週五,麥格理分析師將Disco Corp. (6146:JP) (OTC: DSCSY)的股票評級從優於大盤下調至中性,儘管將目標價從46,850日圓上調至50,500日圓。這一調整反映了對市場預期可能超過公司實際表現能力的潛在風險的擔憂,儘管承認某些領域的產品出貨量和銷售額有所增強。
Disco Corp.專門製造和銷售精密切割、研磨和拋光機器。麥格理在該公司公布第三季度母公司銷售業績後對其進行了評估。這些結果表明,合併業績可能低於麥格理之前的估計。然而,由於GenAI和HBM相關產品的強勁銷售,該公司全年營業利潤預估基本保持不變。
更新後的目標價比之前的目標價上漲了8%,表明對公司財務前景有一定程度的信心。這一修正是在Disco經歷碳化矽(SiC)相關產品銷售疲軟的情況下做出的。SiC材料是各種高性能電子設備的關鍵組件,這一領域銷售的下滑可能會影響公司的整體財務狀況。
麥格理的分析師表示謹慎,稱雖然公司在某些領域表現出強勁的銷售,但整體市場對Disco表現的共識可能過於樂觀。這種觀點促使評級下調至中性,表明股票當前估值已充分反映了其未來盈利潛力。
總之,儘管Disco Corp.在GenAI和HBM相關產品方面表現出強勁的銷售,但麥格理由於估值擔憂和共識預測可能與公司實際結果不符的可能性,調整了對該股票的立場。然而,上調的目標價表明對公司財務表現仍有一些積極展望。
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