎司,最終收于1643.93美元/盎司,周線下跌31.58美元,或1.88%。

原油市場方面,對經濟放緩的擔憂導致原油價格兩年多來首次出現季度虧損。美元飆升也推低了大宗商品價格,以美元計價的大宗商品對投資者來說更加昂貴。油價錄得今年以來最長的單周下跌,周五國際油價大幅暴跌近5%,美油跌破80美元/桶,是今年1月以來首次觸及80美元/桶以下,已經連續第四周下跌。布油也僅僅維持在85美元/桶附近徘徊。

歐美股市:美國股市在美聯儲加息后持續下跌,由于利率飆升和外匯動蕩加劇了對全球經濟衰退的擔憂,主要股指在過去六周內第五次下跌。道瓊斯指數本周下跌約4.5%,而標準普爾和納斯達克指數分別下跌5.2%和5.5%。

當周要聞盤點:

鷹氣逼人!美聯儲11月份預計將再加息75個基點

本周三美聯儲官員連續第三次加息75個基點,并預測2023年利率將達到4.6%,加大力度遏制處于1980年代以來的最高水平的通脹率。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周三一致通過決定,將基準聯邦基金利率的目標區間上調至3% - 3.25%,為2008年金融危機前以來的最高水平,遠高于今年年初接近于零的水平。

以美聯儲主席鮑威爾為首的美聯儲官員在華盛頓舉行了為期兩天的會議后發表聲明,重申他們“高度關注通貨膨脹風險”。央行還重申,它“預期繼續上調目標區間將是適當的”,并“堅定致力于將通脹率恢復到2%的目標”。

最新預測顯示,在11月中期選舉前一周左右舉行的下次會議上,連續第四個月加息75個基點可能被提上日程。

與聲明同時發布的最新季度預測中值顯示,政策制定者目前預計關鍵利率到年底將升至4.4%,2023年升至4.6%。

進一步來看,到2024年,這一利率將降至3.9%,2025年降至2.9%。

利率決議公布之后,對政策敏感的兩年期美國國債收益率飆升,突破了4%的水平。與此同時,標準普爾500指數大幅下跌,扭轉了早盤的漲勢,美元指數創下歷史新高。

掉期交易商將今年年底的聯邦基金利率從FOMC會議結束前的4.22%左右上調至4.31%左右。

上述預測顯示,美聯儲的利率路徑將比官員們6月份公布的更為陡峭,突顯出盡管借貸成本飆升可能導致美國陷入衰退,但美聯儲仍決心為通脹降溫。

鮑威爾和他的同事們曾因對不斷升級的價格壓力最初反應遲緩而受到批評,但他們已積極轉向追趕,目前正在實施自40年前沃爾克執掌美聯儲以來最激進的緊縮政策。

更新后的預測還顯示,到明年年底失業率將升至4.4%,2024年底也將升至相同水平,分別高于6月份預測的3.9%和4.1%。

2023年和2024年的經濟增長預期分別被下調至1.2%和1.7%,反映出貨幣政策收緊的影響更大。

根據美國消費者價格指數的12個月變化來衡量,通脹率在6月份達到了9.1%的峰值。但近幾個月來,失業率并沒有像美聯儲官員所希望的那樣迅速下降:8月份,通脹率仍為8.3%。

與此同時,就業增長依然強勁,3.7%的失業率仍低于大多數美聯儲官員認為的長期可持續水平。

公投日來襲!俄前總統再發核威脅:新加入俄領土將受核武器保護

俄羅斯前總統、安全委員會副主席梅德韋杰夫(Dmitry Medvedev)周四(9月22日)表示,莫斯科武器庫中的任何武器,包括戰略核武器,都可能被用來抵御烏克蘭對俄羅斯領土的侵占。

梅德韋杰夫表示,在俄羅斯占領的烏克蘭大片領土上,由俄羅斯支持的分離主義當局組織的公投將會舉行,而且“沒有回頭路”。

他說:“頓巴斯(頓涅茨克和盧甘斯克)共和國和其他領土將被俄羅斯接受。”

梅德韋杰夫說,俄羅斯武裝部隊將大大加強對所有領土的保護,并補充說:“俄羅斯已經宣布,不僅是動員能力,而且包括戰略核武器和基于新原則的武器在內的任何俄羅斯武器都可以用于這種保護。”

從周五開始,烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾森和扎波里日日亞省的俄羅斯控制地區以及米科萊夫省的部分地區將舉行公投,外界普遍預計公投結果將以壓倒性優勢支持加入俄羅斯。

