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《每日操盤必讀》12.06非農報告后貨幣、金銀陷入震蕩,下一個重要基本面關注周五CPI

商品&期貨2021年12月6日 00:15
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《每日操盤必讀》12.06非農報告后貨幣、金銀陷入震蕩,下一個重要基本面關注周五CPI

閱讀提示:

1、本專欄包括基本面跟蹤和技術面布局,想要了解學習基本面的,重點關注【基本面跟蹤】;想要了解技術面操作布局的,可直接看【技術面分析】。

2、郎老師的專欄、交易分享、感悟會首先發布在微信公眾號上,想獲得最新消息的,可以關注微信公眾號【郎采鳳】。

今日總體思路,參考上周五非農直播視頻https://www.fx168edu.com/course/131/task/7849/show。

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一、基本面跟蹤

1、非農報告好壞參半,市場反映不一,但投行普遍預期美聯儲或加快縮債

周五公布的美國勞工統計局表示,上個月新增21萬個就業崗位,遠低于經濟學家原本預計將增加約53.5萬個就業崗位。不過,盡管11月的就業增長低于預期,但報告對9月和10月的數據進行了強勁的向上修正。報告稱,9月份新增就業37.9萬個,高于此前估計的31.2萬個。10月份的數據被修正為54.6萬個工作崗位,而最初的估計是53.1萬個。此外,失業率跌至4.2%的21個月低點,同時勞動參與率也從10月份的61.6%升至61.8%,表明勞動力市場正在逐步收緊。數據公布后,非美及金銀沖高回落,也體現了市場對不同數據的反映。

在所有數據中,薪資的數據也值得關注。11月份工資增幅低于預期,上漲0.3%,低于預期和前值0.4%;今年工資上漲了4.8%,低于經濟學家此前預計增幅5.0%以及前值4.9%。工資增速下降,一定程度打消了市場對通脹高企的擔憂。

所以縱觀整個的非農報告,市場無法得出一致性的看法,這就使得,市場會把焦點轉向12月份美聯儲議息會議。這一觀點我在周四的專欄也有明確提及。當時我在專欄的原文如下:“我的預測,本周五非農可能不會是一個全方位利多美元的數據,可能是好壞參半,或者不及預期,這樣市場最終還是要等到美聯儲才能知道關于今年是否會加快縮債的答案。這段時間,黃金或有反彈,但可能無法像11月初的非農一樣,大幅拉升后直接出個高點,沖高后依然要防范回落風險。迫于通脹的壓力,12月份議息會議上,美聯儲釋放可能加快縮債的概率還是很高的。當美元短期利好出盡的時候,屆時黃金真正的上行機會可能才會到來。”目前我的思路依然不變。

在非農數據公布后,高盛、花旗等投行的觀點也與我們的看法類似。高盛、花旗均預期,美聯儲或從1月份開始,減碼速度降為每月300億美元(200億美元美國國債和100億美元MBS);減碼進程將在3月底之前完成預計美聯儲將在6月份開始加息。

2、接下來交易者需要關注的基本面

對于下一個重要的基本面,美聯儲12月份議息會議自然是焦點,不過,接下來美聯儲噤聲期開始,市場或難以從美聯儲官員口中獲得關于后續政策的最新言論。在12月16日前,我們還需要關注周五美國CPI數據以及美國債務上限問題。

非美國家基本面方面,周一關注歐元區財長討論2022年預算草案及歐元區峰會以及英國央行副行長布羅德班特講話;周二關注澳聯儲議息會議;周三關注中國11月份社融數據、加拿大央行議息會議以及歐洲央行行長拉加德在歐洲系統風險委員會第五屆年會致歡迎詞;周四關注中國CPI數據以及澳洲聯儲主席洛威發表講話;周五關注英國央行公布關于通脹的調查報告。

3、沙特阿美上調對亞洲和美國石油銷售價格,油價短期陷入震蕩

目前原油價格主要受到供需兩方向影響。需求方面,奧密克戎(Omicron)變種加劇了市場對經濟復蘇以及原油需求回落的擔憂。供給方面,在美國等石油消費大國決定釋放國家石油戰略儲備后,市場預計OPEC等主要產油國會暫停增產予以反擊。不過,上周四OPEC+會議上,與會各國決定繼續維持原定的增產方案,將于明年1月份增產40萬桶/日。這也使得美油價格再度回落。

