週二，Wolfe Research分析師調整了對Datadog (NASDAQ:DDOG)的展望，將公司股票評級從"優於大盤"下調至"同業表現水平"。根據InvestingPro數據，該股目前交易價格為131.01美元，過去一週下跌近10%。同時，25位分析師已下調了公司未來期間的盈利預期。研究機構表示，最近的渠道對話顯示Datadog的增長環境發生變化，這是影響他們決定的因素之一。這些討論指出客戶加強優化努力、企業支出抗性增加以及行業競爭加劇。
分析師還指出，他們調整了Datadog的收入預測，將2025財年和2026財年的總收入預估分別下調2.6%和3.9%。這一修正與公司管理層最近提供的2025財年展望一致。儘管如此，InvestingPro數據顯示，公司仍保持著80.81%的驚人毛利率，過去十二個月收入達到26.8億美元。InvestingPro訂閱者可以獲取關於Datadog財務健康和增長前景的15個額外關鍵見解。Wolfe Research現預計2025財年和2026財年的總收入增長分別為19%和20.5%，低於此前預期的23%和22%。
Datadog的股票估值是Wolfe Research報告中討論的另一個重點。目前，該股的企業價值相對2026日曆年銷售額（EV/CY26 Sales）的比率約為11倍，低於其一年、三年和五年的歷史平均水平，這些平均值分別為13.7倍、14.1倍和17.6倍。根據分析師的說法，Datadog的估值現在與其重量級增長同業相當，這些公司預計2025日曆年收入增長超過20%，且2026日曆年銷售額中位數倍數約為11倍。
Wolfe Research將Datadog股票的合理價值區間設定在100美元至140美元之間。儘管承認公司管理層可能在指引中採取了保守方法，但分析師認為，考慮到Datadog股票目前以2026日曆年收入11倍和約40倍自由現金流（FCF）的水平交易，估值上行空間有限。根據InvestingPro的全面分析，Datadog目前的交易價格高於其公允價值，市盈率為251.94倍。
在其他近期新聞方面，DA Davidson維持對該公司股票的買入評級，目標價為165美元。該公司分析師Gil Luria等人強調了Datadog在2024年最後一個季度的強勁表現，這得益於穩定的消費趨勢和AI原生客戶的貢獻。
同樣，William Blair維持對Datadog的優於大盤評級。該公司分析師Jake Roberge指出公司25%的收入增長令人印象深刻，年度經常性收入超過30億美元。
Goldman Sachs在公司第四季度財務業績公布後，也重申了對Datadog的買入評級和162.00美元的目標價。該公司注意到Datadog的收入超出市場預期3.2%，運營利潤率和自由現金流利潤率均有顯著改善。
然而，Stifel分析師調整了對Datadog股票的展望，將目標價從之前的140美元下調至125美元，同時維持持有評級。這一修正是在Datadog更新財務業績後做出的，顯示收入略有上升但未達到市場共識。
最後，BTIG分析師將Datadog股票的目標價從之前的171.00美元調整至162.00美元，同時維持買入評級。這一調整是在Datadog第四季度財報公布後做出的，該報告顯示收入數據與BTIG年初設定的高端預期相符。
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