週五，摩根大通維持對萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）（RHM:GR）（OTC: RNMBY）的增持評級，並將目標價從1,200歐元上調至1,400歐元。此調整是在公司週四公布2024年全年業績後作出。根據InvestingPro數據，萊茵金屬股票在過去一年取得197%的回報，儘管目前估值顯示股票交易價格高於其公允價值。摩根大通分析師指出，預期德國國防支出大幅增加是修訂目標價的關鍵因素。
萊茵金屬2025年息稅及攤銷前利潤（EBITA）比摩根大通最初估計低約6%。儘管如此，公司表示預計將在短期內上調其指引。公司保持強勁基本面，過去十二個月毛利率為51.88%，收入增長35.88%。InvestingPro分析揭示了關於萊茵金屬財務健康和市場地位的20多個額外關鍵見解。分析師的評論強調了這一更新，表明目標價修訂是更全面審查前的初步步驟。
摩根大通分析師表示，該公司計劃對其覆蓋的所有十家歐洲國防公司進行重要估值審查。萊茵金屬目標價的即時上調反映了基於2026年12月預測的更高倍數。這一變化是由於公司在本十年末可能出現的顯著盈利增長和延長的業績可見度所支持。
萊茵金屬公司作為國防板塊的企業，有望從德國政府預期增加的國防支出中受益。分析師密切關注公司近期表現和未來指引，預期支出增加將對盈利產生積極影響。
分析師的評論最後指出，目前的目標價是一個持有性質的參考，有待預期的國防支出增加得到確認。預計將大幅增加的德國國防支出調整，可能導致對萊茵金屬及其歐洲國防行業同行的盈利估計進一步修訂。公司的強勁市場地位進一步體現在其34年持續派發股息的記錄，目前78倍的市盈率反映了高增長預期。
在其他近期新聞中，萊茵金屬公司的分析師評級和目標價出現顯著變化。瑞銀分析師Sven Weier將萊茵金屬的目標價從1,208歐元上調至1,600歐元，同時維持買入評級。這是基於樂觀預期公司收入可能超過初始估計，到2030年可能達到450億歐元。美銀證券分析師Benjamin Heelan也將萊茵金屬的目標價從1,300歐元上調至1,450歐元，儘管公司第四季度業績低於預期，仍維持買入評級。Heelan強調了萊茵金屬的中期增長前景，以及到2029年實現約300億歐元銷售額的潛力。
瑞銀此前將萊茵金屬從中性上調至買入，將目標價上調至1,208歐元，反映了對國防支出增加的樂觀態度。滙豐銀行維持買入評級，目標價為1,000歐元，理由是可能從歐盟國防支出增加中受益。分析師指出萊茵金屬在國防板塊的強勢地位，可能從地緣政治緊張局勢和歐洲各國國防預算增加中受益。這些發展凸顯了市場對萊茵金屬在國防行業增長潛力的積極展望。
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