周末沙特阿美上調1月對亞洲和美國石油銷售價格,提高1月對亞洲的阿拉伯輕質石油售價至升水3.30美元/桶。沙特阿美的做法無疑是想通過提價提振市場對油價的信心,短線對油價構成利好。但是在奧密克戎變種未能得到控制前,油價反彈表現或仍將受到抑制。不過,考慮到短期油價的主要利空因素都已經得到釋放,價格再度暴跌的難度增加,因此,接下來以震蕩的思路看待油價。OPEC+下一次會議將于2022年1月4日舉行,本周原油方面可重點關注周三EIA庫存數據表現。

二、技術面跟蹤

1、【商品市場——原油】

原油維持之前的思路,按照震蕩思路來操作。周線收出帶上下影線的小陰線,市場情緒依然偏空。日線價格觸及62附近反彈,周五再度沖高至70附近后,在小周期頂部結構的配合下出現回落,體現出價格在周線支撐多頭力量與上方籌碼與均線壓制看空力量的博弈。

周初關注65附近支撐效果,若守住65附近支撐(關注小周期結構配合,來觀察企穩信號),且最終上破70附近壓制,則價格有走頭肩底結構的機會,上方進一步空間可看向74.70-75.80區域。若價格回落沒有企穩跡象,則需要等到4H出現新的底部結構再度布局多單。至于高空的布局,初步觀察71.50附近,再度關注74.70-75.80區域。具體位置,結合K線反彈速度來定。

2、【貨幣市場——美元】

美元指數思路不變,但是整體比預期的更震蕩。大方向判斷不變,我們目前的定位是ABC反彈中,C浪3末端以及C浪4醞釀階段。目前我們需要證實的是,C浪4的修正是否已經到來。基于這種判定,操作上,近期關注的96.80之上以及周四點評群提及的96.45之上關注高空均有盈利機會,但是下方95.60-95.80區域支撐尚未下破,下行空間也無法打開。此外,非美中,只有歐元與美元走勢相關,其他的澳元、紐元、加元、英鎊都是弱勢下行,與美元指數脫離相關性,這就使得美元回落的難度增加。

對應操作上,美元依然是之前的策略,“順趨勢交易者重點關注價格回踩94-94.50區域以及95.60-95.80區域短多機會”,不過考慮到95.60-95.80區域已非首次,下次布局低多區域建議關注95.20或者94-94.50區域。對于想要抓回調波段的,96.45-96.80區域已經不再是首次觸及的賣點,但依然是可關注的壓制區域。

3、【貴金屬市場——黃金】

周線與日線收于上升通道之上,日線周五非農后最終收陽。短線上方比較重要的壓制在1795位置,周初也以1795為分界點,若價格站上1795,則有望進一步上探1826-1845區域,由于看12月份美聯儲議息會議前,黃金以震蕩為主,因此,價格沖高1826-1845區域仍需防范沖高回落風險。若價格難以上破1795位置,則價格維持低位震蕩的風險將增加,不過考慮到1770-1775區域存在短線支撐,激進的短線交易者也可關注價格回落1770-1775區域的短多機會,以前低1758作為防守,上方同樣關注1795位置的突破情況。若1758支撐被下破,則進一步支撐在1738-1755區域。

整體走勢,依然延續之前對黃金的兩種畫法,不清晰的可以回看之前的專欄,或者加入實戰點評班。

4、【股票市場——A股】

A股雖然11月初震蕩下跌,但我們維持之前的觀點,即上證指數上行還未結束,價格仍有望延續7月份以來上行,上方首要看向3700附近。此外,今年上證指數整體強勢,但是上證50、滬深300等指數表現不佳,這說明很多的機會其實是在成長股上面。若上證50、滬深300等指數突破關鍵壓制迎來反彈,則上證指數有望繼續拉升;但如果上證50、滬深300等指數表現依然不佳,屆時,不同力量抵消下,上證指數的上行空間將受限。不過,臨近年關,寬松的政策還是有利于支撐股市上行的。

美股上周再度下挫,當前價格測試關鍵支撐。標普關注4490,一旦下破支撐,則價格有繼續回踩4150的風險。道指重點關注33100-33850區域支撐,這里也是中期重要的防守點。納指則關注15200附近的支撐效果。目前依然把美股近期的回落視為上升過程中的回調。

由于每個投資者的資金量大小,以及對風險承受能力不同,策略中未提供具體止損位,不過投資者需知,好的防守就是進攻,務必給每個單子設好止損。正常而言,止損可根據不同品種的波動率做調整。

[讀者需注意,以上觀點僅作為交易參考,不可只看點位入場。投資有風險,操作需謹慎,每個投資者都需有獨立判斷的思維,并對自己的資金負責。]

作者:FX168財經學院分析師郎采鳳

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