美銀：客戶拋售股票，創下2023年以來最大單週流出
週二，Redburn-Atlantic 對 Yum! Brands (NYSE:YUM) 股票採取了更為樂觀的立場，將其評級從「中性」上調至「買入」，並將目標價從之前的 145.00 美元提高至 177.00 美元。此次評級上調反映了分析師對該公司增長前景和強勁財務狀況的樂觀態度。Yum! Brands 市值接近 400 億美元，其整體財務健康狀況被 InvestingPro 評為「良好」，公司在過去十二個月內實現了 10% 的收入增長，展現出穩健的基本面。
Redburn-Atlantic 的 Chris Luyckx 強調，Yum! Brands 強大的國際業務和 Taco Bell 的卓越表現是公司成功的關鍵驅動因素。據 Luyckx 表示，Yum! Brands 兼具防禦性韌性和增長潛力，使其在市場中脫穎而出。分析師指出，KFC 國際業務和美國 Taco Bell 是公司息稅前利潤(EBIT)的主要貢獻者，佔系統 EBIT 的近 80%。公司的強勁市場地位反映在其令人印象深刻的 47% 毛利率和 22% 的資產回報率上。
分析師還提到 Yum! Brands 的戰略舉措，如其名為 Byte 的數字加速計劃、多樣化的餐廳格式以及強大的特許經營系統，這些都有望增強公司的增長軌跡。這些因素，加上 Luyckx 認為相對於其基本面而言具有吸引力的估值，共同促成了積極的展望。
Yum! Brands 目前的交易價格是其 2025 年預期每股收益的 23.6 倍(市盈率)，但 Redburn-Atlantic 認為，當前盈利質量實質上優於這一倍數所顯示的水平。新目標價 177 美元意味著未來收益的 28.7 倍倍數，表明分析師對公司以顯著速度增長盈利的能力充滿信心。InvestingPro 分析顯示，該股票目前交易價格接近其公允價值，分析師目標價範圍從 140 美元到 185 美元不等。InvestingPro 訂閱者可以通過全面的 Pro 研究報告獲取額外見解，這些報告提供對 YUM 和其他 1,400 多家頂級股票的深入分析。
Yum! Brands 的投資者可以期待公司持續擴張和創新，特別是 Taco Bell 對盈利的貢獻以及 Yum! Brands 國際業務的整體實力。提高的目標價和上調的股票評級反映了對公司維持高增長和高利潤率業務能力的信心，這些預計將推動其財務表現向前發展。該公司已連續 22 年保持股息支付，目前股息收益率為 2%，過去十二個月股息增長率穩定在 6%。
在其他近期新聞中，Yum! Brands 報告了 2025 年第一季度每股收益(EPS)為 1.30 美元，略高於 1.28 美元的預期。儘管 EPS 表現積極，但公司收入未達預期，為 17.9 億美元，低於預期的 18.5 億美元。公司繼續在 Taco Bell 和 KFC 業務上保持強勁增長，Taco Bell 核心營業利潤增長 16%，KFC 增長 9%。同時，Pizza Hut 的表現受到戰略性門店轉型的影響，銷售額下降 2%。摩根大通分析師 John Ivankoe 將 Yum! Brands 的目標價上調至 170 美元，維持「中性」評級，因為 Taco Bell 的同店銷售額超出預期。此外，Yum! Brands 宣布將於 2025 年 6 月 6 日派發每股 0.71 美元的季度現金股息。這些發展反映了 Yum! Brands 在應對複雜財務結果的同時，持續努力為股東創造價值。
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