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似曾相識的一幕?!全球市場突現抄底者,美元上攻觸及97 鮑威爾沒有回頭路

商品&期貨2022年1月27日 20:16
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© Reuters. 似曾相識的一幕?!全球市場突現抄底者,美元上攻觸及97 鮑威爾沒有回頭路

FX168財經報社(香港)訊 開弓沒有回頭箭,美聯儲鷹聲響亮沖擊全球!周四(1月27日)在亞股暴跌后,隨著逢低買盤涌現,歐洲股市縮減跌幅,美股期貨轉漲,原油價格重新上漲,美元扶搖直上觸及97關口,黃金1810附近承壓。市場在消化美聯儲決議的同時,靜候今日關鍵的美國GDP數據。

在美聯儲的鷹派立場引發拋售后,抄底者重返市場,風險情緒有所好轉,美國期貨收復失地,歐股漲跌互現,未延續亞股暴跌勢頭。

美聯儲在周三發表的最新政策聲明中一如普遍預期,暗示可能會在3月升息,并重申屆時將結束債券購買計劃,隨后開啟大規模縮表行動。

美聯儲主席主席鮑威爾稱,不排除聯邦公開市場委員會每次會議都加息的可能性,尚未決定加息的整體幅度。他又說,當局需要大規模縮減資產負債表。分析認為他的措辭偏向鷹派。

“我認為美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上的鷹派程度堪比一次加息,”紐約Seaport Global Holdings董事總經理Tom di Galoma說。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示,“當記者問鮑威爾美聯儲是否會考慮在每次會議上升息,這意味著今年升息的次數將超過四次時,他并沒有說不會,這表明存在(如果有必要)升息速度會比任何人預期的都要快得多的靈活性。”

美銀分析師在周三的一份報告中說,鮑威爾“強調,這一時期與上一次擴張結束時的情況完全不同,因為通脹率要高得多。他在暗示,他們需要采取比那時更快的行動。最起碼,今年加息可能性偏向于加息4次以上。”

鮑威爾在一場55分鐘的虛擬新聞發布會上發表講話時,美股抹去了漲幅,債券收益率飆升,美元上漲。標普500指數在當天早些時候上漲超過2%后轉跌,而兩年期美國國債收益率創下2020年3月以來的最大單日漲幅。

“這意味著,他們可能需要比人們預期的走得更遠、更快一點,”前紐約聯邦儲備銀行行長杜德利說,“我認為他并沒有承諾每一次會議加息。我認為他承諾的是‘我們最終可能會比人們預期的做得更多’。”

杜德利是彭博經濟(Bloomberg Economics)的高級顧問,目前預計美聯儲今年將上調基準利率5次,“存在加息6次的風險”。

Bloomberg Intelligence的Anna Wong在一份報告中寫道,鮑威爾新聞發布會的基調無疑表明,物價穩定優先于其他政策目標,這意味著甚至有加息六次的上行風險。

貨幣市場對美聯儲3月收緊政策的預期為30個基點,這意味著一些人認為美聯儲的加息幅度有可能超過傳統的25個基點。到年底,交易員們預計美聯儲將有五次加息,將聯邦基金利率從目前的0.25%上調至1.5%。

對更偏鷹派立場的押注令市場不安,亞股周四暴跌,日經225指數收于14個月低點,跌幅3.19%,該指數連續第三天下跌,并創下2021年6月21日以來最大單日跌幅;韓國KOSPI指數收盤下跌91.60點,跌幅3.38%。今年以來KOSPI指數下跌約11.74%,過去30個交易日以來則是下跌9.3%。

周四進入歐市,歐股承壓下行,不過隨著逢低買入者的出現,市場風險情緒有所回升,美股期貨轉漲。

歐美股市:周四,全球市場對美聯儲最新的貨幣政策決定做出反應,歐洲股市漲跌互現。泛歐斯托克600指數早盤中段持平,開盤時曾下跌1.5%。銀行股上漲2%,科技股下跌1.3%。

