週三,摩根大通分析師對新東方教育(NYSE:EDU)的立場做出重大調整,將該股評級從「增持」下調至「中性」。
這一評級變化伴隨著目標價的大幅下調,從85.00美元降至50.00美元,反映出對公司股票表現的更為謹慎的展望。根據InvestingPro的數據,該股票在當前水平似乎被低估,技術指標顯示出超賣狀態。
此次降級是在新東方教育連續四個季度未能達到指引並隨後下調預期後做出的。分析師指出,這種模式已經侵蝕了投資者的信心,並認為市場可能需要一段時間的穩定表現才能重建對該股票的信任。因此,摩根大通決定放棄之前的樂觀評級。
儘管近期面臨挑戰,InvestingPro分析顯示,公司基本面強勁,毛利率高達52.91%,PEG比率健康,為0.58,表明當前水平可能存在價值。投資者可以通過InvestingPro訂閱獲取全面的Pro研究報告,以獲得更深入的見解。
摩根大通分析師承認新東方教育的固有優勢,如強大的品牌和優秀的師資與課程,使其在中國的輔導市場中成為高質量的複合增長股。儘管具有這些優勢,即使預計2025財年至2027財年利潤增長超過30%,分析師對公司的盈利潛力的信心仍有所降低。
這導致前瞻性每股盈利(EPS)預測下調超過20%,目標價格也更為保守,現在設定在目標市盈率(P/E)的約15倍,低於此前的20倍。InvestingPro數據顯示,公司保持強勁的財務健康狀況,總體得分為2.94(良好),這得益於強勁的現金流和穩健的利潤指標。
降級決定是在2025年1月21日新東方教育股票出現重大盤中修正之後做出的,當天股價下跌超過20%,與KWEB上漲1%的大盤走勢形成對比。分析師承認他們的降級是在股票大幅下跌之後做出的,但認為這是避免進一步失望的審慎之舉。
他們建議投資者,除非有一年或更長的時間視野,否則應暫緩重新參與該股票,直到共識出現積極轉變,這可能在未來一兩個季度內發生。
在其他近期新聞中,新東方教育科技集團有限公司經歷了分析師評級和收入預測的重大變化。高盛將公司股票目標價修訂為57美元,同時維持買入評級,這是在2月季度收入指引弱於預期之後做出的。同時,將2025財年核心收入增長預測下調至至少同比增長25%。
同樣,麥格理將公司股票評級從「跑贏大市」下調至「跑輸大市」,並大幅下調目標價,以回應修訂後的財務展望。摩根大通和摩根士丹利也分別將新東方的股票評級下調至「中性」和「等權重」,原因是對指引未達標和預期下調的擔憂。
儘管有這些調整,公司最近的財報顯示收入同比增長19.4%至10.4億美元,略高於預期的10.3億美元。然而,第二財季調整後每美國存託股收益為0.22美元,低於0.32美元的共識預期。
美國銀行證券和傑富瑞也調整了對新東方教育的財務展望,降低了股票目標價,同時維持買入評級。這些最新發展突顯了投資者需要持續關注公司和分析師未來公告的重要性。
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