週三,瑞穗證券調整了對Qorvo Inc(納斯達克股票代碼:QRVO)的展望,該公司是創新射頻解決方案的領先供應商。瑞穗下調了公司股票的目標價,新的目標價設定為80.00美元,低於之前的98.00美元。
儘管有這一變化,該公司決定維持對該股票的中立評級。目前Qorvo股票交易價格為70.95美元,過去六個月下跌超過38%。根據InvestingPro分析,基於其公允價值指標,該股票似乎被低估,分析師目標價範圍在70美元至135美元之間。
Qorvo目標價的調整並未改變對12月季度收入和每股盈利(EPS)的估計,仍分別為9億美元和1.20美元。這些數字與9.01億美元收入和1.21美元EPS的共識估計一致。
該公司對2025財年(F25E)的預測略有修訂,從36.7億美元收入和4.94美元EPS調整為36.8億美元和4.82美元,與36.8億美元收入和4.82美元EPS的共識一致。
展望未來,瑞穗還更新了對2026財年(F26E)和2027財年(F27E)的預測。F26E的收入預期現為38.2億美元,EPS為5.99美元,略高於38.3億美元收入和6.00美元EPS的共識。
對於F27E,收入預測從41.7億美元略微下調至41.5億美元,EPS預測從8.16美元下調至7.73美元,略低於41.6億美元收入和7.77美元EPS的共識。
根據瑞穗的說法,降低目標價的理由包括Qorvo可能在其與蘋果的業務中失去份額的潛在影響。然而,Qorvo出售其碳化矽(SiC)業務預計將有助於提高毛利率(GM)和營業利潤率(OM),同時降低資本支出(capex)。
新的目標價基於公司2026財年估計每股盈利的13.3倍。InvestingPro數據顯示,該公司保持"良好"的整體財務健康評分,現金流指標特別強勁。訂閱者可以訪問10個額外的ProTips和一份全面的Pro研究報告,涵蓋Qorvo的財務前景和市場地位。
在其他最近的新聞中,半導體公司Qorvo報告了強勁的2025財年第二季度業績,收入達到10.47億美元,較上一季度增長18%,非公認會計準則稀釋每股盈利(EPS)為1.88美元,超過預期。
儘管表現強勁,但由於安卓智能手機市場的變化,Qorvo預計2025財年收入將略有下降。該公司還在調整其運營並減少開支以提高盈利能力,正如其最近剝離碳化矽業務所突顯的那樣。
這一戰略舉措符合Qorvo專注於具有更高增長潛力和盈利能力領域的目標。金融服務公司Loop Capital已開始對Qorvo進行評級,給予持有評級,目標價為73.00美元,表明公司面臨複雜的環境。這些是Qorvo最近的發展動態。
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