Stifel維持Costco股票買入評級,目標價1,000美元

發布 2025-1-10 上午02:18
COST
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週四,Stifel分析師重申了對Costco Wholesale(納斯達克:COST)股票的買入評級和1,000.00美元的目標價。根據InvestingPro的評估,這家市值4,117億美元的零售巨頭擁有"良好"的財務健康狀況。此評級是在公司公布強勁的12月銷售業績後作出的。Costco報告稱,12月份總可比銷售額增長9.9%,美國核心可比銷售額增長9.8%。

這些數字顯著超過了分析師預期的5.4%和5.2%,即使在調整感恩節、黑色星期五和網絡星期一的時間變化後(這為銷售數字額外貢獻了1.5%)仍是如此。

公司的兩年增長軌跡顯示,在考慮假期時間變化後,增長率約加速200點子,標誌著自2023年底以來的最高增長水平。這一增長建立在Costco過去十二個月2,588億美元收入的基礎上,實現了5.4%的可持續同比增長。增長主要由非食品類別帶動,該類別增幅達到高teens,可能受益於假期時間變化,並表明在非必需品類別中獲得了強勁的市場份額。此外,食品雜貨和新鮮食品類別繼續保持穩定表現,分別實現了中單位數和高單位數的增長。

電子商務銷售也出現顯著增長,在調整假期時間變化後增長約21%。這代表了兩年基礎上較近期趨勢的加速。各個細分市場持續強勁的表現增強了Stifel對公司的持續信心。

在分析中,Stifel強調Costco的同類最佳表現是零售商溢價倍數的合理理由。該公司的目標價基於預測的2026年息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的31倍。分析師的立場反映了對Costco保持增長軌跡和市場領導地位能力的積極展望。儘管目前交易價格高於InvestingPro的公允價值估計,但該股票保持著強勁的記錄,連續21年派發股息,且價格波動相對較低。

在其他近期新聞中,Costco Wholesale Corporation報告稱,其12月銷售額和本財年前十八週的銷售額均出現顯著增長。公司12月銷售額增長9.9%,達到275.2億美元,本財年前十八週的淨銷售額增長8.0%。

Raymond James和TD Cowen的分析師對此作出回應,提高了Costco的股票目標價,強調了公司對消費者的強大吸引力,尤其是在美國市場。Baird也在公司盈利略微超出預期後重申了對Costco的"優於大市"評級,維持每股1,075美元的目標價。Costco在美國的核心可比銷售額增長7%,展示了公司持續收入增長的潛力。

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