週五,Jefferies更新了對Petrobras (NYSE:PBR)的立場,將該股票的目標價從15.50美元上調至16.20美元,同時維持"持有"評級。這一調整是在公司發布2025-2029年戰略計劃後做出的,該計劃包括宣布每美國存託憑證(ADR)0.53美元的特別股息。
Petrobras揭示的戰略計劃突出了幾項關鍵變化,包括將總債務上限從之前的650億美元提高到750億美元。此外,公司宣布將資本支出增加9%,主要用於下游業務。
據該公司稱,這些財務舉措旨在使Petrobras能夠維持每年100億美元的基本股息,並有可能每年發放10-20億美元的特別股息。Petrobras的五年產量預測保持一致,預計2025年的產量將與去年持平。
分析師指出,儘管有這些更新,但該計劃似乎並沒有包含能夠顯著重新激發投資者對Petrobras故事興趣的內容。公司計劃於今天美東時間下午12:20舉行電話會議,進一步詳細討論這一戰略計劃。
在其他近期新聞中,巴西國有石油巨頭Petrobras宣布了重大財務和戰略發展。Petrobras計劃提前贖回兩系列全球票據,影響2025年到期的5.299%全球票據和2026年到期的6.250%全球票據的持有人。
贖回將使用現有的現金進行。Petrobras還報告了2024年第二季度強勁的財務表現,EBITDA為120億美元,經營現金流為100億美元,這促使債務減少了25億美元。
摩根士丹利和摩根大通的分析師上調了Petrobras的股票評級,受到公司強勁財務表現和現金流管理的影響。CFRA也將Petrobras的評級從"賣出"上調至"持有",維持13.00美元的目標價。摩根大通強調,由於Petrobras作為一個非常低成本的生產商,具有高自由現金流收益率的潛力。
Petrobras的子公司Petrobras Global Finance B.V.發行了一系列新的美元計價全球票據,並推出現金收購要約,主要用於回購收購票據。在戰略上,Petrobras在哥倫比亞海岸發現了天然氣,並正在為FPSO Maria Quitéria和Rota 3天然氣管道的生產啟動做準備。該公司還在考慮合作夥伴關係,以可能收購RLAM煉油廠,並對符合其戰略目標的潛在併購持開放態度。
InvestingPro洞察
Petrobras的戰略計劃與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。公司承諾維持可觀的股息,這反映在InvestingPro報告的14.21%的令人印象深刻的股息收益率上。這一高收益率支持了InvestingPro提示,即Petrobras"向股東支付大量股息"並且"連續7年保持股息支付"。
該公司對Petrobras維持基本股息並可能提供特別股息能力的評估,進一步得到公司強勁財務表現的支持。InvestingPro數據顯示,截至2024年第三季度的過去十二個月,公司的市盈率為5.77,營業利潤率為36.48%。這些數字表明Petrobras有財務能力支持其股息策略,同時投資於其運營。
雖然Jefferies維持"持有"評級,但InvestingPro數據顯示Petrobras的交易價格接近52週高點,目前價格為52週高點的79.01%。這與另一個InvestingPro提示相一致,突出了該股票的強勁表現。對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Petrobras提供了6個額外的提示,提供了對公司市場地位和潛力的更深入理解。
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