週二，CFRA分析師Garrett Nelson將在NASDAQ上市的百事可樂（NASDAQ:PEP）股票目標價從190美元下調至175美元，同時維持買入評級。此次調整是在百事可樂公布第四季度財報後作出，調整後每股收益為1.96美元，較去年同期的1.78美元增長10%，超出市場預期0.02美元。目前股價在52週低點附近交易，報150.27美元，公司仍保持著54.88%的優異毛利率。根據InvestingPro分析，還有12個關於PEP財務健康和市場地位的重要見解。
盡管淨收入略降0.2%至277.8億美元，較市場預期低1.1億美元，但由於利潤率超出預期，公司仍實現了優於預期的業績。便利食品銷量下降1%，飲料業務持平。然而，百事可樂的毛利率表現優於預期，僅收縮40個基點至52.6%，比市場預期好50個基點。公司市值為2,085.6億美元，股息收益率為3.61%，在飲料行業中仍占據重要地位。投資者可以通過InvestingPro獲取更詳細的財務指標和全面分析。
基於最新財務披露，Nelson將2025年調整後每股收益預期下調0.25美元至8.50美元，並預計2026年為9.00美元。目標價基於2026年19.4倍的遠期市盈率，低於百事可樂五年平均遠期市盈率24.0倍。
百事可樂還提供了全年指引，預計相對於2024年8.16美元的收益，調整後每股收益將實現低個位數增長。這一預期略低於當前8.53美元的市場共識，意味著同比增長4.5%。不過，Nelson指出，自2008年以來，百事可樂只有一次未能達到每股收益預期，公司一向以保守指引後超預期表現著稱。
儘管面臨行業阻力，Nelson在股價最近下跌後仍維持買入評級，認為當前價位具有投資價值。這一觀點與InvestingPro的公允價值分析相符，後者認為該股目前被低估。公司連續52年增加派息的記錄和強勁的現金流，進一步支持了Nelson對百事可樂財務策略的信心，以及其在市場挑戰中持續為股東創造價值的能力。
在其他最新消息方面，百事可樂近期受到多家分析機構關注。儘管2025年展望較為疲軟，但花旗維持買入評級，目標價為195.00美元。百事可樂第四季度每股收益達1.96美元，超出分析師預期，但公司2025年初步指引低於其長期增長目標。
另一方面，Piper Sandler維持超配評級，目標價保持在171.00美元，看好公司2025年的反彈潛力，特別是通過Doritos品牌。此外，Evercore ISI將百事可樂股票目標價從180美元下調至160美元，維持與大盤同步評級，理由是美國市場面臨挑戰以及健康政策的潛在影響。
同時，UBS重申對百事可樂股票的買入評級，目標價維持在175.00美元，儘管投資者情緒低迷。最後，美國聯邦貿易委員會（FTC）最近根據1930年代的Robinson-Patman法案對PepsiCo Inc提起訴訟。這些都是有關百事可樂的最新發展。
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