【原油】
美國通脹數據高于預期,油價創逾兩年高位
摘要:美元下挫,盤中走勢震,此前公布的數據顯示美國5月通脹高于預期,原油期貨創下逾兩年最高收盤水平,得益于美國通脹數據高于預期和需求強勁前景。
美國股市周四攀升至紀錄高位,基準國債收益率跌至3月以來的最低點,因為投資者猜測,即便數據顯示上月消費者價格漲幅超過預期,美聯儲仍將維持其超寬松政策。標普500指數引領美國主要股指走高,該指數也收于歷史最高收盤點位。得益于大型科技股上漲,納斯達克100指數升至4月底以來的最高水平。
目前CPI仍在繼續上升,但在基數效應和被壓抑的需求影響之下,它可能無法對激烈的通脹爭論給出明確的答案,你需要從債券市場尋找線索,10年期美國國債收益率回到3月初的水平,這表明債券市場正在逐步認同美聯儲的觀點,即通脹上升是暫時的,不足以促使其短期內縮減貨幣刺激措施。
油價周四小幅升至兩年多來的最高水平,盤中交投震蕩,美油7月合約結算價報每桶70.29美元,為2018年10月以來高位。在美國初請失業金人數降至去年第一波新冠疫情爆發以來最低后,市場對強勁的經濟需求持樂觀態度。
在美國據報道解除對一名前伊朗石油官員的制裁后,紐約原油期貨一度下跌1.8%。美國財政部后來表示,已經取消了對三名前伊朗官員和兩家此前參與伊朗石化產品貿易的公司的制裁。不過一名美國官員稱,這是“例行”舉措,和與伊朗重啟2015年限制其核武器發展協議的談判無關。
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【技術點評】:H4周期顯示,原油維持上行通道爬升,多頭趨勢走勢明顯,建議以逢低做多為主。
【交易策略】:短線投資者可考慮反彈69.50附近做多,止損68.10附近,止盈71.80附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
【黃金】
通脹數據無礙寬松預期,黃金轉跌回升
摘要:6月10日美元下挫,盤中走勢震,此前公布的數據顯示美國5月通脹高于預期,而歐洲央行行長拉加德對經濟增長發表樂觀評論,并表示央行距離實現通脹目標仍很遙遠,10年期美債與美股聯袂走高。
美國通脹數據顯示國內價格上漲略快于預期,導致美債實際收益率下降后,現貨黃金較日低回升近30美元,尾盤收于1900關口附近。原油期貨創下逾兩年最高收盤水平,得益于美國通脹數據高于預期和需求強勁前景。
美元指數小幅下跌,盤中稍早時漲時跌,因投資者消化了美國通脹上升和歐洲央行評論,同時關注美聯儲下次會議;大宗商品貨幣在G-10貨幣中跑贏。黃金期貨小幅收高,因官方數據顯示美國5月通脹率攀升至13年高位,使黃金期貨價格錄得連續第二日上漲。
在美國通脹數據顯示國內價格上漲略快于預期,導致美債實際收益率下降后,黃金價格收復了早盤的跌幅。在美國公布CPI數據之前,歐洲央行再次承諾以更快的步伐執行其大流行病債券購買計劃。
5月份美國消費者價格指數延續了數月以來的攀升勢頭,在經濟走強之際帶來了通脹壓力變得更加穩固的風險;由于通脹預期強勁上升,CPI數據公布后美債實際收益率回落,提振了無息資產黃金的吸引力。
美聯儲仍然認為,由于新冠引起的供應問題,以及去年封鎖后經濟出現反彈,當前的通脹上漲只是暫時的。到目前為止,市場似乎認同美聯儲的觀點。如果通脹數據繼續超出預期,黃金價格可能會進一步上漲。但如果我們看到通脹壓力開始減輕,黃金可能會回吐我們今年迄今為止看到的一些漲幅。
【技術點評】:D1周期顯示,價格處于趨勢線上方運行,市場多頭占據主導,投資者可考慮關注支撐帶附近的機會。
【交易策略】:目前市場格局呈現多頭流向,建議投資者可考慮關注1890附近做多,止損1880附近,止盈1910附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
【數字貨幣】
比特幣突破38000美元,原因是巴塞爾委員會為比特幣制定“保守規則”?
摘要:周四,全球銀行監管機構巴塞爾銀行監管委員會提議,銀行必須留出足夠的資本來全額彌補任何比特幣持有的損失,這是一個“保守”的措施,可能會阻止大型銀行貸方大規模使用加密貨幣。由來自世界主要金融中心的監管機構組成的巴塞爾銀行監管委員會在其針對新興行業的首個定制規則中,提出了針對銀行持有的加密資產的資本要求的規則。
盡管全球各大中央銀行一再警告加密貨幣的投資者必須準備好賠錢,但是中美洲國家薩爾瓦多(ElSalvador)在本周還是成為了世界上第一個采用比特幣作為法定貨幣的國家。最近幾周,包括中國和美國在內的主要經濟體已表示將對加密貨幣采取更嚴厲的措施,同時制定了開發本國央行數字貨幣的計劃。
對于加密資產,巴塞爾提出了兩大部分。第一組包括某些代幣化的傳統資產和穩定幣,它們將受到現有規則的約束,并以與債券、貸款、存款、股票或商品相同的方式對待。這意味著風險權重可能介于代幣化主權債券的0%至1,250%或資本所涵蓋資產的全部價值之間。穩定幣和其他第1組加密資產的價值與傳統資產掛鉤,例如Facebook提議的Diem穩定幣中的美元。
然而,鑒于加密資產基于區塊鏈等快速發展的新技術,這可能會增加運營風險的可能性,需要對所有類型的“附加”資本要求,巴塞爾表示。第二組包括像比特幣這樣的加密貨幣,由于它們的“獨特風險”,它們將接受新的“保守審慎處理”,風險權重為1,250%。比特幣和其他加密貨幣不與任何基礎資產掛鉤。根據巴塞爾規則,1,250%的風險權重意味著銀行必須持有至少與其比特幣或其他第2組加密資產敞口價值相等的資本。
很少有其他資產在巴塞爾現行規則下得到如此“保守的”待遇,包括那些銀行沒有足夠的基礎敞口信息的投資基金或證券。比特幣的價值大幅波動,在4月中旬創下約64,895美元的歷史新高,然后本周跌至31000美元左右。銀行對加密貨幣的偏好各不相同,匯豐銀行表示,由于數字貨幣的波動性太大,它沒有建立加密貨幣交易臺的計劃。而高盛于3月重新啟動了其加密交易平臺。巴塞爾表示,鑒于加密資產的快速發展性質,在最終規則公布之前,可能會就資本要求進行進一步的公眾咨詢。此外,央行數字貨幣不包括在其提案中。
【技術點評】:H4期顯示,比特幣維持空頭走勢。
【交易策略】:建議投資者可考慮36500附近做空,止損39500附近,止盈33000附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
【技術點評】:H4周期顯示,以太坊空頭發力暴跌。
【交易策略】:建議投資者可考慮2500附近做空,止損2800附近,止盈2200附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
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2021-06-11