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黃金、白銀承壓!中美經濟數據疲軟促下滑 美債高筑但美元漲跌互現 對沖基金棄貴金屬聚焦縮表

發布 2021-10-19 上午08:09
更新 2021-10-19 上午08:45
黃金、白銀承壓!中美經濟數據疲軟促下滑 美債高筑但美元漲跌互現 對沖基金棄貴金屬聚焦縮表

黃金、白銀承壓!中美經濟數據疲軟促下滑 美債高筑但美元漲跌互現 對沖基金棄貴金屬聚焦縮表

FX168財經報社(香港)訊 美國長期國債收益率高筑,美元指數隔夜漲跌互現,而黃金與白銀在彈升后回落正處于區間震蕩,金價來到1763.99美元,銀價則位于23.20美元水平徘徊。中國與美國經濟數據都呈現疲軟姿態,美聯儲的制造業報告更是給貴金屬當頭棒喝,促使通脹情緒重新回歸市場。對沖基金暫時拋棄貴金屬,聚焦于緊縮貨幣政策。

美聯儲報告稱,制造業產出下降0.7%,受半導體短缺導致汽車和零部件下降7.2%的拖累。此外,美國9月工業生產下降1.3%,這在預料之中,因為艾達颶風的揮之不去的影響繼續導致收縮。美聯儲報告稱,在工業總產值下降的0.6%中,大部分歸因于颶風。

美國近幾個月來罷工事件日益普遍,目前全美各行各業有超過10萬人醞釀罷工,包括影視產業、強鹿(John Deere)工廠到護理師,此事凸顯新冠疫情造成的缺工,增強勞工和資方談判籌碼。

投資者仍對通脹抱持疑慮,美國2年期國債收益率攀抵18個月高點,10年期國債收益率一度升破1.61%,尾盤報1.58%。

中國國家統計局公布,中國第三季國內生產總值按年增長4.9%,低于市場預期增長5%。今年首三季增長9.8%,兩年平均增長5.2%。前三季度,規模以上工業增加值按年增長11.8%,低于市場預期增長12.2%。全國固定資產投資39.78萬億元,按年增長7.3%,低于市場預期升7.8%。社會消費品零售總額31.81萬億元,按年增長16.4%。

Kinesis Money市場分析師Carlo Alberto De Casa報告指出,每回黃金價格接近每盎司1750美元的支撐點時,買盤就會展現力道。但上周回彈到1800美元的速度可能太快,促使賣盤再次對黃金施壓。

ActivTrades技術分析師Pierre Veyret報告中寫道,在未能突破心理和技術上的強勁水平1800美元,且價格跌破看漲通道的下線后,黃金市場出現大幅拋售。

盡管全球股市大多走低,但黃金仍波動收低,因為投資者在通脹上升和經濟擴張不平衡的現實中掙扎。中國是黃金最大買家之一,但周初數據顯示,該國經濟成長放緩。中國第三季GDP僅較去年同期上升4.9%,較第二季成長年率7.9% 幅下降。

Zaner本周初也分析日報指出,比特幣的持續走強,自4月以來首次攀升至62000美元以上,一直是貴金屬顯著壓力來源。

FXEmpire分析師David Becker提到白銀說道,疲軟的制造業報告導致價格下滑,之后白銀價格繼續走低,遇到阻力。盡管美國收益率強勁上揚,但美元漲跌互現。國債的進場似乎給白銀價格帶來了下行壓力。黃金價格也走低,給整個貴金屬綜合體帶來下行壓力。

Becker繼續說道:“白銀價格走低,在23.26美元附近的50日移動均線獲得支撐。在10日移動均線22.86美元附近可以看到額外的支撐。由于快速隨機指標產生交叉賣出信號,短期動能轉為負值。價格超買,因為快速隨機指標的讀數為 88,高于超買觸發水平80,這可能預示著回調。”

由于MACD指數產生交叉買入信號,中期動能轉為正。MACD直方圖打印在正區域,但向上傾斜的軌跡正在減速,這表明盤整。

評估商品期貨交易委員會最新貿易數據的分析師表示,由于美聯儲希望在通脹壓力不斷增加的情況下收緊貨幣政策,對沖基金仍不愿重返黃金市場。分析師指出,盡管金價已成功維持在每盎司1750美元上方的支撐位,但它并沒有吸引足夠的投資者興趣以持續推高每盎司1800美元以上。

CFTC對截至10月12日當周的交易商承諾分類報告顯示,資金經理將他們在COMEX黃金期貨的投機性多頭頭寸增加4923份合約,至131668份合約。黃金的凈多頭目前為58519份合約,與前一周基本持平。調查期間,金價窄幅震蕩,支撐在每盎司1750美元上方。

道明證券的分析師表示:“長期通脹上升的前景剛剛開始影響資產價格。與能源危機相關的滯脹風險促進了盈虧平衡通脹的上升,但也使名義利率處于保密狀態。盡管這應該會支撐貴金屬,尤其是在能源危機持續的情況下,但迄今為止,美聯儲加息的市場定價仍阻止了金價飆升。”

盡管金價一直難以吸引投資者的注意力,但許多分析師預計,在美聯儲開始收緊利率后,動能應該會發生轉變,從年底前減少每月債券購買量開始。不單單是黃金,白銀的凈持倉量為5056份合約,與前一周基本持平。在調查期間,白銀價格成功測試了每盎司23美元左右的阻力位。

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