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黃金周評:金價短暫觸1800后遭暴擊!美聯儲紀要放鷹、“恐怖數據”發威 金價自高點大跌逾30美元

商品&期貨2021年10月18日 08:23
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© Reuters. 黃金周評:金價短暫觸1800后遭暴擊!美聯儲紀要放鷹、“恐怖數據”發威 金價自高點大跌逾30美元

FX168財經報社(香港)訊 本周黃金市場波動劇烈,受強于預期的美國通脹數據推動,金價周三(10月13日)飆升、并在周四一度觸及1800美元/盎司關口,但受美聯儲鷹派會議紀要以及強勁的美國零售銷售數據打壓,金價上演“高臺跳水”一幕,本周五收盤回落至1770美元/盎司下方。

本周現貨黃金收盤報1767.39美元/盎司,盤中最高觸及1800.49美元/盎司,最低觸及1749.99美元/盎司。本周,現貨黃金上漲10.38美元或0.59%。

(現貨黃金周線圖 來源:FX168)

IMF報告推動金價周初反彈

因國際貨幣基金組織(IMF)下調全球增長預期,這令黃金吸引了一些避險買盤,本周二金價在此前一個交易日走軟后反彈。

知名財經網站Marketwatch撰文稱,在IMF稱全球經濟失去動力后,周二金價收高。

IMF下調了對全球經濟增長的預期,此前該組織“看到世界各地的供應嚴重中斷也加劇了通脹壓力,而通脹壓力相當高,金融風險也在增加,這給前景帶來了額外的風險”。

IMF在周二的《世界經濟展望》報告預計,今年全球經濟增長率為5.9%,低于先前預測的6%。此外IMF預計2022全球經濟增速將放緩至4.9%,并將美國今年的經濟增長率下調1%至6%。

AvaTrade分析師Naeem Aslam指出,IMF報告削弱了美國經濟前景,相對提升黃金的吸引力,但目前尚未看到主要買盤支撐。

Gold Newsletter編輯Brien Lundin表示,任何經濟放緩的消息,通常都對黃金有利,這暗示央行將采取進一步寬松貨幣政策。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示,“市場避險情緒加劇,再加上對通脹和全球經濟降溫的擔憂,黃金從中受益。”

Briesemann表示,如果有關滯脹的討論日益升溫,金價可能在年底前升至1900美元,因即便美聯儲開始縮減購債規模,利率仍應保持在相對較低水平。

美國通脹數據推動金價大漲

周三,金價暴漲超過30美元,至1790美元/盎司上方,美元下滑以及對高通脹可能打擊全球經濟成長的擔憂為金價提供支撐。

美國周三公布的數據顯示,美國9月份消費者物價指數(CPI)月率上漲0.4%,此前市場預期為增長0.3%。剔除波動性較大的食品和能源成分后,9月核心CPI月率攀升0.2%,而8月份為0.1%,為6個月來最小漲幅。

美國9月份CPI年率上漲5.4%,連續第5個月增長超過5%,創下2008年以來的最大年度漲幅。經濟學家此前預計美國9月CPI年率增長5.3%。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,美國CPI報告顯示通脹壓力持續增加,黃金作為硬通貨歷來被投資者視為對沖通脹的工具。

Cieszynski說道:“工資通脹和價格通脹不斷上升,黃金作為通脹對沖工具的作用又回到了最重要的位置。”Cieszynski稱,美元走軟也幫助黃金走勢。

RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis表示:“目前的情況是,黃金是通脹金屬,應該會上漲。”

FXTM分析師Lukman Otunuga表示:“鑒于有關滯脹的討論繼續打壓全球人氣,并助長避險情緒,這可能會對黃金投資者構成支撐。”

券商OANDA的高級市場分析師Edward Moya在一份報告中稱,通脹預期與全球增長擔憂交織在一起,令許多投資者擔心,2022年下半年,企業和消費者支出將會大幅減弱。避險資金開始流向黃金。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示:“金價上漲主要是因為通脹預期將在第四季繼續上升。各國央行對惡性通脹的容忍度將在本季度受到考驗。”

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“交易員和投資者終于意識到,從歷史上看,無論美聯儲怎么做,不斷上升的通脹都有利于金屬。”Wyckoff補充稱,股市本月進一步波動也可能引發對黃金的避險需求。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“我們看到了來自一般想法的支持,即通脹壓力將足以在我們看到美聯儲慢慢轉向減少資產購買的環境中支持黃金。”

美聯儲紀要“放鷹”