這些在軍事占領下的投票被基輔及其西方盟友貼上了虛假標簽。

如果被占領領土被俄羅斯聯邦正式接納,根據莫斯科的核理論,這些領土將受到俄羅斯核武器的保護。烏克蘭最近幾周加快了對這些領土的反攻步伐。

莫斯科尚未完全控制它打算吞并的四個地區中的任何一個,只有大約60%的頓涅茨克和66%的扎波里日日亞地區被俄軍控制。

英國新政府宣布激進減稅方案 英鎊兌美元距平價恐將不遠

英國首相特拉斯領導的政府制定了自1972年以來最激進的減稅方案,降低了對工人工資和企業的征稅,以提高經濟的長期潛力。

英國新任財政大臣宣布計劃在未來六個月花費600億英鎊(670億美元)補貼家庭和企業的燃氣和電費。

英國財政研究所(IFS)認為,英國政府減稅提振增長的計劃是一場經濟賭博,將使英國的債務走上“不可持續”的道路,每年將使公共債務增加1000億英鎊。首相倡導的增加支出和減稅相結合將導致國家債務膨脹,即使政府停止補貼家庭能源賬單。

英國財政研究所表示,英國財政大臣的減稅措施力度是1972年以來最大的一次。而1972年的減稅措施最終以災難性結果告終。

City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta表示,表示,它提高了英鎊兌美元匯率歷史上首次達到平的可能性。

她說:“很難看出英鎊如何從這里恢復過來,投資者正在迅速撤出英國資產,誰能責怪他們?英鎊突然與美元持平似乎不是不可能。”

下周市場展望:

下周地緣政治局勢方面將再度變成全球焦點,盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱四個地區“入俄公投”結果將在下周出爐,隨著俄羅斯發動局部動員,圍繞烏克蘭局勢的風險正在不斷上升。

俄羅斯方面已經宣布,對于新加入俄羅斯的領土,包括戰略核武器和新型武器在內的任何俄羅斯武器都可以用于防御。

同時經濟數據方面最受關注的就是,下周五美國將公布核心PCE物價指數,該數據是美聯儲最為關注的通脹指標,這可能為我們提供美聯儲下一步行動的線索。

下周重要經濟數據和事件:

周一(9月26日)

中國8月規模以上工業企業利潤

財經事件:

盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱地區將于23日至27日舉行“入俄公投”

央行動態:

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就收入不平等問題發表講話

新西蘭聯儲主席奧爾發表講話

克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟和貨幣政策發表講話

歐洲央行行長拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會的聽證會上做介紹性發言

波士頓聯儲主席柯林斯就美國經濟發表講話

周二(9月27日)

美國8月耐用品訂單初值(月率)

美國8月新屋銷售(年化月率)

美國9月諮商會消費者信心指數

澳大利亞8月季調后零售銷售(月率)

財經事件:

扎波羅熱地區的第一次公投結果公布

央行動態:

日本央行公布貨幣政策會議紀要

舊金山聯儲主席戴利發表講話

瑞典央行行長英韋斯發表講話

芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

英國央行首席經濟學家皮爾就未來的經濟與貨幣政策挑戰發表講話

美聯儲主席鮑威爾出席有關數字貨幣的專家小組會議

圣路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟與貨幣政策發表講話

周三(9月28日)

美國8月NAR季調后成屋簽約銷售指數(月率)

央行動態:

歐洲央行行長拉加德就美歐地緣經濟問題發表講話

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參與一場活動的問答環節

圣路易斯聯儲主席布拉德在該行主辦的社區銀行研究會議上致歡迎辭

周四(9月29日)

加拿大7月GDP(月率)

美國第二季度個人消費支出物價指數終值(年化季率)

美國第二季度實際GDP終值(年化季率)

日本8月失業率

中國9月官方制造業采購經理人指數

英國第二季度GDP終值(季率)

英國第二季度經常帳(十億英鎊)

法國9月消費者物價指數(月率)初值

財經事件:

歐盟能源部長開會討論能源價格飆升問題

央行動態:

舊金山聯儲主席戴利發表講話

瑞典央行公布9月貨幣政策會議紀要

周五(9月30日)

德國9月季調后失業率(官方)

歐元區8月失業率

歐元區9月消費者物價指數初值(年率)

美國8月個人收入(月率)

美國8月個人消費支出(月率)

美國8月個人消費支出物價指數(月率)

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

央行動態:

紐約聯儲主席威廉姆斯就金融穩定發表講話

美聯儲副主席布雷納德就金融穩定性發表講話

原文鏈接

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