Northland維持英特爾股票"優於大盤"評級,目標價28美元

編輯Frank DeMatteo
發布 2025-1-22 上午01:19

週二,Northland分析師維持了對英特爾公司(NASDAQ:INTC)股票的"優於大盤"評級和28.00美元的目標價。目前英特爾股價為21.91美元,過去一週上漲近12%。分析師預計業績將好於預期,但不會特別出色。根據InvestingPro數據,英特爾將在9天後發布財報,分析師的目標價範圍在19美元至31美元之間。

Northland的評論強調,儘管市場對英特爾第一季度指引的預期較低,但任何預測的失誤都不太可能對股價產生重大影響。他們預計英特爾將達到或超過第四季度的共識預期,可能受益於第三季度確認的30億美元減值和加速折舊費用帶來的毛利率提升。InvestingPro的分析顯示,英特爾目前的毛利率為40.07%,公司整體財務健康狀況被評為"一般"。

上週,由於收購猜測,英特爾股價出現上漲。分析師指出,雖然英特爾的綜合資產可能超過其市值,但任何涉及英特爾晶圓廠的交易可能都需要政府支持。此外,分析師表示,任命新CEO可能成為公司的積極催化劑。

展望未來,Northland預計英特爾第一季度指引將低於共識預期,原因是數據中心和AI集團(DCAI)持續疲軟,以及PC客戶端銷售季節性弱於往常。他們預計第一季度收入指引將在117.5億美元至127.5億美元之間,中位數為122.5億美元,這將代表環比下降11%,比共識預期低6.75億美元。

分析師還提供了競爭格局的洞察,指出英特爾的18A工藝技術相當於台積電的3N,他們認為這令人失望,因為這使英特爾落後台積電一代。他們指出,蘋果決定堅持使用台積電的3N而不在2025日曆年轉向2N可能對AMD有利,因為這可能使AMD在客戶端CPU技術上領先到2026年。隨著英特爾減少對台積電的外包並增加內部18A生產,這可能為AMD釋放額外的台積電產能,潛在影響英特爾的市場份額和毛利率。要深入了解英特爾的競爭地位和全面分析,包括12+額外的ProTips和詳細財務指標,請查看InvestingPro上的完整英特爾研究報告。

在其他最新消息中,英特爾公司在戰略合作夥伴關係和投資方面取得了重大進展。該公司與聯華電子公司(UMC)在亞利桑那州的試產線合作進展順利,UMC目前正在驗證硅性能,這是全面生產開始前的關鍵步驟。

英特爾還在俄亥俄州維持大規模投資,其新製造綜合體(被稱為"矽谷心臟地帶")的建設在初期延遲後正在推進。該項目是公司IDM 2.0戰略的一部分,預計將在全球半導體自給自足的推動下增強其製造能力。

德意志銀行和瑞銀的分析師重申了對英特爾股票的"持有"評級,表明未來可能面臨週期性和結構性挑戰。儘管面臨這些挑戰,英特爾的收入增長前景仍然溫和,預計全年增長3-5%。

英特爾還宣布計劃將其風險投資部門Intel Capital分拆為獨立基金。這一戰略舉措是英特爾更廣泛戰略的一部分,旨在優化資產價值並提高業務重點和效率。

最後,有關英特爾可能成為收購目標的猜測引起了投資者對該公司的興趣。這些都是近期塑造英特爾戰略方向和運營效率的發展。

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