週二,金融研究公司CFRA更新了對Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的評估,將12個月目標價從之前的172美元上調至189美元。該公司維持對該股的"持有"評級。根據InvestingPro的數據,Oracle的股票表現出色,年初至今上漲超過82%,儘管交易價格高於其公允價值,但仍保持強勁勢頭。
修訂後的目標價基於25倍的一致性遠期市盈率,但現在考慮到更新後的2026日曆年每股盈利(EPS)估計為7.55美元。這一EPS預測高於公司的歷史平均水平,但低於行業同行。
CFRA對Oracle 2025財年(截至5月)的EPS預測保持不變,為6.29美元,預計2026財年的EPS將達到7.16美元。
Oracle最近報告的11月季度EPS為1.47美元,略低於1.48美元的一致預期。銷售額增長9%,與CFRA的預測一致,主要由雲收入24%的激增推動,現在佔總銷售額的42%。總收入達到54.93億美元,毛利率高達71.26%,Oracle保持了其在軟件行業的主導地位。
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Oracle的雲業務顯示出顯著增長,基礎設施即服務(IaaS)收入增長52%,較上一季度45%的增長和前一季度42%的增長加速。CFRA預計這一增長趨勢將持續,得益於容量增加和Blackwell產品系列到2025日曆年的擴展。雲應用(軟件即服務或SaaS)業務也報告了10%的增長,NetSuite和Fusion產品表現強勁,分別增長20%和18%。預計向Agentic AI的過渡將引入新的人工智能用例和潛在的上行空間。
儘管有這些積極發展,CFRA對Oracle的高淨債務狀況表示謹慎,淨債務達770億美元,現金使用量大,自由現金流(FCF)在計入40億美元資本支出後為負27億美元。這些因素被視為可能限制公司擴大估值倍數的潛在約束。
展望未來,Oracle對2月季度的指引預計銷售增長約10%,與CFRA的預期一致。此外,公司報告的履約義務(RPO)增長49%,為未來收入提供了可見性。
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在其他最新消息中,Oracle Corporation在最近的盈利和收入結果公布後成為各分析師公司關注的焦點。
TD Cowen重申了對Oracle的"買入"評級,理由是第二季度表現穩健,收入增長9%。該公司還注意到Oracle Cloud Infrastructure (OCI)顯著增長52%,超過了分析師的估計。然而,剩餘履約義務(RPO)的下降未能達到市場預期。
Stifel的分析師在Oracle重申其承諾將資本支出翻倍至約150億美元,並預計2025財年雲業務增長超過50%後,上調了Oracle的目標價。BMO Capital Markets也提高了Oracle的目標價,強調雲當前剩餘履約義務(CRPO)同比增長50%,雲收入履約義務(RPO)增長21%。
RBC Capital儘管面對混合的財務結果,仍維持對Oracle的"行業表現"評級。該公司承認公司第三季度收入和每股盈利按固定匯率計算表現強勁,同時對公司雄心勃勃的雲增長計劃表示懷疑。
最後,Piper Sandler上調了Oracle的目標價,指出公司雲收入履約義務增長強勁,並對潛在的從多季度到多年增長加速轉變表示信心。
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