週五,美國銀行證券公司(BofA Securities)修訂了對Altria Group Inc. (NYSE: MO)的立場,將該股評級從中性上調至買入,並將目標價從之前的55.00美元上調至65.00美元。分析師指出幾個關鍵因素可能會提升投資者情緒,並可能導致公司盈利預期的正面修正。
該股表現強勁,過去一年回報率達50%,目前交易價格接近52週高點58.03美元。根據InvestingPro分析,基於其公允價值指標,Altria似乎略顯低估。
分析師指出了幾個推動Altria前景改善的因素。首先,共和黨政府的優先事項,如降低企業稅率、關稅和加強邊境管控,預計將產生有利影響。其次,低收入消費者可支配收入的任何增加都可能通過便利店渠道增強銷售,該渠道約佔Altria香煙銷量的70%,從而有利於公司的營收。
公司保持近70%的驚人毛利率,並展現出強勁的盈利能力,這在InvestingPro的全面分析中得到了突出,訂閱用戶可獲得15+額外見解。
此外,分析師指出,市場共識可能尚未充分考慮Altria新的6億美元優化與加速成本節省計劃的淨收益。有利於價值股的上升市場趨勢也被視為可能提升Altria股價表現的因素。
報告進一步強調了管理層對股東回報的承諾,這體現在漸進式的股息政策(目前收益率為7.17%)和持續的股票回購上。公司已連續54年保持股息支付,目前每股股息為4.08美元。新的目標價65美元基於分析師估計的2026年每股盈利(EPS)5.65美元的11.5倍倍數,比之前的估計略微上調了5美分。
在InvestingPro的獨家研究報告中,可以發現更詳細的財務指標和分析,該報告涵蓋了1,400多家美國股票。這一估值比Altria自2017年7月FDA宣布更積極的監管計劃以來的平均市盈率(PE)10.8倍高出5-10%。之前的目標價55美元是基於估計的2025年每股盈利5.32美元的10.3倍倍數。
在其他近期新聞中,Altria Group Inc.報告了強勁的第三季度財務業績,超出預期。公司報告每股盈利(EPS)為1.38美元,比去年同期增長7.9%,第三季度調整後稀釋每股盈利增長7.8%。
儘管面臨業務挑戰和香煙市場份額下降,但由於成本削減計劃和無煙產品EBIT的預期增長等因素,Altria預計將實現2024年和2025年2-5%的每股盈利增長目標。
巴克萊將Altria的目標價調整為46.00美元,同時維持對該股的減持評級。與此同時,Stifel維持買入評級,同時將該股目標價上調至60美元,反映了對公司業績的信心。兩家公司都認可Altria最近的財務成功和戰略舉措。
除了這些發展外,Altria還推出了一項現代化計劃,預計在五年內節省6億美元。儘管國內香煙銷量下降,但公司的可吸煙產品部門調整後營業收入增長7.1%。最後,包括NJOY和on!在內的口腔煙草類別顯示出顯著增長,NJOY的消耗品出貨量增長超過15%。
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