週五，摩根士丹利將吉利德科學(Gilead Sciences)的股票評級從與大盤同步上調至增持，並將目標價從之前的87美元上調至113美元。
此次上調是在摩根士丹利重新評估了其吉利德模型的多個方面後做出的。該公司強調，由於吉利德在管線上取得積極進展，特別是在HIV預防領域的Lenacapavir和多發性骨髓瘤治療領域的anito-cel，公司股價已經出現上漲。
吉利德2024年的股價表現顯示增長了14%，相比之下S&P 500上漲了23%。儘管如此，摩根士丹利仍看到進一步增長的潛力，理由是預期Lenacapavir的推出和公司下一代HIV治療策略的進展可能會導致估值上調。
摩根士丹利的分析師指出，根據更新後的2025/2026年每股盈利(EPS)估計，吉利德的股票目前的市盈率(P/E)約為12倍/11倍。他們還預測，從2025年到2033年，吉利德的收入和EPS增長率分別為4.1%和7.3%，超過了生物製藥同行群體1.8%的收入增長率和4%的EPS增長率平均水平。同行群體的2025年市盈率中位數約為13倍。
新的113美元目標價是基於折現現金流(DCF)分析得出的，這意味著2025年和2026年的市盈率分別約為15倍和14.5倍。
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