Cantor看好Oracle股票,預計AI和雲計算將推動OCI增長超過60%

編輯Emilio Ghigini
發布 2025-1-17 下午06:49

週五,Cantor Fitzgerald開始對Oracle Corporation (NYSE:ORCL)股票進行覆蓋,給予科技巨頭"增持"評級,並設定214.00美元的目標價。

該公司的分析強調了Oracle在數據管理板塊的強勢地位,特別是其在關係型數據庫市場的主導地位,以及通過Oracle Cloud Infrastructure (OCI)人工智能(AI)能力的增長。

Oracle市值達4,460億美元,一年回報率超過51%,已成為軟件行業的主要參與者。根據InvestingPro數據,分析師對該股票的目標價範圍為140美元至220美元。

Oracle基於雲的業務模式被視為動態增長和利潤率擴張的關鍵驅動因素,該公司最近一個季度的EBIT利潤率達到43.4%。預計由AI驅動的OCI將在2025財年下半年加速增長,增長率預計超過60%。

InvestingPro分析顯示,Oracle的財務指標令人印象深刻,包括71.26%的毛利率和549.3億美元的年收入。訂閱用戶可以通過Pro研究報告獲取14個額外的ProTips和全面的財務分析。

此外,預計在OCI和其他雲服務(如Azure和AWS)上提供的雲數據庫服務(CDBS)將在未來幾個季度和幾年內提高收入和利潤率。

報告承認,與AI進展相關的近期資本支出可能會初步壓縮毛利率。然而,這被視為一項戰略舉措,將帶來長期收益,從而證明任何短期財務影響的合理性。

分析師對Oracle股票的估值為預期2026日曆年收入的8.5倍,相比整體軟件行業的8.9倍倍數和Microsoft的9.1倍倍數更具吸引力,凸顯了該公司對Oracle財務前景的積極看法。

根據InvestingPro的公允價值分析,Oracle似乎交易價格高於其內在價值,當前市盈率為38倍,企業價值/EBITDA為24倍。投資者可以通過全面的Pro研究報告深入了解Oracle的估值指標和增長潛力。

Cantor Fitzgerald的214美元目標價反映了對Oracle從短期和長期AI計劃以及OCI持續增長(特別是與CDBS相關)中受益的潛力的信心。Cantor Fitzgerald概述的Oracle當前軌跡表明,該公司處於有利地位,可以利用其戰略投資並鞏固其在競爭激烈的雲計算領域的地位。

在其他近期新聞中,Oracle Corporation經歷了幾項重大發展。這家科技巨頭宣布執行副總裁兼首席企業架構師Edward Screven將於2025年2月底前退休。Oracle最近的第二季度業績導致Monness, Crespi, Hardt將公司股票評級從中性下調至賣出,受到不令人鼓舞的第二季度業績和對Oracle計劃在2025財年將資本支出翻倍的擔憂影響。儘管如此,Oracle報告銷售額增長9%,其中雲收入增長24%。

最高法院目前正在聽取有關潛在TikTok禁令的論據,這可能影響包括Oracle在內的幾家科技公司。摩根士丹利的分析師預測,如果禁令生效,Meta和YouTube可能會從用戶活動轉移中受益。然而,對於託管TikTok的Oracle來說,禁令可能導致收入損失。

金融研究公司CFRA維持對Oracle的"持有"評級,儘管其淨債務高達770億美元。該公司將Oracle的12個月目標價從172美元上調至189美元,基於公司基礎設施即服務(IaaS)收入的持續增長。TD Cowen重申對Oracle的"買入"評級,理由是第二季度業績穩健,收入增長9%,Oracle Cloud Infrastructure (OCI)增長顯著,達52%。

另一方面,Stifel在Oracle重申承諾將資本支出翻倍至約150億美元,並預計2025財年雲板塊增長超過50%後,上調了Oracle的目標價。這些是Oracle Corporation的最新發展。

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