周三公布的9月21-22日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示,與會者們認為,美聯儲已接近實現其經濟目標,很快可以通過降低每月資產購買的步伐來開始政策正常化。大部分官員同意,漸進式的縮減購債計劃可能在11月中旬或12月中旬開始,到2022年年中可能會結束。

美聯儲官員上月暗示,他們即將開始縮減每月1200億美元的資產購買規模,美聯儲主席鮑威爾告訴記者,這個過程可能最早在11月開始,到2022年年中左右結束。會議紀要表明,美聯儲官員在實現充分就業和物價穩定這兩個使命上都面臨高度不確定性。

美聯儲官員們討論了減碼的具體路徑:減少每月的資產購買規模,其中對美債的購買減少100億美元,對抵押貸款支持證券的購買規模減少50億美元。

本周早些時候,美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)已經表示,從新冠疫情復蘇的經濟基本達到了宣布縮減購債的必要標準。

Oanda分析師Naeem Aslam則認為,由于投資者預期美聯儲今年就會啟動縮減購債,國債收益率將隨之飆升,黃金動能料不足以支撐大幅上漲。

Prestige Economics總裁Jason Schenker表示:“我們仍然認為,美聯儲可能會在11月3日宣布計劃中的量化寬松(QE)削減。”他還表示,預計美聯儲明年將提高利率。

“恐怖數據”令金價高臺跳水

受強勁的美國零售銷售數據打壓,金價周五大跌。現貨黃金當日收報1767.39美元/盎司,大幅下跌28.21美元或1.57%,盤中最低觸及1764.69美元。美國零售銷售數據素有“恐怖數據”之稱,因其通常對金融市場有較大的影響。

(現貨黃金日線圖 來源:FX168)

美國商務部周五公布的數據數據顯示,美國9月零售銷售月率增長0.7%,遠超預期的下降0.2%。美國零售銷售數據強于預期,暗示美聯儲在縮減購債或升息方面可能采取更積極的行動,令金價承壓。

9月份,13個零售類別中有11個出現增長。體育用品店和業余用品店的銷售額分別增長了3.7%和2%。

在線交易平臺OANDA的分析師Ed Moya表示,“黃金未能守住1800美元水準,此前公布的零售銷售數據好于預期,且一輪強勁的企業財報推高美國公債收益率,削弱了無息資產的吸引力。”

Moya指出,在金價飆升至1800美元后,獲利回吐的時機已經成熟,“如果華爾街繼續推高股市,金價的下行趨勢可能會擴大”。

金價下周如何走?

周五(10月15日),根據Kitco的每周黃金調查,在本周升至1800美元后,華爾街分析師尚未決定金價的下一步走向,而普通民眾仍看漲。

在周中因通脹數據強于預期而大漲40美元后,金價未能持續突破1800美元的重要心理關口,引發新一輪拋售。

Kitco的黃金調查結果顯示,在13位參與調查的華爾街分析師中,對下周金價看漲與看跌的人難分上下:38.5%的人看漲,38.5%的人看跌,還有23%的人持中性看法。

普通民眾的態度則更加堅定樂觀。在1425個參與的散戶投資者中,68%的人看好下周的價格,19%的人看空,13%的人持中立態度。本周的調查參與率也創下了6月中旬以來的最高水平。

Adrian Day Asset Management總裁Adrian Day說:“我們將繼續經歷這種起起落落,直到市場意識到,美聯儲和其他主要央行所發起的任何緊縮措施都太少,也太晚了。很難說何時會出現這種情況,但當這種情況發生時,金價將大幅上漲,時間越長,波動就會越劇烈。”

Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler指出,目前市場預計美聯儲可能在明年下半年加息,比此前預期的要早。

Chandler說道:“我仍然看空黃金。這次大幅反彈讓我感到意外,但它從200日移動均線和1800美元區域回落回來。周末前美國利率跳升引發的拋售抵消了上漲的看漲沖動。”

獨立分析師Ross Norman稱金價漲勢“具有建設性”,但必須突破1800美元/盎司和1835美元/盎司左右的關鍵技術阻力位,才能再次大幅上漲。

道明證券在一份報告中稱,盡管“對美聯儲退出的高度關注忽視了滯脹風險上升”,但這尚未轉化為額外的黃金需求。然而,隨著能源危機的加劇,持有黃金的理由“越來越有說服力”。

下周需要關注的美國關鍵數據數據包括,周一的美國產能利用率和工業生產、周二的美國營建許可和房屋開工、周四的美國初請失業金人數、費城聯儲制造業指數和成屋銷售以及周五的美國制造業采購經理人指數。

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