週二，RBC Capital維持對甲骨文公司（NYSE:ORCL）股票的板塊表現評級，目標價為165.00美元。在甲骨文公布喜憂參半的財務業績後，該股在盤後交易中下跌8%，但該公司的立場保持不變。
公司第三季度的收入和每股盈利（EPS）以固定匯率計算表現強勁，儘管未能達到高預期。根據InvestingPro的數據，甲骨文股票年初至今已上漲近83%，目前市值為5270億美元，市盈率為49倍。
甲骨文重申了2025財年的全年收入指引，而EPS預測僅略低於預期，主要是由於底線以下的因素。Oracle Cloud Infrastructure (OCI)展現出韌性，由於人工智能客戶模型訓練工作負載的原因，增長略有加速。
甲骨文管理層還預測了下半年雄心勃勃的雲計算增長計劃，這讓投資者對這些目標的可行性持懷疑態度。最近的InvestingPro數據顯示，收入增長為6.4%，毛利率高達71.3%，支持公司作為軟件行業重要參與者的地位。
RBC Capital的分析表明，雖然OCI的增長值得稱讚，但擴張潛力可能有限，對公司激進的收入目標提出質疑。分析師的論點保持不變，反映了對公司增長軌跡的謹慎展望。甲骨文股票目前的市盈率為2025日曆年預估盈利的27倍。
RBC Capital設定的165美元目標價是基於對預估盈利應用25倍倍數。這一估值反映了對甲骨文未來盈利潛力的保守態度，同時考慮到公司努力擴大其雲計算產品並在競爭激烈的雲服務行業增加市場份額。
未來幾個月，甲骨文的股票表現和投資者情緒可能會受到公司實現其既定雲計算增長目標的能力以及管理投資者對其財務目標預期的影響。
在其他最近的新聞中，在甲骨文最近公布盈利和收入結果後，多家分析師公司對其進行了關注。Piper Sandler將甲骨文股票的目標價提高至210美元，理由是公司雲收入履約義務增長強勁。該公司還強調了甲骨文的AI基礎設施吸引了包括Meta在內的新客戶。
同樣，Bernstein將甲骨文的目標價提高至213美元，指出Oracle Cloud Infrastructure的增長加速。該公司還提到甲骨文的運營效率強勁，整體收入增長6.4%，毛利率為71.26%。
KeyBanc Capital Markets維持對甲骨文的增持評級，目標價為200美元。該公司指出Oracle Cloud Infrastructure收入增長55%，並與Meta簽署了新的AI協議。
Evercore ISI也將甲骨文的目標價提高至200美元，強調公司第二財季表現強勁，並對2025日曆年計劃的產能擴張充滿信心。
最後，DA Davidson維持對甲骨文的中性評級，並將目標價提高至150美元。該公司承認甲骨文的總收入加速增長，但也指出公司的收入和盈利均未達到共識預期。
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