【原油】
原油需求前提景樂觀,油價呈現反彈態勢
摘要:油價創近一周新高,受助于美國原油出口驟降,有跡象顯示經濟迅速復蘇,以及對能源需求的預估樂觀。
具體數據顯示,美國截至5月7日當周EIA原油庫存變動實際公布減少42.60萬桶,預期減少210萬桶,前值減少799萬桶。
此外,美國截至5月7日當周EIA汽油庫存實際公布增加37.80萬桶,預期0萬桶,前值增加73.7萬桶;美國截至5月7日當周EIA精煉油庫存實際公布減少173.40萬桶,預期減少150萬桶,前值減少289.6萬桶。
EIA報告顯示,上周美國國內原油產量增加10萬桶至1100萬桶/日。美國上周原油出口減少232.6萬桶/日至179.6萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為1908.3萬桶/日,較去年同期增加23.1%。美國戰略石油儲備(SPR)減少140萬桶至6.32億桶,此前為6.334億桶。
交易商指出,美國庫存報告中令油價承壓的一個因素是,上周成品油供應總量減少220萬桶,至每日1750萬桶。這是自今年1月以來的最大單周降幅和最低單周需求。
國際能源署(IEA)在其月度報告中表示,疫情過后出現的、導致產油國削減產量的原油過剩現象已經基本恢復到正常狀態。
IEA下調了2021年的需求增長預期,反映出上半年的需求弱于預期狀況。但該機構維持下半年的需求增長預期不變,并表示預測年底時全球原油需求將基本恢復到疫情前的正常水平。在此之前,石油輸出國組織(OPEC)周二公布的月度報告維持對2021年需求增長前景不變。
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【技術點評】:D1周期顯示,價格處于趨勢線下方運行,市場空頭占據主導,投資者可考慮關注壓制帶附近的機會。
【交易策略】:目前市場格局呈現空頭流向,建議投資者可考慮關注66.30附近做空,止損67.30附近,止盈65.00附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
【黃金】
美元低位強勢反彈,黃金高位急促回落
摘要:5月12日美元大幅上揚,10年期美債收益率也勁升,美股大跌,道指跌近700點;因美國4月CPI創2009年以來最大漲幅并超預期;顯示通脹壓力積聚,美聯儲有關通脹加速只是暫時情況的說法面臨考驗。金價結束了1月以來最長連漲走勢,現貨黃金尾盤收跌逾20美元,報1815.69美元/盎司。
美國4月整體CPI同比大增4.2%,增速創2008年9月以來新高;4月核心CPI同比大增3%,創1996年1月以來最大增長。具體來看,美國4月整體CPI同比大增4.2%,大幅超出此前3.6%的市場預期,增速創2008年9月以來新高。與此同時,4月整體CPI環比上漲0.8%,也是2008年6月以來最大的環比增長。
在數據報告顯示4月份通脹率超過預期后,標準普爾500指數創2月以來最大跌幅,市場擔憂物價壓力將抑制美國經濟復蘇。科技股繼續領跌股市,納斯達克100指數下跌2.6%,蘋果和微軟跌幅居前。標普500指數下跌2.1%。能源是11個行業分類指數中唯一上漲的板塊。美國國債收益率創下3月以來最大升幅。
由于高于預期的美國通脹數據引發美元及美債收益率走高,金價結束了1月以來最長連漲走勢。現貨黃金尾盤一度大跌1.31%,刷新近三日低點至1813.44美元/盎司,創3月30日以來最大跌幅。
據美國勞工部數據,4月份CPI創2009年以來最大升幅。國債收益率上漲削弱了不計息的黃金的吸引力,而美元走強令黃金在其他持非美元貨幣的投資者眼里變得更為昂貴。
黃金和美債的關聯性大約為50%,所以收益率的上漲令金價收到打擊。此外,美元也在大漲,股市下挫,因為投資者擔心美聯儲可能不久需要收緊貨幣政策。
【技術點評】:D1周期顯示,價格處于趨勢線上方運行,市場多頭占據主導,投資者可考慮關注支撐帶附近的機會。
【交易策略】:目前市場格局呈現多頭流向,建議投資者可考慮關注1806附近做多,止損1796附近,止盈1825附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
日內重點關注數據和事件:
【數字貨幣】
融商環球:比特幣突然大崩盤!以太坊卻一枝獨秀
摘要:5月13日早間,比特幣價格大跌超過13%,一度跌破5萬美元大關,作為比特幣的挑戰者,以太坊跌幅約8%,且不斷收窄跌幅,此前一日,以太坊更是盤中大漲6%,市值突破5000億美元。
5月13日早晨,幣圈還傳來重大利空,馬斯克突然宣布,特斯拉暫停支持比特幣支付。這導致比特幣一度跌至4580美元,重挫超8000美元。比特幣和以太坊目前在領導加密貨幣市場,預測未來5年,比特幣兌黃金的收益可能會達到10倍,而以太坊可能會帶來數萬億美元的機會。
數字貨幣市場正上演驚人的分化行情,一方面,全球最大市值的數字貨幣——比特幣的價格在5.8萬美元附近連續盤整接近兩個月;另一方面,全球第二大的以太坊則在最近兩個月連續走出獨立行情,以太坊的價格在5月12日盤中一度突破4300美元。
以太坊的強勢拉升,極大地沖擊比特幣在數字貨幣市場的權重、影響力。按照5月12日晚間的數據,以太坊在全球數字貨幣市場總市值中的權重已升至18%,正在逼近20%。而比特幣在全球數字貨幣中的市值權重則已降至38%,而在兩年前,比特幣一枝獨秀,它在全球數字貨幣市場的市值權重占比,一度高達75%。
當以太坊和比特幣并列成為少數幾個能替代現金支付的手段,市值偏低的以太坊由此也找到了更多上漲理由,至少以太坊的投資者希望與比特幣進行對標。盡管馬斯克竭力將狗狗幣變成一種實際的支付手段,但狗狗幣可能被捧殺,從目前的高價中被淘汰。比特幣和以太坊目前在領導加密貨幣市場,他預測未來五年,比特幣兌黃金的收益可能會達到10倍,而以太坊可能會帶來數萬億美元的機會。
【技術點評】:D1周期顯示,比特幣劇烈震蕩,價格沖高回落,短期繼續高位調整。
【交易策略】:建議短線投資者可考慮回調企穩47000附近做多,止損42500附近,止盈57000附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
【技術點評】:H4周期顯示,以太坊維持多頭上行趨勢內加速上行,上行結構保持完好,短期價格沖高回落。
【交易策略】:建議投資者可考慮于回調3650附近做多,止損3300附近,止盈4400附近。
以上分析僅為個人觀點,僅供參考。
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2021-05-13