美國股指期貨收復跌幅,小幅走高,因逢低買家入場,且投資者權衡美聯儲強硬立場對經濟復蘇力度的影響。

由于投資者擔心貨幣政策趨緊和經濟增長放緩帶來的風險,全球股指本周大幅波動。

由于擔心利率上升,昂貴的科技股受到的打擊尤其嚴重,因為利率上升意味著未來利潤的現值有更大的折讓,損害了估值最高的成長型股票,推高了廉價或所謂的價值型股票。以科技股為主的納斯達克100指數(Nasdaq 100)今年迄今已下跌13%,或錄得成為2008年10月以來表現最差的一個月。

“美聯儲暗示將很快加息,這讓股票投資者感到不安,”IG France首席市場分析師Alexandre Baradez說,“但是,我們不要忘記,這意味著美國經濟正在好轉,我們正在走向正常化。這是個好消息,近期的下跌創造了買入機會。我認為股市不會崩盤。””

forexlive指出,仍對形勢的好轉持謹慎態度,因為我到上周類似的樂觀情緒在進入華爾街時段后有所減弱。因此,需要稍晚才會對事情有更好的認識。

“美國市場昨天并不穩固,這讓投資者變得謹慎,他們押注今天晚些時候華爾街可能會下跌。”東海東京研究所首席股市分析師Seiichi Suzuki說。

債市方面:美債收益率(殖利率)周四早盤漲跌互現,因投資者繼續消化美聯儲最新政策。美國東部時間凌晨3點45分,基準的10年期國債收益率上升了不到一個基點,達到1.8495%,30年期國債收益率下降了2個基點,達到2.1413%。收益率與價格走勢相反,1個基點等于0.01%。

周三,在美聯儲暗示可能在3月份開始加息(這是三年多來的首次)之后,10年期利率突破了1.86%。

鮑威爾的鷹派論調推高了美國公債收益率,因為投資者加大了對加息的押注,認為今年加息五次的可能性很大,而在美聯儲會議之前預期只有四次。這一看法也反映在歐元區貨幣市場上,市場走勢暗示歐洲央行屆時將兩次加息,每次幅度為10個基點。

歐元區債券收益率緊隨其后,周四稍早,德國10年期公債收益率上漲4個基點,至負0.03%,將創下三周來最大單日漲幅。

中信證券宏觀團隊認為,美聯儲加息預期基本落地,預計資產價格的波動要持續至3月加息預期兌現時。3月加息預期兌現后,美債收益率快速上行的勢頭可能有所緩解。但是后續縮表預期將再起,同時由于縮表開啟時點和節奏仍未被市場充分預期,預計經過短期調整后,美債收益率仍將繼續上行,年內到達2.1%-2.2%的水平。

匯市方面:受美聯儲未來幾個月加息速度更快、幅度更大的前景提振,美元兌其他主要貨幣周四攀升至數周高點,美指最高觸及96.94水平,剛剛觸及97關口。

交易員稱,美聯儲暗示很快加息,美指持續向97關口攀升。

荷蘭合作銀行(Rabobank)首席匯率策略師Jane Foley表示:“雖然市場已經對加息進行了定價,但很多人原本認為美聯儲可能對股市更加敏感,而事實并非如此……另外美聯儲提到資產負債表,也讓市場的注意力集中在刺激措施撤回上。”

其他方面:隨著風險情緒的回升,原油價格扳回多數跌幅,目前基本持平,布倫特原油交投在88.70美元附近,昨日跳漲約2%觸及90美元,為七年來首見。美國WTI原油交投在87美元上方。

“供應面持續的挑戰和俄烏緊張局勢不斷加劇,繼續支持油價。油價今日小幅下跌,但我認為這只是技術性波動,”新加坡華僑銀行(OCBC)分析師Howie Lee表示。

雖然俄烏緊張局勢對提振油價有一定作用,但“OPEC內部和美國面臨的真正供應挑戰一直是推高市場的主要動力,”Lee表示。

隨著美元和美債收益率雙雙走高,黃金走勢明顯受抑,在昨日跌近30美元后,金價日內進一步承壓,刷新一周低點至1810美元下方。

“已經確認他們(美聯儲)要加息了。因此我們看到美債收益率上漲。當然,人們也在拋售黃金,”交易商GoldSilver Central的董事總經理Brian Lan說,并補充說金市也受到了美元堅挺的壓力。

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