KeyBanc維持AMD股票評級，下調每股收益預估

週二，KeyBanc分析師維持對AMD股票的板塊權重評級，該股目前交易價格為122.65 USD，市盈率為88.88。此決定是在因預期費用調整公司盈利預估後作出的。

分析師將2025年第二季度的每股收益(EPS)預估從之前的0.90 USD下調至0.47 USD。根據InvestingPro數據，23位分析師最近下調了其盈利預估。這一調整考慮了約8億 USD的費用，與MI308的註銷有關，與許多其他預估一致。

KeyBanc分析師還修訂了AMD同一季度的毛利率預測，從54%降至43%以反映這些費用。作為參考，AMD目前的毛利率為53.58%。修訂後的數字旨在提供更準確的AMD財務表現，符合市場預期。InvestingPro提供了關於AMD財務健康和估值指標的15+額外見解。

對於2025年全年，EPS預估從早前的4.23 USD下調至3.80 USD。這一新預估略低於市場共識的3.95 USD。這些調整反映了之前未計入預估的一次性費用。

隨著KeyBanc分析師繼續評估公司在這些調整中的財務前景，AMD股票仍維持板塊權重評級。

在其他近期新聞中，Advanced Micro Devices (AMD)在其「推進AI」活動前成為多家分析師更新的焦點。Cantor Fitzgerald將AMD的目標價提高至140 USD，理由是AI板塊潛在增長以及即將推出的產品開發，如MI350和MI400系列。他們維持超配評級，預計2026年每股收益(EPS)範圍為5.50至5.75 USD。同時，花旗將目標價提高至120 USD，維持中性評級，並指出因中國出口管制而產生的一次性8億 USD費用。

AMD將ZT Systems製造業務以30億 USD出售給Sanmina的戰略決策也引起了關注。富國銀行重申超配評級，目標價為120 USD，強調此次出售對增強AMD機架規模AI解決方案的重要性。Stifel維持買入評級，目標價為132 USD，強調戰略性利用ZT Systems工程團隊來提升AMD的AI基礎設施能力。

然而，花旗在ZT Systems出售後將目標價維持在100 USD，保持中性立場。這次剝離被視為專注核心競爭力的舉措，保留的工程團隊預計將加強AMD對抗英偉達等競爭對手的市場地位。市場正密切關注AMD對ZT Systems團隊的整合及其對未來產品供應和市場份額的影響。

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