週五,Scotiabank修改了對道明銀行(TD:CN)(NYSE: TD)的立場,將其股票評級從板塊表現優於大盤下調至板塊表現持平。隨著這一變化,該公司還將其目標價從之前的C$98.00下調至C$81.00。目前,該股票交易價格接近52週低點,市值為921.9億美元,根據InvestingPro分析顯示略有低估。
此次降級是在道明銀行最近每股盈利(EPS)未達預期後發生的,而銀行決定暫停其中期財務目標進一步加劇了這一情況。該銀行的市盈率為15.74,股息率為5.65%,頗具吸引力,保持了其作為主要股息支付者的地位,已連續52年保持派息。
Scotiabank的分析師指出,雖然2025年增長面臨的挑戰可以理解,但直到2025年下半年才提供更新指引對投資者來說令人擔憂。考慮到該銀行目前處於美國同意令下,這一點尤為重要。
分析師注意到,管理層在第四季度電話會議上對銀行各項業務的樂觀陳述與缺乏立即指引來支持這些積極展望之間存在矛盾。強調了提供證據以證實增長前景對投資者信心至關重要。InvestingPro訂閱者可以獲取額外見解,包括8個更多的ProTips和一份全面的Pro研究報告,該報告深入分析了道明銀行的財務健康狀況和未來前景。
此前,Scotiabank一直支持道明銀行的股票,認為市場低估了它,儘管該銀行面臨挑戰。然而,分析師現在表示懷疑,如果沒有更新的指引來闡明銀行的盈利潛力和新領導下的戰略方向,市場對銀行股票的估值折讓將不會顯著縮小。該股票經歷了充滿挑戰的一年,年初至今回報率為-14.12%。
在其他最近的新聞中,道明銀行(TD Bank)出現了重大發展。該銀行報告第四季度盈利下降,調整後每股盈利為C$1.72,低於C$1.83的一致預期。然而,道明銀行的收入超出預期,達到C$155.1億,同比增長33%,超過預計的C$127.1億。
該銀行調整後淨利潤同比下降8%至C$32.1億,原因是信貸損失準備金增加和費用上升。儘管面臨這些挑戰,加拿大個人和商業銀行部門的淨利潤增長9%至C$18.2億。相反,美國零售銀行部門的調整後淨利潤下降12%至6.89億美元。
此外,Desjardins在業績評估後將道明銀行的股票評級從買入下調至持有,並將目標價從C$88調整至C$80。Desjardins的分析師預計,由於潛在的波動性和待定的戰略審查,該銀行的股票將保持在某個交易區間內。道明銀行表示,由於2025財年是"過渡年",以及對風險管理和控制基礎設施的投資,盈利增長可能具有挑戰性。
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